证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年1月10日 1.公告基本信息 基金名称 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 建信荣禧一年定期开放债券 基金主代码 007699 基金合同生效日 2019年12月13日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金合 公告依据 同》、《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招 募说明书》以及相关法律法规 收益分配基准日 2023年12月28日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第一次分红 基准日基金份额净值(单位:人民币元 1.0058 ) 截止基准日下属分 基准日基金可供分配利润(单位:人民 46,623,512.74 级基金的相关指标 币元) 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:人民币 - 元) 本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0500 注:(1)若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式:现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2.与分红相关的其他信息权益登记日 2024年1月10日 除息日 2024年1月10日 现金红利发放日 2024年1月11日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 - 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免 征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份 额享有本次分红权益。 (2)本基金收益分配方式:现金分红。 (3)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人 网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费)咨询相关事宜。 (4)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的 申请。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2024年1月10日