国联睿20祥2纯5年债第债四券次型分证红券公投告资基金 1.公告基本信息 公告送出日期:2025年09月27日 基金名称 国联睿祥纯债债券型证券投资基金 基金简称 国联睿祥纯债 基金主代码 003071 基金合同生效日 2020年02月19日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联睿祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国联睿 祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年09月24日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第四次分红 下属基金份额类别的基金简称 国联睿祥纯债A 国联睿祥纯债C 下属基金份额类别的交易代码 003071 003072 基准日下属基金份额类别份额 1.1591 1.1423 净值(单位:人民币元) 截止基准日下 基准日下属基金份额类别可供 192,832,268.58 18,949,289.71 属基金份额类 分配利润(单位:人民币元) 别的相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的下属基金份 - - 额类别应分配金额(单位:人民 币元) 本次下属基金份额类别分红方案 0.33 0.27 2.(与单位分:元红/10份相基金关份额的)其他信息 权益登记日 2025年09月29日 除息日 2025年09月29日 现金红利发放日 2025年09月30日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2025年9月29日的基金份额净值实施转换。 红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年9月30日直接计入其基金账户,2025年10月9 日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年9月30日自基金托管账户划出。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的2、选事择红项利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本 次分红权益,申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基 金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分 红。 6000(、40)1投0-资56者51可72通99)过查本询公最司后网一站次(w选w择w.g成lfu功nd的.co分m)红或方客式户。服如务希电望话变(4更00分-1红60方- 式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通 过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方 式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式 为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附 近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值 低于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅 读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2025年09月27日