招商基金管理有限公司关于招商添盈纯债债券型证券投资基金 调低基金费率等事宜修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券 投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商添盈纯债债券型证券投资基金基 金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商 一致，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 2 月 2 日起修改招商添盈 纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》及其他法律文件相关内容。 现将具体事宜告知如下： 一、修改内容要点 1、本基金的基金管理费年费率由 0.60%调低至 0.30%，基金托管费年费率由 0.20%调低 至 0.10%。 2、删除本基金不同基金份额类别之间不得互相转换的相关表述。 3、本基金申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额处理方 式由按舍去尾数方法调整为按四舍五入方法计算，详见更新的《招商添盈纯债债券型证券投 资基金招募说明书》。 二、《基金合同》《托管协议》的修改内容 1、《基金合同》的主要修改内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 第 二 部 分 42、基金转换：指基金份额持有人按 42、基金转换：指基金份额持有人 释义 照本基金合同和基金管理人届时有效公 按照本基金合同和基金管理人届时有 告规定的条件，申请将其持有基金管理人 效公告规定的条件，申请将其持有基金 管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的、某一基金的基金份额转 管理人管理的其他基金基金份额的行为 换为基金管理人管理的其他基金份额 的行为 第 三 部 分 八、基金份额类别 八、基金份额类别 基金的基本 …… …… 情况 投资者可自行选择认购、申购的基金 投资者可自行选择认购、申购的基 份额类别。本基金不同基金份额类别之间 金份额类别。 不得互相转换。 …… …… 第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其 基金份额的 途 用途 申购与赎回 …… 2、申购份额的计算及余额的处理方 …… 式：本基金申购份额的计算详见《招募说 2、申购份额的计算及余额的处理 明书》。本基金的申购费率由基金管理人 方式：本基金申购份额的计算及余额处 决定，并在招募说明书或相关公告中列 示。某类基金份额的申购的有效份额为净 理方式详见《招募说明书》。本基金的 申购金额除以当日的本类基金份额的基 申购费率由基金管理人决定，并在招募 金份额净值，有效份额单位为份，上述计 说明书或相关公告中列示。某类基金份 算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点 额的申购的有效份额为净申购金额除 后 2 位，舍去部分归入基金财产。 以当日的本类基金份额的基金份额净 3、赎回金额的计算及处理方式：本 值，有效份额单位为份。 基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。 3、赎回金额的计算及处理方式： 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并 本基金赎回金额的计算及余额处理方 在招募说明书或相关公告中列示。某类基 式详见《招募说明书》。本基金的赎回 金份额的赎回金额为按实际确认的有效 费率由基金管理人决定，并在招募说明 赎回份额乘以当日本类基金份额净值并 书或相关公告中列示。某类基金份额的 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上 赎回金额为按实际确认的有效赎回份 述计算结果均按舍去尾数方法，保留到小 额乘以当日本类基金份额净值并扣除 数点后 2 位，舍去部分归入基金财产。 相应的费用，赎回金额单位为元。 …… …… 十一、基金转换 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规 基金管理人可以根据相关法律法 以及本基金合同的规定决定开办本基金 规以及本基金合同的规定决定开办本 与基金管理人管理的其他基金之间的转 基金的转换业务，基金转换可以收取一 换业务，基金转换可以收取一定的转换 定的转换费，相关规则由基金管理人届 费，相关规则由基金管理人届时根据相关 时根据相关法律法规及本基金合同的 法律法规及本基金合同的规定制定并公 规定制定并公告，并提前在合理时间内 告，并提前在合理时间内告知基金托管人 告知基金托管人与相关机构。 与相关机构。 第 七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同当 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况 事人及权利 名称：招商基金管理有限公司 名称：招商基金管理有限公司 义务 住所：深圳市福田区深南大道 7088 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 号 法定代表人：刘辉 法定代表人：王颖 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 住所：北京市西城区复兴门内大街 号 1 号 法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟 第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准 基金费用与 支付方式 和支付方式 税收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资 净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算 产净值的 0.30%年费率计提。管理费的 方法如下： 计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 …… …… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 本基金的托管费按前一日基金资 净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 产净值的 0.10%的年费率计提。托管费 算方法如下： 的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 …… …… 第十六部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 基金的收益 …… …… 与分配 6、投资者的现金红利和红利再投资 6、投资者的现金红利和红利再投 形成的基金份额均保留到小数点后第 2 资形成的基金份额按四舍五入方法，保 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分 留到小数点后 2 位，由此产生的收益或 归基金资产； 损失由基金财产承担； …… …… 2、根据上述调整，对本基金的《托管协议》进行了相应修改。 三、《招商添盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。 四、重要提示 此次《基金合同》和《托管协议》的修改已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商添盈纯债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修改后的《基金合同》和《托管协议》 将自 2026 年 2 月 2 日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555 网址：www.cmfchina.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2026 年 1 月 28 日