新疆前海联合基金管理有限公司 2018 年 6 月 30 日基金净值公告 经基金托管人核准，截至 2018 年 6 月 30 日，新疆前海联合基金管理有限公 司旗下基金净值信息如下： 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值（元） 值(元) 计净值(元) 新疆前海联合添鑫一 003471 年定期开放债券型证 495,979,701.29 0.9836 0.9836 券投资基金 A 类 新疆前海联合添鑫一 003472 年定期开放债券型证 678.39 0.9763 0.9763 券投资基金 C 类 新疆前海联合新思路 002778 灵活配置混合型证券 26,327.04 0.944 0.944 投资基金 A 类 新疆前海联合新思路 002779 灵活配置混合型证券 119,423,459.57 1.037 1.537 投资基金 C 类 新疆前海联合添利债 003180 券型发起式证券投资 3,349,259.57 1.0032 1.0032 基金 A 类 新疆前海联合添利债 003181 券型发起式证券投资 15,180,127.27 0.9964 0.9964 基金 C 类 新疆前海联合泓鑫灵 002780 活配置混合型证券投 245,538,301.56 1.014 1.014 资基金 新疆前海联合沪深 003475 300 指数型证券投资 52,911,873.99 1.0402 1.0402 基金 新疆前海联合添和纯 003498 债债券型证券投资基 23,505.38 1.0450 1.0450 金A类 新疆前海联合添和纯 003499 债债券型证券投资基 52,281,364.38 1.0416 1.0416 金C类 新疆前海联合国民健 003581 57,145,012.42 1.096 1.096 康产业灵活配置混合  型证券投资基金 004634 新疆前海联合泳涛灵 活配置混合型证券投 54,918,871.65 1.0157 1.0157 资基金 新疆前海联合永兴纯 003928 债债券型证券投资基 1,917,910,824.72 1.2076 1.2076 金 新疆前海联合泳隆灵 004128 活配置混合型证券投 119,701,376.85 1.2089 1.2089 资基金 新疆前海联合泓元纯 005378 债定期开放债券型发 3,014,091,861.27 1.0060 1.0285 起式证券投资基金 新疆前海联合泳隽灵 004693 活配置混合型证券投 422,225,069.75 0.8439 0.8439 资基金 新疆前海联合泓瑞定 005722 期开放债券型发起式 4,584,297,438.57 1.0165 1.0165 证券投资基金 新疆前海联合添惠纯 003174 债债券型证券投资基 212,620,716.50 1.0098 1.0098 金 每万份收益 七日年化收 资产净值（元） （元） 益率(%) 新疆前海联合海盈货 002247 49,959,353.71 1.1552 4.331 币市场基金 A 类 新疆前海联合海盈货 002248 4,188,330,859.68 1.2237 4.589 币市场基金 B 类 004699 新疆前海联合汇盈货 889,628.41 1.2938 4.723 币市场基金 A 类 新疆前海联合汇盈货 004700 360,037,933.10 1.3595 4.975 币市场基金 B 类 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一八年七月二日