易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华 依科技(688071)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了上海华依科技集团股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配上海华依科技集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成 账面价 本占 值占基 锁 基金名称 获配数 总成本(元) 基金 账面价值(元)金资产 定 量(股) 资产 净值比 期 净值 例 比例 易方达均衡成长股票 6 型证券投资基金 164,522 7,808,214.12 0.14% 7,535,107.60 0.14% 个 月 易方达品质动能三年 6 持有期混合型证券投 493,566 23,424,642.36 0.25% 22,605,322.80 0.24% 个 资基金 月 易方达创新未来混合 6 型证券投资基金(LOF) 164,522 7,808,214.12 0.17% 7,535,107.60 0.17% 个 月 易方达科创板两年定 6 期开放混合型证券投 82,262 3,904,154.52 0.25% 3,767,599.60 0.25% 个 资基金 月 注:基金资产净值、账面价值为2023年4月21日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2023年4月22日