中融睿祥定期开放债券:关于中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型选择期相关事项安排的公告
2020-02-05
中融基金管理有限公司关于中融睿祥一年定期开放债券型
证券投资基金转型选择期相关事项安排的公告
根据中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2020 年 1 月 14 日发布的《关于
中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金实施转型的提示性公告》,中融睿祥一年定期开放债券型证券
投资基金(以下简称“本基金”)已于 2020 年 1 月 14 日进入转型选择期。
根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》,上海证券交易所及深圳证券交易所分别发布的
《关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》、《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》的相关规定,
2020 年春节假期延长至 2020 年 2 月 2 日,2020 年 1 月 31 日调整为非工作日并休市,2020 年 2 月 3 日起
正常开市。鉴于上述通知的规定,为保护基金份额持有人利益,基金管理人对本基金转型选择期相关事项
作出如下安排:
1、现将本基金转型选择期由 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 2 月 17 日调整为 2020 年 1 月 14 日至 2020 年
2 月 18 日共二十个交易日。选择期期间,本基金日常申购、定投及转换转入业务暂停办理。基金份额持
有人在本基金正式转型前,可选择赎回或转出本基金份额等方式退出。选择期期间,投资者赎回本基金的,
赎回费率及相关业务规则按照《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定执行。选
择期间未赎回或转出本基金的基金份额的持有人,其持有的本基金的基金份额将默认结转为中融睿祥纯债
债券型证券投资基金的基金份额。
在选择期期间,本基金仍按照《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定的运作方式进
行运作。由于本基金需应对赎回、转出等情况,在选择期将豁免基金合同中约定的投资组合比例限制等条
款,并授权基金管理人据此落实相关事项及可根据实际情况做相应调整,具体安排详见基金管理人届时发
布的相关公告。
2、根据《关于中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》以及相
关法律法规的规定,经与本基金基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将
《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金
托管协议》分别修订为《中融睿祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融睿祥纯债债券型证券投资
基金托管协议》,并据此编制了《中融睿祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》。
中融睿祥纯债债券型证券投资基金已经中国证监会《关于准予中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金
变更注册的批复》(证监许可【2019】2360 号)准予变更注册。《中融睿祥纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《中融睿祥纯债债券型证券投资基金托管协议》将于 2020 年 2 月 19 日生效,《中融睿祥一年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》将自
同一日起失效。
本基金管理人将在选择期结束后根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原中融睿祥一年定期开放债
券型证券投资基金的 A 类基金份额(基金代码:003071)转型为中融睿祥纯债债券型证券投资基金 A 类
基金份额,原中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的 C 类基金份额(基金代码:003072)转型为中
融睿祥纯债债券型证券投资基金 C 类基金份额,转型后本基金简称变更为中融睿祥纯债,基金代码不变。
投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000 或
010-56517299 咨询相关信息。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020 年 2 月 5 日