关于旗下基金获配长安汽车(000625)非公开发行A股的公告
2020-10-26
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金
获配长安汽车(000625)非公开发行A股的公
告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金、
南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基
金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主
题股票型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方誉丰18个月持有期混合型证券
投资基金、南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金
中基金(FOF)、南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期
2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活
配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基
金、南方安颐养老混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方安福混合型证券
投资基金、南方智锐混合型证券投资基金、南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金、南方创新驱动
混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方君信
灵活配置混合型证券投资基金、南方景气驱动混合型证券投资基金、南方3年封闭运作战略配售灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金等31只基金参加了重庆长
安汽车股份有限公司非公开发行A股的认购。
重庆长安汽车股份有限公司已于2020年10月22日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本
次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配重庆长安汽车股份有限公司非公开发行
A股情况披露如下:
序号 基金名称 获配数量(股)总成本
(元)总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元)账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1南方中小盘成长股票型证券投资基金186,916.00 2,000,001.200.88%2,728,973.601.20%6个月
2南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金186,916.00 2,000,001.201.09%2,728,973.601.49%6个月
3南方新优享灵活配置混合型证券投资基金1,869,159.00 20,000,001.300.47%27,289,721.400.65%6个月
4南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 1,028,038.00 11,000,006.60 0.46% 15,009,354.80 0.63% 6个
月
5南方利众灵活配置混合型证券投资基金186,916.00 2,000,001.200.28%2,728,973.600.38%6个月
6南方利达灵活配置混合型证券投资基金186,916.00 2,000,001.200.27%2,728,973.600.36%6个月
7南方利安灵活配置混合型证券投资基金186,916.00 2,000,001.200.32%2,728,973.600.44%6个月
8南方安颐混合型证券投资基金186,916.00 2,000,001.200.28%2,728,973.600.39%6个月
9南方安福混合型证券投资基金186,916.00 2,000,001.200.27%2,728,973.600.37%6个月
10南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 560,748.006,000,003.600.42%8,186,920.800.57%6个月
11南方君信灵活配置混合型证券投资基金747,664.00 8,000,004.801.94%10,915,894.402.65%6个月
12南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金186,916.00 2,000,001.200.42%2,728,973.600.57%6个月
13南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF) 93,458.001,000,000.601.12%1,364,486.801.53%6个月
14南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 186,916.00 2,000,001.20 0.22% 2,728,973.60
0.29%6个月
15 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 0.76%
1,364,486.801.04%6个月
16南方智锐混合型证券投资基金1,401,870.00 15,000,009.000.92%20,467,302.001.25%6个月
17南方ESG主题股票型证券投资基金747,664.00 8,000,004.800.51%10,915,894.400.70%6个月
18南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 3,084,112.00 32,999,998.40 0.81% 45,028,035.20 1.10%
6个月
19 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 4,205,608.00 45,000,005.60 0.69% 61,401,876.80 0.95%
6个月
20南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金3,738,318.00 40,000,002.601.81%54,579,442.802.47%6个月
21 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 2,803,739.00 30,000,007.30 1.04% 40,934,589.40 1.42%
6个月
22 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 1.07%
1,364,486.801.46%6个月
23 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 93,458.00 1,000,000.60 2.36%
1,364,486.803.22%6个月
24南方景气驱动混合型证券投资基金10,747,664.00 115,000,004.800.98%156,915,894.401.34%6个月
25南方创新驱动混合型证券投资基金2,803,739.00 30,000,007.300.21%40,934,589.400.28%6个月
26南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 18,691,589.00 200,000,002.30 0.99%
272,897,199.401.35%6个月
27南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金934,580.00 10,000,006.001.29%13,644,868.001.76%6个
月
28南方稳健成长证券投资基金2,803,739.00 30,000,007.301.27%40,934,589.401.73%6个月
29南方稳健成长贰号证券投资基金2,429,907.00 26,000,004.901.27%35,476,642.201.73%6个月
30南方绩优成长混合型证券投资基金3,738,318.00 40,000,002.600.56%54,579,442.800.76%6个月
31南方优选成长混合型证券投资基金1,869,159.00 20,000,001.300.57%27,289,721.400.78%6个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,
遵守相关法律法规的规定。
*注:基金资产净值、账面价值为2020年10月22日数据(南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金
资产净值采用2020年10月21日数据;南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期
2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)及南方养老目标日期2045三年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2020年10月20日数据)。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年10月26日