南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配吉祥航空(603885)非公开发行A股的公告[一]
2022-08-15
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
吉祥航空(603885)非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有
期混合型基金中基金(FOF)、南方致远混合型证券投资基金、南方养老目标日期
2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金
中基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南
方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方誉泰稳健6个月
持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金(FOF)、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方
浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方多利增强债券型证券
投资基金和中证500交易型开放式指数证券投资基金参加了上海吉祥航空股份有
限公司非公开发行A股的认购。
上海吉祥航空股份有限公司已于2022年8月11日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占
号 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
1 南方中小盘成长股 150,150.00 1,999,998.00 0.53% 1,938,436.50 0.52% 6个月
票型证券投资基金
南方绝对收益策略
2 定期开放混合型发 75,076.00 1,000,012.32 0.72% 969,231.16 0.69% 6个月
起式证券投资基金
3 南方量化成长股票 75,076.00 1,000,012.32 0.56% 969,231.16 0.54% 6个月
型证券投资基金
南方中证500量化
4 增强股票型发起式 225,226.00 3,000,010.32 0.43% 2,907,667.66 0.42% 6个月
证券投资基金
5 南方安泰混合型证 1,276,277.00 17,000,009.64 0.19% 16,476,736.07 0.19% 6个月
券投资基金
南方全天候策略混
6 合型基金中基金 750,750.00 9,999,990.00 0.29% 9,692,182.50 0.28% 6个月
(FOF)
南方合顺多资产配
7 置混合型基金中基 75,075.00 999,999.00 0.77% 969,218.25 0.74% 6个月
金(FOF)
南方养老目标日期
8 2035三年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.10% 969,218.25 0.10% 6个月
合型基金中基金
(FOF)
9 南方致远混合型证 375,376.00 5,000,008.32 0.19% 4,846,104.16 0.18% 6个月
券投资基金
南方养老目标日期
10 2030三年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.70% 969,218.25 0.68% 6个月
合型发起式基金中
基金(FOF)
南方养老目标日期
11 2040三年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.95% 969,218.25 0.93% 6个月
合型发起式基金中
基金(FOF)
南方浩睿进取京选
12 3个月持有期混合 75,075.00 999,999.00 0.15% 969,218.25 0.15% 6个月
型基金中基金(FOF)
南方富瑞稳健养老
13 目标一年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.09% 969,218.25 0.08% 6个月
合型基金中基金
(FOF)
南方富誉稳健养老
14 目标一年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.02% 969,218.25 0.02% 6个月
合型基金中基金
(FOF)
南方誉泰稳健6个
15 月持有期混合型基 75,075.00 999,999.00 0.29% 969,218.25 0.28% 6个月
金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老
16 目标一年持有期混 75,075.00 999,999.00 0.39% 969,218.25 0.38% 6个月
合型基金中基金
(FOF)
17 南方浩泰平衡优选 75,075.00 999,999.00 0.42% 969,218.25 0.41% 6个月
一年持有期混合型
基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申
18 3个月持有期混合 75,075.00 999,999.00 0.31% 969,218.25 0.30% 6个月
型基金中基金(FOF)
19 南方多利增强债券 3,003,002.00 39,999,986.64 1.00% 38,768,755.82 0.97% 6个月
型证券投资基金
中证500交易型开
20 放式指数证券投资 1,876,876.00 24,999,988.32 0.07% 24,230,469.16 0.06% 6个月
基金
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集
中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
注:基金资产净值、账面价值为2022年08月11日数据(南方富祥稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数
据,南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产
净值采用2022年08月09日数据,南方养老目标日期2035三年持有期混合型基
金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方浩泰平衡优选一
年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用
2022年08月09日数据,南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方浩益进取聚申3个月持有期混
合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方合顺多
资产配置混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南
方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022
年08月09日数据,南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方养老目标日期2040三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09日数据,南方
全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数
据)。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2022年8月15日