易方达均衡成长股票型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期：2026年2月11日 送出日期：2026年2月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况 基金简称 易方达均衡成长股票 基金代码 009341 基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2020-05-22 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-05-22 基金经理 陈皓 基金经理的日期 证券从业日期 2007-07-12 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金重点关注企业的成 长性，兼顾对估值的判断，优选具备持续性 投资目标 竞争优势、具备良好成长 性兼具较高内在价值的股票，在控制风险的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围包括内 地依法发行上市的股票（含中小板、创业板 及其他依法发行、上市的 股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交 易互联互通机制允许买卖 的香港证券市场股票（以下简称“港股通股 票”）、内地依法发行、 上市的债券（包括国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、中期票据、短期融资券、 可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具 、股指期货、国债期货、股票期权及法律法 投资范围 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人 在履行适当程序 后，可以 将其纳入投资范围。基金 的投资组合比例为：本基金股票资产占基金 资产的比例为80%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）； 每个交易日日终，扣除股 指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金 、应收申购款等。股 指期货、国债期货、股票 期权及其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。 本基金基于对宏观经济走 势及市场估值与流动性的分析，确定组合中 股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投 资方面， 本基金重点关注企业的成 长性兼顾对估值的判断，优选具备持续性竞 争优势、具备良好成长性 兼具较高内在价值的股票，捕捉行业发展的 战略性机遇以及个股的快 速成长所带来的价值提升的投资机会。个股 选择方面，本基金将通过 对企业商业模式、市场竞争力、创新能力、 财务状况等方面的分析来 筛选具备核心竞争优势、有潜力实现高速增 长且具备持续性的企业标 的。行业选择方面，本基金进行行业分析的 重点在于判断行业的发展 趋势和景气周期，厘清行业变革的动力，掌 主要投资策略 握行业竞争格局及其变化 。本基金在行业分析、公司基本面 分析及估 值水平分析的基础上，本 基金将选择具有持续成长潜力且估值合理的 企业，进行股票组合的构 建。本基金可选择投资价值高的存托凭证进 行投资。本基金还可结合对香港地区财政金 融政策、GDP增长率、物 价水平、利率走势、香港 地区汇率的走势、证券市场相对估值水平等 方面的分析，对香港地区 的投资价值进行综合评价，作为香港市场股 票配置的依据；进而结合 对公司经营情况、盈利能力、财务状况、公 司治理结构等因素的研究 和分析，进行香港证券市场股票的选择。在 债券投资方面，本基金将 主要通过类属配置与券种选择两个层次进行 投资管理。 业绩比较基准 中证500指数收益率 ×65 %+中证港股通综合指数收益率 ×20 %＋中债 总指数收益率×15% 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合基金、 债券基金和货币市场基金 。本基金可通过内地与香港股票市场交易互 联互通机制投资于香港证 券市场，除了需要承担与境内证券投资基金 风险收益特征 类似的市场波动风险等一 般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、 投资于香港证券市场的风 险、以及通过内地与香港股票市场交易互联 互通机制投资的风险等特 有风险。本基金通过内地与香港股票市场交 易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式 备注 /持有期限（N） /费率 0 元 ≤ M < 100 万元 1.50% 非特定投资群体 100 万元 ≤ M < 200 万元 1.20% 非特定投资群体 200 万元 ≤ M < 500 万元 0.30% 非特定投资群体 按笔收 M ≥ 500 万元 取，1000 非特定投资群体 申购费（前 元/笔 收费） 0 元 ≤ M < 100 万元 0.15% 特定投资群体 100 万元 ≤ M < 200 万元 0.12% 特定投资群体 200 万元 ≤ M < 500 万元 0.03% 特定投资群体 按笔收 M ≥ 500 万元 取，1000 特定投资群体 元/笔 0 天 < N ≤ 6 天 1.50% 7 天 ≤ N ≤ 29 天 0.75% 30 天 ≤ N ≤ 89 天 0.50% 赎回费 90 天 ≤ N ≤ 179 天 0.50% 180 天 ≤ N ≤ 364 天 0.50% 365 天 ≤ N ≤ 729 天 0.25% N ≥ 730 天 0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率 0.20% 基金托管人 审计费用 年费用金额 67,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额 120,000.00 元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收 章节。 注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.41% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇 到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对 稳定而面临的资产配置风险 ；（2）本基金投资范 围包括内地与 香港股票市场交易互联互通 机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市 场及港股通机制带来的风 险；（3） 本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险 、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料