平安惠金定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回及转换业务的公告 1公.告公送告出基日本信期息:2025年5月29日 基金名称 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 基金简称 平安惠金定开债 基金主代码 003024 本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替 循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者 每一个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间内,本基 金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基 金。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起至3个月 基金运作方式 后的对应日前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之 日次日起至3个月后的对应日前一日的期间,以此类推。如该对 应日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。每 一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封 闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五个工作日。 本次基金开放期为2025年6月23日(含)至2025年6月27日 (含)。 基金合同生效日 2016年11月2日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安惠金定 公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠金定期开放债券 型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2025年6月23日 赎回起始日 2025年6月23日 转换转入起始日 2025年6月23日 转换转出起始日 2025年6月23日 下属基金份额的简称 平安惠金定开债A 平安惠金定开债C 下属基金份额的交易代码 003024 006717 2.申购该、基赎金回份及额是转否换开业放申务购的、赎办回理(转时换间)是 是 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所及相关期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。 本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 本次开放期时间为2025年6月23日(含)至2025年6月27日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人3.日在开常申放期购最业务后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。 31、.1投申资购者金通额过限其制他销售机构申购,单个基金帐户单笔最低申购金额起点为1元(含申购费),追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔20,000元(含申购费)。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首次申购、追加申购最低起点金额为人民币1元。2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超3过.25申0%购的费除率外)。 申M购<金50额万(元M) 申0购.80费%率 25000万万元元≤≤MM<<250000万万元元 00..1500%% 3.3其他与申购相M关≥50的0万事元项 1000元/笔 1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用 于本2基、金基的金市管场理推人广可、以销在售法、登律记法等规各和项基费金用合。同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方 式如发3、生基变金更管,理基人金可管以理通人过应网在上调直整销实系施统前、依直照销《柜信台息对披本露基办金法的》的申有购关实规行定优在惠规费定率媒,具介体上详公见告基。金管 理人4届、时申公购告遵循;部“分未代知销价机”原构则如,实即行申优购惠价费格率以申,请请投当资日人收参市见后代计销算机的构基公金告份。额净值为基准进行计算。 5、拒绝或暂停申购的情形 在开放期间,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 (3)证券、期货交易所及相关期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负 面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 (7)某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资 者单日或单笔申购金额上限的。 (8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基 金申购申请的措施。 (9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(8)、(9)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部 分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务4.的日办常理赎回,且业开务放期间可以按暂停申购的期间相应延长。 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。账户最 低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。 通过本基金管理人官网交易平台赎回的,每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。账 户最低4.2持赎有回份费额率不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。 1、本基金A类份额的赎回费率: 本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,对 持续持有期不少于7日的投资者收取0.2%的赎回费,且全额计入基金财产,针对其他情形不收取赎回 费用2。、本基金C类份额不收取申购费,赎回费率设置如下: 赎回时份额持有7天以内的,收取1.5%的赎回费;持有7天以上(含7天),30天以内的,收取0.1% 的赎回4.3费其;他赎与回赎时回份相额关持的有事满项30天以上(含30天)的,赎回费为0。所收取赎回费全部归入基金资产。 1、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方 式如发2、生赎变回更遵循,基“金未管知理价人”原应则在,调即整赎实回施价前格依以照申《请信当息日披收露市办后法计》的算有的关基规金定份在额规净定值媒为介基上准公进告行计。算。 34、、赎暂停回遵赎回循“或先延进缓先支出付”赎原回则款,即项按的照情投形资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 在开放期间,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项。 (3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请。 (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应 在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,基金管 理人可对赎回款项进行延缓支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办 55..11.转1基换金费转率换费 12、、基基金金转转换换费时用,从由申转购出费基用金低赎的回基费金用向及申基购金费申用购高补的差基费金用转两换部时分,构每成次。收取申购补差费用;从申 购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对 应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的 差异情5.1况.2而基定金。转换的计算公式 转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金 申购费率÷(1+转出基金申购费率)或,固定申购补差费 5转.1入.3份具额体=(转转换出费份率额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值 A本、基转金换作金为额转对换应基申金购时费,率具较体高转的换基费金率转举入例到如本下基:金A类基金份额时 例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额10,000份,持有期 为三个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基 金份额,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元, 平安惠1、转金出定期基金开放即债平安券型睿证享文券投娱灵资基活金配置A类混基合金型份证额券的投基资金基份金额A类净份值额为的1.0赎50回0元费用,则:: 0.50%转=出57基.50金元赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150× 2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安 惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.80%,因此不收取申购补差费用,即费 用为30、。此次转换费用: 转4、换转换费用后可=转得出到基的金平赎安回惠费金+定转期换开申放购债补券差型费证=5券7.5投0+资0=基57金.5A0元类基金份额为: 转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,0B0、0转×1换.15金0-额57对.5应0)申÷1购.0费50率0=较10高89的7.6基2份金转入到本基金C类基金份额时 例2、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额10,000份,持有期 为三个月(对应的赎回费率为0.50%),拟于N日转换为平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基 金份额,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的基金份额净值为1.150元, 平安惠1、转金出定期基金开放即债平安券型睿证享文券投娱灵资基活金配置C类混基合金型份证额券的投基资金基份金额C类净份值额为的1.0赎50回0元费用,则:: 0.50%转=出57基.50金元赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150× 2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%高于平安 惠0。金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的申购费率0,因此不收取申购补差费用,即费用为 3、此次转换费用: 转4、换转换费用后=可转得出到基的金平赎安回惠费金+定转期换开申放购债补券差型费证=5券7.5投0+资0=基57金.5C0类元基金份额为: 转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,0C0、0本×1基.15金0-A5类7.5基0)金÷1份.0额50转0=入10转89换7.6金2额份对应申购费率较高的基金 例3、某投资人N日持有平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额10,000份,持有期 为三个月(开放期,对应的赎回费率为0),拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金A类份额,假设N日平安惠金定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.0500元,平安睿 享文娱1、灵转活出基配金置即混合平安型惠证券金定投期资基开金放债A类券份型额证的券基投金资份基额金净A类值基为金1.1份50额元的,则赎回:费用: 转2、出申基购金补差赎费回费为=扣除转出赎回份额费用×转后出按基转金出当基日金基与金转份入额基净金值间×的转申出购基补金差赎费回计费算率可=0得元: 转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=10500.00 元 对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安惠金 定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的申购费率0.8%。 转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金 申购费3、率此次÷(转1+换转费出用基:金申购费率)=10500.00×1.5%÷(1+1.5%)-10500.00×0.8%÷(1+0.8%)=71.84元 转4、换转换费用后=可转得出到基的金平赎安回睿费享+文转娱换灵申活购配补置差混费合=0型+7证1.8券4=投71资.8基4元金A类份额为: 转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值= 例4、某投资人N日持有平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额10,000份,持有期 为三个月(开放期,对应的赎回费率为0),拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金A类份额,假设N日平安惠金定期开放债券型证券投资基金C类基金份额净值为1.0500元,平安睿 享文娱1、灵转活出基配金置即混合平安型惠证券金定投期资基开金放债A类券份型额证的券基投金资份基额金净C类值基为金1.1份50额元的,赎则回:费用: 转2、出申基购金补差赎费回费为=扣除转出赎回份额费×用转后出按基转金出当基日金基与金转份入额基净金值间×的转申出购基补金差赎费回计费算率可=0得元: 转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10,000×1.0500-0=10500.00 元 对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类份额的申购费率1.5%,平安惠金 定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的申购费率为0。 转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金 申购3费、率此次÷(转1+换转费出用基:金申购费率)=10500.00×1.5%÷(1+1.5%)-10500.00×0÷(1+0)=155.17元 转4、换转费换用后=可转得出到基的金平赎安回睿费享+文转娱换灵申活购配补置差混费合=0型+1证55券.17投=1资55基.1金7元A类份额为: 转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,050.10.×41网.05上00交-1易55进.1行7)基÷1金.15转0=换89的95费.5率0份认定 对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费时,将享受一定的申购费优惠,具 体详见本公司网上交易费率说明。 5本.2公其司他可与对转上换述相费关率的进事行项调整,并依据相关法规的要求进行公告。 15..2平.1安适0用-3基年金期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932) 23..平平安安00--33年年期期政政策策性性金金融融债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((DC类类,,基基金金代代码码000169953931)) 45..平平安安33--55年年期期政政策策性性金金融融债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000066993354)) 67..平平安安53--150年年期期政政策策性性金金融融债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EA类类,基,基金金代代码码02020173895)9) 89..平平安安55--1100年年期期政政策策性性金金融融债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码002017896700)) 1110..平平安安CCFFEETTSS00--33年年期期政政策策性性金金融融债债指指数数证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码002211550087)) 1132..平平安安MMSSCCII中中国国AA股股国国际际交交易易型型开开放放式式指指数数证证券券投投资资基基金金联联接接基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000055886698)) 1154..平平安安安安享享灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000072626832)) 1176..平平安安安安心心灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000072034084)) 1198..平平安安安安盈盈灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001042055317)) 2210..平平安安财财富富宝宝货货币币市市场场基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001020477509)) 2232..平平安安策策略略回回报报混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001177555409)) 2254..平平安安策策略略先优锋选混1年合持型有证期券混投合资型基证金(券基投金资代基码金(70A0类00,3)基金代码015485) 2267..平平安安策产业略优趋选势混1年合持型有证期券混投合资型基证金(券A投类资,基基金金(代C码类0,2基21金19代)码015486) 2289..平平安安成产长业趋龙头势混1年合持型有证期券混投合资型基证金(券C投类资,基基金金(代A码类0,2基21金20代)码013687) 3301..平平安安创成业长板龙交头易1年型持开有放期式混指合数型证证券券投投资资基基金金联(接C类基,金基(金A类代,码基0金13代68码8)009012) 3323..平平安安低创业碳板经济交混易型合型开放证券式指投数资证基券金(投A资类基,基金金联代接码基0金0(98C7类8),基金代码009013) 3345..平平安安低鼎碳信债经济券混型合证型券投证券资投基金资(基A金类(,C基类金,基代金码代00码290808)9879) 3376..平平安安鼎鼎信信债债券券型型证证券券投投资资基基金金((CD类类,,基基金金代代码码002203993907)) 3398..平平安安鼎鼎信信债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EF类类,,基基金金代代码码002233612984)) 4410..平平安安短短债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000055775554)) 4432..平平安安短短债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EI类类,,基基金金代代码码001005074586)) 02078441).平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码 45.平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码4478..平平安安港港股股通通红红利利优精选选混混合合型型证发起券式投证资基券投金(资A基类金,(基C金类代,基码金02代27码48)021047) 5490..平平安安高港股等通级债红利债优券选型证混券合投型资证券基金投(资A基类金,(基C金类代,基码金00代60码97)022749) 5521..平平安安高高等等级级债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码001090043065)) 5543..平平安安高高端端制制造造混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000077008832)) 5565..平平安安估估值值精精选选混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000077889943)) 5587..平平安安估估值值优优势势灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金((CA类类,,基基金金代代码码000066445587)) 5609..平平安安股股息息精精选选沪沪港港深深股股票票型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000044440043)) 6621..平平安安合行丰业定先锋期开混合放纯型债证债券券投型资基发金起(式基证金券代投码资7基00金00(1)基金代码005895) 6634..平平安安合合锦慧定定期期开开放放纯债债券债型发券型起式发证起券式投证券资投基资金(基基金金(基代码金代00码640102)5896) 6665..平平安安合合聚进11年年定定期期开开放放债债券券型型发发起起式式证证券券投投资资基基金金((基基金金代代码码001092411488)) 6678..平平安安合合瑞庆定1年期定开期放开债放券债型券发型起发式起证式券证投券资投基资金(基基金(金基代金码代00码5706069)053) 6709..平平安安合合盛润31个年月定定期期开开放放债债券券型型发发起起式式证证券券投投资资基基金(金基(基金金代代码码0008509741)58) 7721..平平安安合合泰顺31个年月定定期期开开放放债债券券型型发发起起式式证证券券投投资资基基金(金基(基金金代代码码0107707469)60) 7743..平平安安合合享禧11年年定定期期开开放放债债券券型型发发起起式式证证券券投投资资基基金金((基基金金代代码码001095612626)) 7756..平平安安合合信兴31年个定月定期期开放开放债债券券型型发起发起式式证证券投券资投资基金基(金基(基金金代码代码0090404536)30) 7778..平平安安合合意轩定1年期定开期放开债放券债型券发型起发式起证式券证投券资投基资金(基基金(金基代金码代00码4603123)482) 7890..平平安安合合悦颖定定期期开开放放纯债债券债型发券型起式发证起券式投证券资投基资金(基基金金(基代码金代00码580804)5897) 8821..平平安安合合正韵定定期期开开放放纯纯债债债债券券型型发发起起式式证证券券投投资资基基金金((基基金金代代码码000055017277)) 8843..平平安安核核心心优优势势混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000066772210)) 8865..平平安安恒恒泰泰11年年持持有有期期混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001133776665)) 8887..平平安安恒恒鑫鑫混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001111117765)) 8909..平平安安恒恒泽鑫混混合合型型证证券券投投资资基基金金((EA类类,,基基金金代代码码002039564731)) 9921..平平安安恒恒泽泽混混合合型型证证券券投投资资基基金金((CE类类,,基基金金代代码码000293657422)) 9943..平平安安沪沪深深330000交交易易型型开开放放式式指指数数证证券券投投资资基基金金联联接接基基金金((CA类类,,基基金金代代码码000055664309)) 9965..平平安安沪沪深深330000指指数数量量化化增增强强证证券券投投资资基基金金((CA类类,,基基金金代代码码000055111143)) 9978..平平安安惠惠诚安纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((A基类金,代基码金0代06码01060)6316) 91090. .平平安安惠惠诚复纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((CA类类,基,基金金代代码码02021055813)0) 110021..平平安安惠惠合复纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((基C类金,代基码金0代07码19061)5831) 110034..平平安安惠惠嘉鸿纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((基A类金,代基码金0代06码88092)0301) 105.平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020302) 110089..平平安安惠惠澜聚纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((基A类金,代基码金0代06码54040)7935) 111110..平平安安惠惠澜利纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000073953668)) 111132..平平安安惠惠利利纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((CE类类,,基基金金代代码码002211000031)) 111154..平平安安惠惠隆隆纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000093440856)) 111176..平平安安惠惠铭融纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((基基金金代代码码000093340876)) 111189..平平安安惠惠泰润纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((基A类金,代基码金0代09码50090)7447) 112210..平平安安惠惠添泰纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((基C类金,代基码金0代06码99072)2659) 112223..平平安安惠惠禧文纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((基A类金,代基码金0代07码95031)7207) 112254..平平安安惠惠禧享纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001073220886)) 112276..平平安安惠惠享享纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((DC类类,,基基金金代代码码000292400241)) 112298..平平安安惠惠信信33个个月月定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001122444410)) 113301..平平安安惠惠旭兴纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((基A类金,代基码金0代06码22021)9285) 113332..平平安安惠惠旭轩纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001096228664)) 113354..平平安安惠惠轩盈纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码002012970915)) 113376..平平安安惠惠盈涌纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000097490534)) 113398..平平安安惠惠涌悦纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码002004985286)) 114410..平平安安惠惠悦悦纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((CE类类,,基基金金代代码码002222224454)) 114432..平平安安惠惠韵韵纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001144771110)) 114454..平平安安惠惠泽泽纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码002034987235)) 114476..平平安安惠惠泽智纯纯债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AE类类,,基基金金代代码码002038957945)) 114489..平平安安季惠智季享纯债3个债月券持型有证期券债投券资型基证金(券C投类资,基基金金(代A码类0,2基03金22代)码010240) 115510..平平安安季季开季鑫享三3个个月月持定有期期开债放券债型券证型券证投券资投基资金基(金C(类A,类基,金基代金码代0码100204710)53) 115532..平平安安季季开开鑫鑫三三个个月月定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码000077005545)) 115554..平平安安季季添添盈盈三三个个月月定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金((CA类类,,基基金金代代码码000066998876)) 115576..平平安安季季添享裕盈三三个个月月定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AE类类,,基基金金代代码码000067968485)) 115598..平平安安季季享享裕裕三三个个月月定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码000077664467)) 116610..平平安安价价值值成成长长混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001100112276)) 116632..平平安安价价值值回回报报混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001133776687)) 164.平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510) 116687..平平安安匠价值心优远选见混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001098995439)) 117690..平平安安匠交心易优型货选币混合市型场证基券金(投A资类基,基金(金C代类码,基00金30代34码)008950) 117721..平平安安金交易管家型货货币币市市场场基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001053042615)) 117743..平平安安金金管管家家货货币币市市场场基基金金((DC类类,,基基金金代代码码000272723409)) 117765..平平安安均均衡衡成成长长22年年持持有有期期混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001155760909)) 117787..平平安安均均衡衡优优选选11年年持持有有期期混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001133002243)) 118709..平平安安科科技技创创新新混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000099000098)) 118821..平平安安可可转转债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000077003332)) 118843..平平安安乐乐顺顺3399个个月月定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金((CA类类,,基基金金代代码码000088559976)) 118865..平平安安乐乐享享一一年年定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000077775598)) 118887..平平安安利利率率债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001188225543)) 119809..平平安安灵利活率配债置债混券合型型证证券券投投资资基基金(金E(类A,类基,金基代金码代码0227907070)04) 119921..平平安安品灵活质优配选置混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001154047680)) 119934..平平安安品日质增优利货选币混合市型场证基券金(投A资类基,基金(金C代类码,基00金03代79码)014461) 119965..平平安安如如意意中中短短债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000077001187)) 119978..平平安安瑞如利意中6个短月债持债有券期型混证合券型投证资券基投金(资E基类金,(基A金类代,基码金00代70码190)22550) 120909..平平安安瑞瑞利尚六6个个月月持持有有期期混混合合型型证证券券投投资资基基金金((CA类类,,基基金金代代码码002120525319)) 220012..平平安安瑞瑞兴尚六1年个持月有持期有混期合混型合证型券证投券资投基资金基(金A(类C,类基,金基代金码代0码100015062)44) 220043..平平安安睿瑞享兴成1年长持混有合期型混证合券型投证资券基投金(资A基类金,(基C金类代,基码金01代18码280)10057) 220056..平平安安睿睿享享文成娱长灵混活合配型置证混券合投型资证基券金(投C资类基,基金(金A代类码,基01金18代29)码002450) 220078..平平安安上睿证享文18娱0交灵易活型配开置放混式合指型数证证券券投投资资基基金(金C联类接,基基金金(代A码类0,0基24金51代)码023547) 220109..平平安安上上证证红18利0交低易波型动开指放数式型指证数券证投券资投基资金(基A金类联,接基基金金代(码C0类20,4基56金)代码023548) 221112..平平安安上深证证红30利0指低数波增动强指型数证型券证投券资投基资金基(金基(金C类代,码基7金00代00码2)020457) 221143..平平安安双双季季鑫鑫66个个月月持持有有期期债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码002211667765)) 221165..平平安安双双季季盈盈66个个月月持持有有期期债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001122993321)) 221187..平平安安双双季季增增享享66个个月月持持有有期期债债券券型型证证券券投投资资基基金金((CA类类,,基基金金代代码码001100665521)) 222109..平平安安双双盈盈添添益益债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001166444487)) 222221..平平安安双双盈债添添益益债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AE类类,,基基金金代代码码002025079590)) 223.平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751) 222276..平平安安添添利润债债券券型型证证券券投投资资基基金金((CA类类,,基基金金代代码码700105060265)) 222298..平平安安添添润润债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码001253612896)) 223310..平平安安添添裕裕债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000088772276)) 223332..平平安安添添裕悦债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EA类类,,基基金金代代码码002132597082)) 223354..平平安安添添悦悦债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码001223930643)) 223376..平平安安稳稳健健增增长长混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001100224432)) 223398..平平安安先先进进制制造造主主题题股股票票型型发发起起式式证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001199445587)) 224410..平平安安消消费费精精选选混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000022559998)) 224432..平平安安新新鑫鑫先先锋锋混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000010571359)) 224454..平平安安新新鑫鑫优优选选混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001188771154)) 224476..平平安安鑫鑫安安混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000011666654)) 224489..平平安安鑫鑫惠安混90合天型持证有券期投债资券基型金证(券E类投,资基基金金代(码A类00,7基04金9)代码020262) 225501..平平安安鑫鑫惠利灵90活天配持置有混期合债型券证型券证投券资投基资金基(金A(类C,类基,金基代金码代0码030622062)63) 225532..平平安安鑫鑫瑞利混灵活合配型置证混券投合型资证基券金(投A资类基,基金(金C代类码,基01金17代61码)006433) 225554..平平安安鑫鑫瑞瑞混混合合型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码001212706762)) 225567..平平安安鑫鑫盛瑞混混合合型型发证起券式投证资券基投金(资F基类金,(基A金类代,码基金02代36码06)011759) 225589..平平安安鑫鑫盛享混混合合型型发证起券式投资证基券投金(资A基类金,(基C金类代,基码金00代16码09)011760) 226610..平平安安鑫鑫享享混混合合型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码000017691250)) 226623..平平安安兴鑫享鑫回混报合一型年证定券投期开资放基混金(合F型类证,基券金投代资码基0金2(36基29金)代码011392) 226654..平平安安兴兴奕奕成成长长11年年持持有有期期混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001144881121)) 226676..平平安安研研究究精精选选混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001111880087)) 226698..平平安安研研究究睿睿选选混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000099666621)) 227710..平平安安研研究究优优选选混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001177553332)) 227723. .平平安安研研究究智智选选混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码002211557767)) 227754..平平安安医医疗疗健健康康混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码002003103372)) 227776..平平安安医医药药精精选选股股票票型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码002200445598)) 227798..平平安安优优势势产产业业灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000066110010)) 228810..平平安安优优势势回回报报11年年持持有有期期混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001122998865)) 228832..平平安安优优势势领领航航11年年持持有有期期混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001122991187)) 228854..平平安安优优质质企企业业混混合合型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001122447765)) 228876..平平安安元元丰丰中中短短债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000088991121)) 288.平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913) 229921..平平安安元元和和9900天天滚滚动动持持有有短短债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001144446698)) 229943..平平安安元元恒恒9900天天持持有有期期债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码002211557754)) 229965..平平安安元元泓泓3300天天滚滚动动持持有有短短债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001133886654)) 229978..平平安安元元利泓3900天天滚持动有持期有债短券债型债证券券型投证资券基投金(资A基类金,(基E金类代,基码金02代14码09)022138) 239090..平平安安元元盛利超90短天债持债有券期型债证券券型投证资券基投金资(基A金类(,C基类金,代基码金0代08码69042)1410) 330021..平平安安元元盛盛超超短短债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码000088669956)) 330043..平平安安元元鑫鑫112200天天滚滚动动持持有有中中短短债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((CA类类,,基基金金代代码码001133337765)) 330065..平平安安元元裕裕9900天天持持有有期期债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码002233336610)) 330087..平平安安元元悦悦6600天天滚滚动动持持有有短短债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码001155772210)) 331009..平平安安增增利利六六个个月月定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AC类类,,基基金金代代码码000088669910)) 331121..平平安安增增利鑫六六个个月月定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金((AE类类,,基基金金代代码码000089629227)) 331143..平平安安增增鑫鑫六六个个月月定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码000099222289)) 331165..平平安安智中短慧债中债国灵券型活配证券置混投合资基型证金(券A投类资,基基金金(代基码金00代48码270)01297) 331187..平平安安中中短短债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金((EC类类,,基基金金代代码码000046885281)) 332190..平平安安中中债短债1-债3年券国型开证行券债投券资指基数金(证I券类投,基资金基代金(码A02类20,0基2)金代码014081) 332221..平平安安中中债债11--53年年政国策开性行金债融券债指指数数证证券券投投资资基基金(金C(类A,类基,金基代金码代码0140008927)21) 332234..平平安安中中证债510-05交年易政型策开性放金式融指债数指证数券证投券资投基资金基联金(接C基类金,(基A金类代,码基金00代97码22)006214) 332265..平平安安中中证证550000指交易数型增开强放型发式指起数式证证券券投投资资基基金金(联A接类基,基金(金C代类码,基00金93代36码)006215) 332278..平平安安中中证证A50500指0交数易增型强开型放发式起指式数证证券券投投资资基基金(金C联类接,基基金金(代A码类0,0基93金37代)码023184) 332390..平平安安中中证证AA55000交交易易型型开开放放式式指指数数证证券券投投资资基基金金联联接接基基金金((AC类类,,基基金金代代码码00221311883)5) 333312..平平安安中中证证A港5股0交通易医型药开卫放生式综指合数交证易券型投开资放基式金指联数接证基券金(投C资类基,基金金联代接码基0金21(1A84类),基金代码 01953938)3.平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码 01953939)4.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码012722) 333356..平平安安中中证证光汽伏车产零业部指件数主型题发交起易式型证开券放投式资指基数金证(券C投类资,基基金金代发码起0式12联72接3)基金(A类,基金代码 02273331)7.平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码 02273332)8.平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码015645) 01583934)9.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码 01583945)0.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码 01263948)1.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码 01263949)2.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码 334434..平平安安转转型型创创新新灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金((CA类类,,基基金金代代码码000044339910))等。 (注:同一基金产品各类份额之间不能相互转换) 参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时可参与 办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只 基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。 本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构 为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售 机构5。.2.3转换的基本规则 21、、基投金资转者出办视理为基赎金回转,换转业入务视时为,申转购出。方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申 购状态3、基。基金金转转换换以只份能额在为同单一位销进售行机申构请的。同一交易账号内进行。 4、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计 算。5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以 转换6确、认基金成转功日换为采用起“始先日进进先行出计”原算则。,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。 5.2.4转出份额限制 基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1 份。账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。 通过本基金管理人官网交易平台转换的,转出的基金份额不得低于1份。账户最低持有份额不 设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。 以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安 排等原6.定因期,开定展额转投换资业业务务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。 本7.基基金金暂销不售开机通构定期定额投资业务。 (1)直销机构 名称:平安基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 电话:0755-22627627 传真:0755-23990088 联系人:郑权 网址:fund.pingan.com 客户服务电话:400-800-4800 (2)网上交易 平安基金管理有限公司网上交易 网址:fund.pingan.com 联系人:张勇 客户服务电话:400-800-4800 (3)其他销售机构 本基金其他销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基 金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作 流程8。.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净 值和基金份额累计净值。 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一 日的9各.类其他基需金份要额提示净值的和事项基金份额累计净值。 9.1申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申9.2请申。购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定时间前全额交付申购款项,投资人在规定时间前全额交付申 购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎 回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约 定的延9.3缓申支购付和赎赎回回款申项请时的,款确认项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日), 在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资 人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申 购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应 及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开 始实施前按照有关规定予以公告。 本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理;申购、赎回价格以申请当日收市后计算的 各类基金份额净值为基准进行计算。 本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详 细情况,请详细阅读《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《平安惠金定期开放债券型 证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800 (免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安惠金定期 开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法 律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 平安基金管理有限公司