南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 吉祥航空(603885)非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有 期混合型基金中基金(FOF)、南方致远混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持 有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金 中基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南 方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方誉泰稳健6个月 持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金(FOF)、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方 浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方多利增强债券型证券 投资基金和中证500交易型开放式指数证券投资基金参加了上海吉祥航空股份有 限公司非公开发行A股的认购。 上海吉祥航空股份有限公司已于2022年8月11日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 号 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 1 南方中小盘成长股 150,150.00 1,999,998.00 0.53% 1,938,436.50 0.52% 6个月 票型证券投资基金 南方绝对收益策略 2 定期开放混合型发 75,076.00 1,000,012.32 0.72% 969,231.16 0.69% 6个月 起式证券投资基金 3 南方量化成长股票 75,076.00 1,000,012.32 0.56% 969,231.16 0.54% 6个月 型证券投资基金 南方中证500量化 4 增强股票型发起式 225,226.00 3,000,010.32 0.43% 2,907,667.66 0.42% 6个月 证券投资基金 5 南方安泰混合型证 1,276,277.00 17,000,009.64 0.19% 16,476,736.07 0.19% 6个月 券投资基金 南方全天候策略混 6 合型基金中基金 750,750.00 9,999,990.00 0.29% 9,692,182.50 0.28% 6个月 (FOF) 南方合顺多资产配 7 置混合型基金中基 75,075.00 999,999.00 0.77% 969,218.25 0.74% 6个月 金(FOF) 南方养老目标日期 8 2035三年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.10% 969,218.25 0.10% 6个月 合型基金中基金 (FOF) 9 南方致远混合型证 375,376.00 5,000,008.32 0.19% 4,846,104.16 0.18% 6个月 券投资基金 南方养老目标日期 10 2030三年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.70% 969,218.25 0.68% 6个月 合型发起式基金中 基金(FOF) 南方养老目标日期 11 2040三年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.95% 969,218.25 0.93% 6个月 合型发起式基金中 基金(FOF) 南方浩睿进取京选 12 3个月持有期混合 75,075.00 999,999.00 0.15% 969,218.25 0.15% 6个月 型基金中基金(FOF) 南方富瑞稳健养老 13 目标一年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.09% 969,218.25 0.08% 6个月 合型基金中基金 (FOF) 南方富誉稳健养老 14 目标一年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.02% 969,218.25 0.02% 6个月 合型基金中基金 (FOF) 南方誉泰稳健6个 15 月持有期混合型基 75,075.00 999,999.00 0.29% 969,218.25 0.28% 6个月 金中基金(FOF) 南方富祥稳健养老 16 目标一年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.39% 969,218.25 0.38% 6个月 合型基金中基金 (FOF) 17 南方浩泰平衡优选 75,075.00 999,999.00 0.42% 969,218.25 0.41% 6个月 一年持有期混合型 基金中基金(FOF) 南方浩益进取聚申 18 3个月持有期混合 75,075.00 999,999.00 0.31% 969,218.25 0.30% 6个月 型基金中基金(FOF) 19 南方多利增强债券 3,003,002.00 39,999,986.64 1.00% 38,768,755.82 0.97% 6个月 型证券投资基金 中证500交易型开 20 放式指数证券投资 1,876,876.00 24,999,988.32 0.07% 24,230,469.16 0.06% 6个月 基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集 中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 注:基金资产净值、账面价值为2022年08月11日数据(南方富祥稳健养老目 标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数 据,南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产 净值采用2022年08月09日数据,南方养老目标日期2035三年持有期混合型基 金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方浩泰平衡优选一 年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据, 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022年08月09日数据,南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方浩益进取聚申3个月持有期混 合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方合顺多 资产配置混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南 方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022 年08月09日数据,南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方养老目标日期2040三年持有期 混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方 全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数 据)。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年8月15日