南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金 基金合同有关条款的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金的基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下: 1、根据相关法律法规和基金合同的约定,公司旗下部分基金参与存托凭证投资并对基金合同中投资章节的相关条款进行修订,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法、投资存托凭证的风险揭示等;相关基金的名单及基金合同修订条目和内容参见附件。相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应修订。 2、本次相关基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要将在本公司网站(www.nffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,本次修订内容自上述文件发布之日起生效。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告 南方基金管理股份有限公司 2022年8月17日 附件一:相关基金名单 基金名称 托管人 1 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF) 建设银行 2 南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金 建设银行 3 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 邮储银行 4 南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 邮储银行 5 南方产业升级混合型证券投资基金 交通银行 附件二:基金合同修订对照表 章节 标题 修改前 修改后 本基金的投资范围包括存托凭证,除 与其他仅投资于沪深市场股票的基金 第一部分 无 所面临的共同风险外,本基金还将面 前言和释义 临中国存托凭证价格大幅波动甚至出 现较大亏损的风险,以及与中国存托 凭证发行机制相关的风险。 本基金的投资范围包括 本基金的投资范围包括国内依法发行 国内依法发行上市的股 上市的股票(包括主板、中小板、创业 票(包括主板、中小板、板、及其他经中国证监会核准或注册上 二、投资 创业板、及其他经中国 市的股票以及存托凭证(下同))… 范围 证监会核准或注册上市 本基金可投资存托凭证。 的股票)… 本基金股票占基金资产 本基金股票(含存托凭证)投资占基 的比例范围为… 金资产的比例范围为… 存托凭证的投资策略 第十二部分 本基金将根据法律法规和监管机构的 基金的投资 要求,制定存托凭证投资策略,关注 三、投资 无 发行人有关信息披露情况,关注发行 策略 人基本面情况、市场估值等因素,通 过定性分析和定量分析相结合的办法, 参与存托凭证的投资,谨慎决定存托 凭证的权重配置和标的选择。 本基金股票投资占基金 本基金股票(含存托凭证)投资占基 四、投资 资产的比例… 金资产的比例… 限制 本基金投资存托凭证的比例限制依照 无 内地上市交易的股票执行。 第十四部分 四、估值 本基金投资存托凭证的估值核算依照 基金资产 方法 无 内地上市交易的股票执行。 估值 注:以上更新修订内容仅为示例,不同基金的基金合同、托管协议及招募说明书中相 应条款表述存在差异,具体请以相关基金披露的修订后法律文件内容为准。