易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配双 林生物（000403）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了南方双林生物制药股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配南方双林生物制药股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 总成本 账面价 获配数量 占基金 账面价值 值占基 锁 基金名称 （股） 总成本（元） 资产净 （元） 金资产 定 值比例 净值比 期 例 易方达新经济灵活配 6个 置混合型证券投资基 300,031 10,000,033.23 0.40% 11,752,214.27 0.47% 月 金 易方达新常态灵活配 6个 置混合型证券投资基 1,050,106 35,000,032.98 0.97% 41,132,652.02 1.14% 月 金 易方达均衡成长股票 900,091 30,000,033.03 0.22% 35,256,564.47 0.26% 6个 型证券投资基金 月 易方达医药生物股票 750,075 24,999,999.75 0.60% 29,380,437.75 0.71% 6个 型证券投资基金 月 易方达平稳增长证券 450,045 14,999,999.85 0.45% 17,628,262.65 0.53% 6个 投资基金 月 易方达科翔混合型证 600,061 20,000,033.13 0.34% 23,504,389.37 0.40% 6个 券投资基金 月 易方达医疗保健行业 750,075 24,999,999.75 0.50% 29,380,437.75 0.59% 6个 混合型证券投资基金 月 易方达创新未来18个 6个 月封闭运作混合型证 1,500,149 49,999,966.17 0.52% 58,760,836.33 0.61% 月 券投资基金 注：基金资产净值、账面价值为2021年2月22日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年2月24日