华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年07月23日 送出日期:2024年07月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华宸未来价值先锋 基金代码 008135 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 中泰证券股份有限公司 基金合同生效日 2020年1月21日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年1月15日 基金经理 张翼翔 理的日期 证券从业日期 2013年08月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求实现基金资产 长期稳健的增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次 级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券 及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会 投资范围 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,本基金 持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资策略的核心在于通过积极主动的股票选择,关注具备相对以及绝对估值优 主要投资策略 势,并具备较强盈利能力且可持续成长的价值型优秀企业,采取以合理价格买入并在基 本面出现较大拐点之前持有的投资方式,实现基金资产的长期稳定的资本增值。作为一 种典型的价值股投资策略,本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价 值股投资经验,根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念,并以此为依据通过各种 主客观标准进行股票选择和投资组合构建,从而在降低风险的同时,提高本基金投资组 合的长期超额回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股 票型基金。 注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<100万元 1.50% 申购费 100万元≤M<200万元 1.20% (前收费) 200万元≤M<500万元 0.60% M≥500万元 1,000元/笔 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<180天 0.50% 180天≤N<1年 0.25% N≥1年 0 注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有 期少于30天的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产。 认购费 本基金已经成立,不再收取认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 销 售 服 0% 销售机构 务费 审 计 费 25,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 80,000.00元 规定披露报刊 露费 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在 其 他 费 基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基 相关服务机构 用 金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》 及《招募说明书》或其更新。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费 本基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期 报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用,详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.68% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、人才流失风险、本基金特有的投资风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险等。 本基金特有的投资风险 (1)基金合同终止的风险 本基金基金合同在特定情况下可能终止,基金份额持有人面临基金合同终止的风险。 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,则基金合同自动终止,并应当按照基金合同约定的程序进行清算,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充的,则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 (2)混合型基金存在的风险 本基金属于混合型基金,通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低风险,提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌,本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险,基金净值将出现下降。此外,本基金在调整资产配置比例时,可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异,出现资产配置不合理的风险,从而对基金收益造成不利影响。 (3)资产支持证券投资风险 本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 (4)投资可转换债券和可交换债券的特定风险 可转换债券和可交换债券是指持有人可以在约定的时间内按照约定的价格将持有的债券转换为普通股票的债券,是兼具债券性质和权益性质的投资工具。可转换债券和可交换债券可能既面临发行人无法按期偿付本息的信用风险,也面临二级市场价格波动的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.hcmiraefund.com,也可拨打客服电话4009200699咨询。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。