华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接:华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2020-04-30
华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同生效公告 公告送出日期:2020年4月30日 1公告基本信息 基金名称 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金 基金简称 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接 基金主代码 008199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年4月29日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏粤港澳大湾 区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合 同》、《华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2019]1882号 基金募集期间 自2020年3月30日至2020年4月24日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年4月28日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,300 份额类别 华夏粤港澳大湾区 华夏粤港澳大湾区 合计 创新100ETF联接A 创新100ETF联接C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 20,080,192.81 6,701,106.58 26,781,299.39 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 3,523.73 2,120.40 5,644.13 有效认购份额 20,080,192.81 6,701,106.58 26,781,299.39 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 3,523.73 2,120.40 5,644.13 合计 20,083,716.54 6,703,226.98 26,786,943.52 认购的基金份额(单位:份) 10,000,511.16 - 10,000,511.16 其中:募集期间基金管理 占基金总份额比例 49.79% - 37.33% 人运用固有资金认购本基 认购日期为2020年 - - 金情况 其他需要说明的事项 4月24日,认购费 1,000.00元。 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 107,796.68 - 107,796.68 人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.54% - 0.40% 情况 其中:本公司高级管理人 认购的基金份额总量的数 0 0 0 员、基金投资和研究部门 量区间 负责人认购本基金情况 其中:本基金的基金经理 认购的基金份额总量的数 0 0 0 认购本基金情况 量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年4月29日 注:①募集期间净认购资金26,781,299.39元已于2020年4月28日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息5,644.13元将于下一银行结息日后划入基金托管专户。 ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。3发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额承诺 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 持有期限 份额比例 份额比例 基金管理人固有资金 10,000,511.16 37.33% 10,000,000.00 37.33% 不少于三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,511.16 37.33% 10,000,000.00 37.33% 不少于三年 4其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年四月三十日