增设D类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求,根据法律法规的相关规定和《长江乐享货币市场 基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,长江证券(上海)资产管理有限公司(以 2下02简5称年“5本月公2司2日”或起“对基长金江管乐理享人货”)币经市与场基基金金托(管以人下交简通称“银本行基股金份”有)增限设公司D类协基商金一份致额,决(基定自金 简称:长江乐享货币D类;基金代码:024310)、更新基金管理人、基金托管人基本信息,并对 《基金合同》、《长江乐享货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修订。现将 具体事宜公告如下: 一、增设D类基金份额 本基金增设D类基金份额后,原有基金份额保持不变。本基金将分设A类基金份额、B 类基金份额、C类基金份额和D类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每 万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对 应的基金代码进行申购。具体规则如下: 基金简称 长江乐享货币A类 长江乐享货币B类 长江乐享货币C类 长江乐享货币D类 基金代码 003363 003364 003365 024310 管理费率 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 托管费率 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 销售服务费率 0.25% 0.01% - 0.01% 增D值类服基务费金率份额不适用基-金份额的升降级规-则。0.50% - 二、《基金合同》和《托管协议》的修订内容 根据本基金增设D类基金份额的相关安排,以及基金管理人、基金托管人基本信息的实 际变化,《基金合同》和《托管协议》的相关条款将相应修订,具体修订内容请见本公告附件。 修订后的《基金合同》和《托管协议》自2025年5月22日起生效。基金管理人将于生效当日将 修订后的《基金合同》、《托管协议》登载于规定媒介。本基金招募说明书和基金产品资料概要 将依照有关规定,根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行更新并在规定媒介上公告。 本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无 实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就《基金合同》和《托管协议》 的修订内容与基金托管人协商一致,并按规定履行相应程序,符合法律法规规定和《基金合 同》的约定。 三、D类基金份额的开放安排 本公司将自2025年5月22日起开放本基金D类基金份额的申购、赎回、定期定额投资业 务。1、D类基金份额的申购和赎回费率 除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。发 生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时的情形时,或者发生本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%且投资组合中现金、国债、中央银行票据、 1政0%策且性偏金离融度债为券负以时及,为5个确交保易基日金平内稳到运期作的,其避他免金诱融发工系具统占性基风险金,资基产金净管值理的人比应例当合对计当低日单于 个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎 回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法 无益于2、基D类金基利金益份最额大的化申的购情金形额除和外赎。回份额限制 (1)投资人通过销售机构首次申购本基金D类基金份额的最低金额为人民币5,000,000 元,追加申购不设最低金额限制。 (2)投资人当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理 人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。投资人可多次 申购,对单个投资者的累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,法律法规、中国证监会 另有规定的除外。 (3)基金份额持有人在销售机构赎回本基金D类基金份额时,每笔赎回申请的最低份额 为0.01份基金份额,本基金D类基金份额在销售机构最低保留基金份额余额为0.01份。 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 (5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定3、在其规他定与媒申介购、上赎公回告相。关的事项 (1)本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。 (2)申购份额的计算 本基金采用“金额申购”的方式,申购价格为每份基金份额1.00元。申购份额的计算公式 为: 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额的计算保留至小数点后两位。 例:某投资人投资100,000元申购本基金基金份额,则可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.00=100,000份 (3)赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”的方式,赎回价格为每份基金份额1.00元。赎回份额的计算公式 为:①不收取赎回费的情况下: 赎回金额=赎回份额×基金份额净值 例:某投资人赎回本基金100,000.00份,则其可得到的净赎回金额为: ②赎回收总取赎金额回费=的10情0,0况00下×1:.00=100,000.00元 如发生收取赎回费的情形,赎回费用应当从上述赎回金额中扣除,赎回费用的计算方式 为: 赎回费用=(赎回份额-T日本基金总份额×1%)×1.00×1% 赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由 基金财4、产定承期担定额。投资业务 自2025年5月22日起,投资者可办理本基金D类基金份额的定期定额投资业务。定期 定额投资业务的办理时间与本基金D类基金份额日常申购业务的办理时间相同。 定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额 及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基 金申购申请的一种投资方式。现将该业务有关事项说明如下: (1)适用投资者范围 适用于依据中华人民共和国有关法律法规和《基金合同》规定可以投资证券投资基金的 个人投资者。 (①2)凡申申请请方办式理本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立基金管理人开放式基金账 户(已②开已户开者立除基外金),管开理户人程开序放依式照基各金基账金户销的售投机资构者规携定带办本理人;有效身份证件及销售机构规定 的相关业务凭证(如有),到基金指定的销售场所申请办理此业务,具体办理程序遵循各销售 机构的规定。 (3)申购日期 投资者应与销售机构约定每期固定申购日期。 (4)申购金额 投资者可与各销售机构约定每期固定申购金额,每期最低金额不受基金招募说明书中有 关申购金额的限制。投资人通过其他销售机构办理本基金定期定额投资业务,每期最低申购 金额应遵循其他销售机构的规定。 (①5)销扣售款机方构式将按照投资者申请时所约定的每期固定申购日期、申购金额扣款,若遇非基 金申购开放日则实际申购日顺延至基金下一申购开放日,扣款是否顺延以销售机构的具体规 定为准②。投资投者资须者指定定期一定个额有投效资资申金购账的实户作际为申每购期日固期定为扣基款金账申户购申。请日(T日)。 ③具体扣款方式以销售机构的相关业务规则为准。 (6)交易确认 本基金登记机构按照基金定期定额投资申请日(T日)的基金份额净值为基准计算份额, 在正常情况下于T+1工作日对该交易的有效性进行确认,确认成功后直接计入投资者的基金 账户,投资者应在T+2工作日后(包括该日)及时查询申请的确认情况。 (7)已申购份额的赎回 2日起正(常T为情定况期下定,投额资投者资办申理请的日定)办期理定基额金申的购赎业回务。在T+1工作日经有效性确认后,可以自T+ 业务②,请“遵定期循定销售额投机资构的业务相”关变规更定和。终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。 (9)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与普通申购按相 同的原则确认。 (10)若无另行公告,定期定额投资费率及计费方式与普通申购业务相同。基金管理人已 公告参加销售机构定期定额费率优惠活动的,本基金将依照公告内容及各销售机构优惠活动 的相关规定执行。 (11)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。 (12)办理机构 基金管理人已对本基金所有销售机构开通了定期定额投资业务的系统支持,销售机构是 否开通定期定额投资业务以其规定为准,基金管理人可不再另行公告。 1四、、直D销类机基构金份额适用的销售机构 长江证券(上海)资产管理有限公司直销柜台 名称:长江证券(上海)资产管理有限公司 注册地址:上海市虹口区新建路200号B栋19层 办公地址:上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋19层 法定代表人:杨忠 联系人:邓凌雯 电话:021-65779555 传真:021-65779500 客户服务电话:4001-166-866 网2、址其他:w销ww售.c机jzc构gl.com 京东肯特瑞基金销售有限公司 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站公示。销 售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服 务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。 五1、、本重公要告提仅示对本基金增设D类基金份额并更新基金管理人、基金托管人基本信息的有关 事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请详细阅读本基金的《基金合同》和更新的招 募说2明、投书、资基者金可产以品通资过料以概下要途等径法咨律询文有件关以情及况相:关业务公告。 客服电话:4001-166-866 网3、址风险:w提ww示.c:jz基cg金l.c管om理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长江证券(上海)资产管理有限公司 2025年5月22日 附件1:《长江乐享货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第一部分 前 六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露 言 及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。 8、基金产品资料概要:指《长江乐享货币市场基金基 第二部分 释 金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产8、基金产品资料概要:指《长江乐享货币市场基金 义 品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 基金产品资料概要》及其更新 2020年9月1日起执行) 55、基金份额分类:本基金分设三类基金份额:A类55、基金份额分类:本基金分设四类基金份额:A类 第二部分 释 基金份额、B类基金份额和C类基金份额。三类基 基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金 义 金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务 份额。各类基金份额分设不同的基金代码,收取不 费、增值服务费并分别公布每万份基金已实现收益 同的销售服务费、增值服务费并分别公布每万份基 和7日年化收益率 金已实现收益和7日年化收益率 58、C类基金份额:指不计提销售服务费,按照0.50% 年费率计提增值服务费的基金份额类别。该类基 第二部分 释 58、C类基金份额:指不计提销售服务费,按照0.50%金份额不能升/降级为A/B类基金份额 义 年费率计提增值服务费的基金份额类别 59、D类基金份额:指按照0.01%年费率计提销 售服务费,不计提增值服务费的基金份额类别。该 类基金份额不能升/降级为A/B类基金份额 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置 1、基金份额分类 1、基金份额分类 本基金根据销售渠道、基金份额持有人在单个 本基金根据销售渠道、基金份额持有人在单个 基金账户保留的基金份额数量以及开立证券资金 基金账户保留的基金份额数量以及开立证券资金账 账户等的不同,对基金份额按照不同的费率计提销 户等的不同,对基金份额按照不同的费率计提销售 售服务费用和增值服务费,因此形成不同的基金份 第三部分 基 服务费用和增值服务费,因此形成不同的基金份额 额类别。本基金设A类、B类、C类和D类四类基金 金的基本情况 类别。本基金设A类、B类和C类三类基金份额,其 份额,其中:A类基金份额按照0.25%年费率计提销 中:A类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务 售服务费,不计提增值服务费;B类基金份额按照 费,不计提增值服务费;B类基金份额按照0.01%年 0.01%年费率计提销售服务费,不计提增值服务费; 费率计提销售服务费,不计提增值服务费;C类基金C类基金份额不计提销售服务费,按照0.50%年费 份额不计提销售服务费,按照0.50%年费率计提增值 率计提增值服务费;D类基金份额按照0.01%年费 服务费。三类基金份额分别设置基金代码,并分别 率计提销售服务费,不计提增值服务费。各类基金 公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 份额分别设置基金代码,并分别公布每万份基金已 实现收益和7日年化收益率。 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 3、基金份额的自动升降级 第三部分 基 3、基金份额的自动升降级 C类基金份额和D类基金份额不适用基金份额 金的基本情况 C类基金份额无自动升降级。 的升降级规则。 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规 本基金A类基金份额和B类基金份额升降级的 则,由基金管理人在招募说明书中规定。 数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书中规 定。 一、基金管理人 一、基金管理人 1、基金管理人简况 1、基金管理人简况 第七部分 基 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 住所:上海市虹口区新建路200号B栋19层 金合同当事人 1589号长泰国际金融大厦11楼10-11单元 法定代表人:杨忠 及权利义务 法定代表人:罗国举 注册资本:23亿元人民币 注册资本:2亿元人民币 联系电话:4001-166-866 联系电话:021-68751267 二、基金托管人 二、基金托管人 第七部分 基 1、基金托管人简况 1、基金托管人简况 金合同当事人 住所:上海市浦东新区银城中路188号 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 及权利义务 法定代表人:牛锡明 188号 注册资本:742.62亿元人民币 法定代表人:任德奇 注册资本:742.63亿元人民币 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金A类基金份额的年销售服务费率为 3、基金销售服务费 0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人, 本基金A类基金份额的年销售服务费率为 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起 0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,适用A类基金份额的费率。本基金B类基金份额的 第十 五 部 分 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适 年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的 基金费用与税 用A类基金份额的费率。本基金B类基金份额的年 基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的 收 销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基 下一个工作日起适用B类基金份额的费率。本基金 金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下 C类基金份额不计提销售服务费。本基金D类基金 一个工作日起适用B类基金份额的费率。具体如 份额的年销售服务费率为0.01%。本基金C类基金 下: 份额和D类基金份额不适用基金份额的升降级规 H=E×年销售服务费率÷当年天数 则。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式 相同,具体如下: H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年 天数 附件2:《长江乐享货币市场基金托管协议》修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 本协议约定的基金产品资料概要编制、披露、更新 与复核的要求,将不晚于2020年9月1日起执行。 (一)基金管理人 (一)基金管理人 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 住所:上海市虹口区新建路200号B栋19层 一、基金托管协1589号长泰国际金融大厦11楼10-11单元 办公地址:上海市虹口区新建路200号国华金 议当事人 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大融中心B栋19层 道1589号长泰国际金融大厦11楼10-11单元 法定代表人:杨忠 法定代表人:罗国举 注册资本:23亿元人民币 注册资本:2亿元人民币 (二)基金托管人 (二)基金托管人 一、基金托管协 住所:上海市浦东新区银城中路188号 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 议当事人 法定代表人:牛锡明 188号 注册资本:742.62亿元人民币 法定代表人:任德奇 注册资本:742.63亿元人民币 (三)基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为 (三)基金销售服务费 0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人, 本基金A类基金份额的年销售服务费率为 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起 0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,适用A类基金份额的费率。本基金B类基金份额 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起 的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B 适用A类基金份额的费率。本基金B类基金份额 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级 十一、基金费用的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B 后的下一个工作日起适用B类基金份额的费率。 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级 本基金C类基金份额不计提销售服务费。本基金 后的下一个工作日起适用B类基金份额的费率。D类基金份额的年销售服务费率为0.01%。本基金 具体如下: C类基金份额和D类基金份额不适用基金份额的 H=E×年销售服务费率÷当年天数 升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的 计算公式相同,具体如下: H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年