南方全天候策略:基金合同生效公告
2017-10-20
基金合同生效公告
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 10 月 20 日
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基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
基金简称 南方全天候策略混合(FOF)
基金主代码 005215
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 10 月 19 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金合同》、
《南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
下属分级基金的基金简称 南方全天候策略 A 南方全天候策略 C
下属分级基金的交易代码 005215 005216
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2017]1628 号
自 2017 年 9 月 26 日
基金募集期间 至 2017 年 10 月 16 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 10 月 18 日
份额类别 A类 C类 合计
募集有效认购总户数(单位:户) 68579
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,092,079,907.62 1,210,106,300.58 3,302,186,208.20
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
729,150.25 265,440.66 994,590.91
人民币元)
有效认购份额 2,092,079,907.62 1,210,106,300.58 3,302,186,208.20
募集份额(单位:
利息结转的份额 729,150.25 265,440.66 994,590.91
份)
合计 2,092,809,057.87 1,210,371,741.24 3,303,180,799.11
认购的基金份额 - - 0
募集期间基金 管
(单位: 份)
理人运用固有 资
占基金总份额比例 - - 0
金认购本基金 情
其他需要说明的事 - - 0
况
项
认购的基金份额
(单位: 份) 43,005.66 11,001.05 54,006.71
占基金总份额比例 0.0021% 0.0009% 0.0016%
本公司高级管理人 - - 0
募集期间基金 管
员、基金投资和研
理人的从业人 员
究部门负责人认购
认购本基金情况
本基金份额总量的
数量区间
本基金基金经理认 - - 0
购本基金份额总量
的数量区间
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基金合同生效公告
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2017 年 10 月 19 日
面确认的日期
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从
基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根
据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400
-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2017 年 10 月 20 日
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