易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配通 威股份（600438）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了通威股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配通威股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 总成 账面价 本占 值占基 锁 基金名称 获配数量 总成本（元） 基金 账面价值 金资产 定 （股） 资产 （元） 净值比 期 净值 例 比例 易方达新经济灵 6 活配置混合型证 714,285 19,999,980.00 0.85% 19,921,408.65 0.85% 个 券投资基金 月 易方达均衡成长 119,528,563.4 6 股票型证券投资 4,285,714 119,999,992.00 0.81% 6 0.80% 个 基金 月 易方达平稳增长 6 证券投资基金 714,285 19,999,980.00 0.69% 19,921,408.65 0.69% 个 月 易方达科翔混合 6 型证券投资基金 1,428,572 40,000,016.00 0.77% 39,842,873.08 0.77% 个 月 易方达科讯混合 6 型证券投资基金 1,428,572 40,000,016.00 0.85% 39,842,873.08 0.85% 个 月 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月10日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年12月12日