国联睿20祥2纯5年债第债一券次型分证红券公投告资基金 1.公告基本信息 公告送出日期:2025年01月22日 基金名称 国联睿祥纯债债券型证券投资基金 基金简称 国联睿祥纯债 基金主代码 003071 基金合同生效日 2020年02月19日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联睿祥纯债债券型证券投资基金 基金合同》、《国联睿祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年01月17日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第一次分红 下属基金份额类别的基金简称 国联睿祥纯债A 国联睿祥纯债C 下属基金份额类别的交易代码 003071 003072 基准日下属基金份额类别 1.2776 1.2550 份额净值(单位:人民币元) 基准日下属基金份额类别 截止基准日下 可供分配利润(单位:人民 683,553,834.76 124,604,380.17 属基金份额类 币元) 别的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的下 - - 属基金份额类别应分配金 额(单位:人民币元) 本次下属基金份额类别分红方案 0.531 0.522 2.与(单分位红:元相/10关份基的金其份他额)信息 权益登记日 2025年01月22日 除息日 2025年01月22日 现金红利发放日 2025年01月23日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2025年1月22日的基金份额净值实施转换。 红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年1月23日直接计入其基金 账户,2025年1月24日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年1月23日自基金托管账户划出。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的事项2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益, 申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为 计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 5651(742)99投)查资询者最可后通一过次本选公择司成网功站的(分ww红w.方glf式un。d.c如om希)或望变客更户分服红务方电式话(的4,0请0-于16权0-益60登00记、0日10之- 前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子 交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最 后一次选择的分红方式为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险 或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影 响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2025年01月22日