新疆前海联合基金管理有限公司 2017 年 12 月 31 日基金净值公告 经基金托管人核准,截至 2017 年 12 月 31 日,新疆前海联合基金管理有限 公司旗下基金净值信息如下: 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 新疆前海联合添鑫债 003471 券型证券投资基金 A 472,745,295.72 0.9375 0.9375 类 新疆前海联合添鑫债 003472 券型证券投资基金 C 1,581.95 0.9329 0.9329 类 新疆前海联合新思路 002778 灵活配置混合型证券 43,541.61 1.111 1.111 投资基金 A 类 新疆前海联合新思路 002779 灵活配置混合型证券 134,438,883.25 1.223 1.723 投资基金 C 类 新疆前海联合添利债 003180 券型发起式证券投资 9,565,013.27 1.0248 1.0248 基金 A 类 新疆前海联合添利债 003181 券型发起式证券投资 26,091,507.11 1.0199 1.0199 基金 C 类 新疆前海联合全民健 002780 康产业灵活配置混合 49,538,689.36 1.046 1.046 型证券投资基金 新疆前海联合沪深 003475 300 指数型证券投资 60,335,032.96 1.1842 1.1842 基金 新疆前海联合添和纯 003498 债债券型证券投资基 745.43 1.0199 1.0199 金A类 新疆前海联合添和纯 003499 债债券型证券投资基 58,240,768.69 1.0202 1.0202 金C类 新疆前海联合国民健 003581 康产业灵活配置混合 56,055,146.38 1.046 1.046 型证券投资基金 004634 新疆前海联合泳涛灵 活配置混合型证券投 161,353,747.29 1.0687 1.0687 资基金 新疆前海联合永兴纯 003928 债债券型证券投资基 1,000,898,275.62 1.1726 1.1726 金 新疆前海联合泳隆灵 004128 活配置混合型证券投 135,586,769.18 1.3693 1.3693 资基金 新疆前海联合泓元纯 005378 债定期开放债券型发 10,042,138,181.28 1.0032 1.0032 起式证券投资基金 每万份收益 七日年化收 资产净值(元) (元) 益率(%) 新疆前海联合海盈货 002247 49,557,487.61 1.3960 4.676 币市场基金 A 类 新疆前海联合海盈货 002248 16,137,568,134.01 1.4645 4.940 币市场基金 B 类 004699 新疆前海联合汇盈货 1,283,397.49 1.2735 4.729 币市场基金 A 类 新疆前海联合汇盈货 004700 5,260,441,640.77 1.3393 4.982 币市场基金 B 类 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一八年一月二日