关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安 排的通知 根据《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2023】34号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下: 一、2024年10月11日不提供港股通服务。根据基金合同,本公司旗下部分基金在前述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下: 序 基金代码 基金名称 非交易日 号 1 A类:002387 C类:007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2 A类:005197 C类:005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 基金 3 A类:006002 C类:006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 4 A类:005833 C类:005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 金 5 A类:005937 C类:005938 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基 金 6 A类:006615 C类:006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 7 A类:006295 Y类:017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合 型基金中基金(FOF) 8 A类:006886 Y类:017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合 型发起式基金中基金(FOF) 9 A类:007674 C类:007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金 10 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 指数证券投资基金 10月11日 11 A类:008052 C类:008053 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 12 A类:008166 C类:008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 14 A类:009029 C类:009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 15 A类:009707 C类:009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 16 A类:010088 C类:010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 17 A类:010393 C类:010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 18 A类:010744 C类:010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 19 A类:001715 C类:001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 20 A类:010668 C类:010669 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金 21 A类:011932 C类:011933 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 22 011006 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 23 A类:011069 C类:011070 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金 24 A类:011304 C类:011305 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数 证券投资基金 26 A类:011884 C类:011885 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金 27 A类:012844 C类:012845 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基 金 28 A类:012119 C类:012120 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 29 A类:012888 C类:012889 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 30 A类:013289 C类:013290 工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金 31 A类:014068 C类:014069 工银瑞信悦享混合型证券投资基金 32 A类:012759 C类:012760 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 33 A类:013341 C类:013342 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金 34 A类:014175 C类:014176 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金 35 007353 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金 36 A类:014666 C类:014667 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 37 A类:014333 C类:014334 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金 38 A类:014466 C类:014467 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金 39 A类: 015135 C类:015136 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金 40 159636 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证 券投资基金 41 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式 指数证券投资基金 42 A类:015973 C类:015974 工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金 43 A1: 019617; A2: 工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金 019618; A3: 019619 44 A类: 017881 C类: 工银瑞信精选回报混合型证券投资基金 017882 45 A类:019085 C类:019086 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 46 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放 式指数证券投资基金 47 018446 工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金 48 A类:019933 C类:019934 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金 49 A类:020558 C类:020559 工银瑞信健康产业混合型证券投资基金 二、2024年10月11日、14日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下: 序号 基金代码 基金名称 非交易日 1 486002 工银瑞信全球精选股票型证券投资 基金 A类人民币:003385 工银瑞信全球美元债债券型证券投 2 C类人民币:003387 资基金(QDII) A类 美 元:003386 10月11日 486001 工银瑞信中国机会全球配置股票型 3 港 币 份 额:009563 证券投资基金 美 元 份 额:009562 4 人民币份额:002379 工银瑞信香港中小盘股票型证券投 美 元 份 额:002380 资基金(QDII) 5 159866 工银瑞信大和日经225交易型开放 10月14日 式指数证券投资基金(QDII) 6 人民币份额:005699 工银瑞信新经济灵活配置混合型证 10月11日、14日 美 元 份 额:005700 券投资基金(QDII) 三、其他 请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。 如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排,您 也 可 以 登 陆 本 公 司 官 方 网 站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2024年开放日历。 也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。 工银瑞信基金管理有限公司 2024年9月30日