泰康丰盈债券型证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 2025 年 9 月 30 日 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康丰盈债券 基金主代码 002986 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日 报告期末基金份额总额 130,948,277.21 份 投资目标 通过积极主动的资产配置和精选标的，在合理控制风险 的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。 投资策略 本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面评估证 券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各 大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础 上，制定本基金大类资产的战略配置比例，并定期或不 定期进行调整。 债券投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情 况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线 未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供 求结构及变化趋势，动态调整组合久期及期限结构配 置。另外，本基金将重点分析发债主体的资信状况以及 用利差曲线变动，有效利用内部信评体系进行信用评 估，识别投资价值，确定并动态地调整信用债整体和分 行业的配置。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动 性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以 增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同 时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有 持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进 行投资。 业绩比较基准 10%*沪深 300 指数收益率+85%*中债新综合财富（总值） 指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康丰盈债券 A 泰康丰盈债券 C 下属分级基金的交易代码 002986 019109 报告期末下属分级基金的份额总额 95,069,131.72 份 35,879,145.49 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日） 泰康丰盈债券 A 泰康丰盈债券 C 1.本期已实现收益 1,395,327.56 305,971.78 2.本期利润 4,775,663.69 1,913,344.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0509 0.0737 4.期末基金资产净值 138,543,791.91 51,963,576.51 5.期末基金份额净值 1.4573 1.4483 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康丰盈债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 4.21% 0.75% 0.89% 0.09% 3.32% 0.66% 过去六个月 3.69% 0.55% 2.49% 0.09% 1.20% 0.46% 过去一年 7.51% 0.51% 4.14% 0.12% 3.37% 0.39% 过去三年 12.67% 0.33% 13.57% 0.11% -0.90% 0.22% 过去五年 17.68% 0.29% 21.24% 0.12% -3.56% 0.17% 自基金合同 45.73% 0.26% 40.97% 0.12% 4.76% 0.14% 生效起至今 泰康丰盈债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 4.13% 0.75% 0.89% 0.09% 3.24% 0.66% 过去六个月 3.54% 0.56% 2.49% 0.09% 1.05% 0.47% 过去一年 7.18% 0.51% 4.14% 0.12% 3.04% 0.39% 自基金合同 10.34% 0.37% 10.21% 0.11% 0.13% 0.26% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 24 日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 任慧娟，硕士研究生。2015 年 8 月加入 泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经 理。曾任阳光财产保险公司资产管理中心 固定收益投资部高级投资经理。2015 年 12 月 9 日至 2022 年 10 月 26 日担任泰康 薪意保货币市场基金基金经理。2016 年 5 本基金基 2016年8 月24 月 9 日至今担任泰康新机遇灵活配置混 任慧娟 金经理 日 - 18 年 合型证券投资基金基金经理。2016 年 7 月 13 日至今担任泰康恒泰回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2016 年 8 月 24 日至今担任泰康丰盈债券型证券投 资基金基金经理。2016 年 12 月 21 日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康策略优选灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年9月8日至今担任泰康现金管家货币市 场基金基金经理。2020 年 6 月 30 日至今 担任泰康申润一年持有期混合型证券投 资基金基金经理。2022年8月1日至2025 年3月3日担任泰康丰盛纯债一年定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经 理。2022 年 9 月 20 日至 2024 年 1 月 12 日担任泰康安泓纯债一年定期开放债券 型证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日担任泰康丰泰 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理。2025 年 9 月 1 日至今担任 泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。 傅洪哲，硕士研究生。2019 年 7 月加入 泰康公募，现任泰康基金股票研究员、股 本基金基 2025 年 1 月 8 票基金经理。曾任中欧基金管理有限公司 傅洪哲 金经理 日 - 8 年 高级研究员。2022 年 3 月 8 日至今担任 泰康医疗健康股票型发起式证券投资基 金基金经理。2025 年 1 月 8 日至今担任 泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。 周妍，博士研究生。2020 年 12 月加入泰 康公募，现任泰康基金转债基金经理。曾 周妍 本基金基 2025 年 9 月 1 - 9 年 任国泰君安证券研究所分析师。2025 年 9 金经理 日 月 1 日至今担任泰康丰盈债券型证券投 资基金、泰康招享混合型证券投资基金基 金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，三季度宏观数据边际上有所下行，可能一定程度上反映了地方政府投资行为规范化的政策效果。乐观的投资者可以将此解读为远期的产业供需更加平衡，不过短期内是否会导致实物量的下行仍需观察。此外，反内卷受到重视，相关的产业政策能够看到一些亮点，但宏观的总量效应还需要再观察。 债券市场方面，三季度利率震荡上行，受到多重制约。首先，反内卷政策提振了市场对于远期物价的信心，导致长端收益率有压力；其次，股市表现较好，资金流向上对债券偏压制；最后，基金费率新规对市场投资者行为也有所影响。 权益市场方面，2025 年第三季度 A 股市场呈现“整体上涨、结构分化”特征。主要宽基指数 全线上涨，创业板指以 50.40%的涨幅领涨，深证成指（+29.25%）、万得全 A（+19.46%）、沪深300（+17.90%）紧随其后，上证指数（+12.73%）表现相对稳健。港股方面，恒生指数上涨 11.56%，恒生科技上涨 21.93%。行业表现方面，通信、电子、电力设备等板块领涨，银行成为唯一下跌的申万一级行业。 转债操作上，三季度经历了逐步加仓的过程，当前保持高仓位运行。个体上，聚焦正股资质优异、转债估值较低的个体。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.4573 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 4.21%； 截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.4483 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 4.13%；同期 业绩比较基准增长率为 0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 190,928,720.40 98.66 其中：债券 190,928,720.40 98.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -1,120.00 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,512,381.46 0.78 8 其他资产 1,089,974.39 0.56 9 合计 193,529,956.25 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,140,623.54 4.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,008,034.52 1.05 其中：政策性金融债 2,008,034.52 1.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 180,780,062.34 94.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 190,928,720.40 100.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019785 25 国债 13 31,000 3,106,131.21 1.63 2 127086 恒邦转债 21,290 3,033,952.16 1.59 3 019773 25 国债 08 30,000 3,019,029.86 1.58 4 113066 平煤转债 20,500 2,833,488.10 1.49 5 123251 华医转债 14,070 2,356,635.18 1.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 江苏常熟农村商业银行股份有限公司因公司运作，治理违规在本报告编制前一年内受到中国银行间市场交易商协会的公开处罚。 中国农业发展银行因未依法履行相关职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,616.45 2 应收证券清算款 999,077.80 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 29,280.14 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,089,974.39 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127086 恒邦转债 3,033,952.16 1.59 2 113066 平煤转债 2,833,488.10 1.49 3 123251 华医转债 2,356,635.18 1.24 4 113062 常银转债 2,037,147.93 1.07 5 118031 天 23 转债 1,965,117.40 1.03 6 127066 科利转债 1,944,298.07 1.02 7 113052 兴业转债 1,925,363.08 1.01 8 127039 北港转债 1,886,091.89 0.99 9 128136 立讯转债 1,861,101.51 0.98 10 110097 天润转债 1,826,938.52 0.96 11 113661 福 22 转债 1,647,678.22 0.86 12 127018 本钢转债 1,631,334.35 0.86 13 118025 奕瑞转债 1,631,156.05 0.86 14 111004 明新转债 1,544,255.54 0.81 15 118036 力合转债 1,542,176.83 0.81 16 113681 镇洋转债 1,537,956.11 0.81 17 127082 亚科转债 1,529,896.58 0.80 18 123168 惠云转债 1,510,606.03 0.79 19 127061 美锦转债 1,507,027.56 0.79 20 113577 春秋转债 1,499,835.90 0.79 21 113058 友发转债 1,471,621.10 0.77 22 118029 富淼转债 1,454,246.25 0.76 23 118000 嘉元转债 1,450,765.68 0.76 24 113067 燃 23 转债 1,437,069.39 0.75 25 113649 丰山转债 1,433,759.91 0.75 26 123213 天源转债 1,386,256.71 0.73 27 123126 瑞丰转债 1,367,321.51 0.72 28 113615 金诚转债 1,364,866.47 0.72 29 127084 柳工转 2 1,360,794.65 0.71 30 123189 晓鸣转债 1,357,008.23 0.71 31 113046 金田转债 1,355,147.32 0.71 32 123246 远信转债 1,340,174.56 0.70 33 113616 韦尔转债 1,335,865.47 0.70 34 118024 冠宇转债 1,334,195.89 0.70 35 127019 国城转债 1,318,619.18 0.69 36 123107 温氏转债 1,312,549.32 0.69 37 123230 金钟转债 1,307,098.42 0.69 38 118008 海优转债 1,306,027.20 0.69 39 110093 神马转债 1,297,777.47 0.68 40 113053 隆 22 转债 1,295,166.69 0.68 41 123085 万顺转 2 1,294,486.97 0.68 42 127047 帝欧转债 1,290,342.57 0.68 43 127089 晶澳转债 1,289,595.42 0.68 44 113623 凤 21 转债 1,285,245.26 0.67 45 123121 帝尔转债 1,283,911.54 0.67 46 111015 东亚转债 1,282,078.18 0.67 47 118011 银微转债 1,272,613.10 0.67 48 128116 瑞达转债 1,272,457.54 0.67 49 127078 优彩转债 1,272,378.33 0.67 50 123158 宙邦转债 1,239,486.51 0.65 51 113656 嘉诚转债 1,230,363.52 0.65 52 127024 盈峰转债 1,226,840.28 0.64 53 123080 海波转债 1,223,788.95 0.64 54 123243 严牌转债 1,221,223.80 0.64 55 113658 密卫转债 1,217,874.22 0.64 56 128137 洁美转债 1,214,274.84 0.64 57 113657 再 22 转债 1,213,541.53 0.64 58 123215 铭利转债 1,207,226.30 0.63 59 113651 松霖转债 1,206,992.80 0.63 60 123183 海顺转债 1,202,685.99 0.63 61 123253 永贵转债 1,198,660.95 0.63 62 123193 海能转债 1,191,268.21 0.63 63 123194 百洋转债 1,186,577.56 0.62 64 123198 金埔转债 1,186,222.19 0.62 65 127073 天赐转债 1,172,818.15 0.62 66 128105 长集转债 1,171,681.71 0.62 67 110089 兴发转债 1,162,251.16 0.61 68 110081 闻泰转债 1,160,247.95 0.61 69 123185 能辉转债 1,159,958.97 0.61 70 123188 水羊转债 1,157,557.76 0.61 71 123119 康泰转 2 1,154,455.10 0.61 72 111018 华康转债 1,151,029.02 0.60 73 123212 立中转债 1,137,261.99 0.60 74 111000 起帆转债 1,135,311.63 0.60 75 113597 佳力转债 1,132,470.53 0.59 76 123146 中环转 2 1,131,406.04 0.59 77 123187 超达转债 1,121,662.32 0.59 78 127026 超声转债 1,119,294.21 0.59 79 123217 富仕转债 1,118,309.85 0.59 80 113574 华体转债 1,117,891.92 0.59 81 113676 荣 23 转债 1,115,693.55 0.59 82 123166 蒙泰转债 1,107,362.35 0.58 83 118044 赛特转债 1,103,527.07 0.58 84 123049 维尔转债 1,101,819.45 0.58 85 113628 晨丰转债 1,100,021.84 0.58 86 118012 微芯转债 1,092,443.23 0.57 87 113655 欧 22 转债 1,077,086.36 0.57 88 113678 中贝转债 1,071,481.64 0.56 89 127081 中旗转债 1,055,118.11 0.55 90 123239 锋工转债 1,045,171.58 0.55 91 111016 神通转债 1,037,986.61 0.54 92 113593 沪工转债 1,028,464.00 0.54 93 118049 汇成转债 1,022,592.88 0.54 94 110090 爱迪转债 1,012,955.39 0.53 95 118043 福立转债 1,011,768.91 0.53 96 123254 亿纬转债 990,050.16 0.52 97 113588 润达转债 989,757.25 0.52 98 113677 华懋转债 972,480.76 0.51 99 123176 精测转 2 957,600.66 0.50 100 118007 山石转债 928,144.26 0.49 101 118051 皓元转债 908,760.94 0.48 102 111012 福新转债 908,380.30 0.48 103 123242 赛龙转债 907,338.90 0.48 104 127104 姚记转债 905,007.19 0.48 105 123159 崧盛转债 893,014.97 0.47 106 118053 正帆转债 882,158.14 0.46 107 127045 牧原转债 868,687.83 0.46 108 127037 银轮转债 855,819.81 0.45 109 113632 鹤 21 转债 828,272.88 0.43 110 110082 宏发转债 826,747.40 0.43 111 118050 航宇转债 825,410.30 0.43 112 118013 道通转债 811,581.90 0.43 113 113621 彤程转债 795,542.05 0.42 114 127070 大中转债 778,252.01 0.41 115 118030 睿创转债 758,630.99 0.40 116 123220 易瑞转债 754,417.83 0.40 117 123054 思特转债 738,015.07 0.39 118 110067 华安转债 731,431.95 0.38 119 113675 新 23 转债 723,886.38 0.38 120 113069 博 23 转债 701,028.49 0.37 121 123173 恒锋转债 694,013.70 0.36 122 113043 财通转债 688,469.85 0.36 123 111020 合顺转债 688,361.23 0.36 124 118038 金宏转债 664,132.88 0.35 125 110062 烽火转债 651,491.10 0.34 126 123237 佳禾转债 622,786.85 0.33 127 127094 红墙转债 614,931.16 0.32 128 123249 英搏转债 609,038.87 0.32 129 123211 阳谷转债 570,358.13 0.30 130 123061 航新转债 547,227.40 0.29 131 113569 科达转债 526,231.15 0.28 132 128144 利民转债 515,907.84 0.27 133 127096 泰坦转债 515,470.49 0.27 134 123222 博俊转债 505,488.99 0.27 135 110096 豫光转债 489,011.53 0.26 136 110074 精达转债 465,502.04 0.24 137 113047 旗滨转债 439,051.23 0.23 138 123221 力诺转债 430,336.44 0.23 139 113639 华正转债 420,485.75 0.22 140 123233 凯盛转债 419,484.82 0.22 141 113686 泰瑞转债 417,418.39 0.22 142 132026 G 三峡 EB2 415,880.22 0.22 143 113039 嘉泽转债 412,893.15 0.22 144 127079 华亚转债 386,046.85 0.20 145 123177 测绘转债 385,492.12 0.20 146 111010 立昂转债 385,450.68 0.20 147 123201 纽泰转债 383,276.03 0.20 148 110095 双良转债 375,655.07 0.20 149 113663 新化转债 357,845.75 0.19 150 123235 亿田转债 346,191.60 0.18 151 123203 明电转 02 337,710.19 0.18 152 127076 中宠转 2 287,557.97 0.15 153 118003 华兴转债 285,352.05 0.15 154 113045 环旭转债 274,264.88 0.14 155 127095 广泰转债 270,470.19 0.14 156 123241 欧通转债 267,663.93 0.14 157 123240 楚天转债 264,712.60 0.14 158 128125 华阳转债 261,248.49 0.14 159 113601 塞力转债 253,709.59 0.13 160 127075 百川转 2 246,241.10 0.13 161 118048 利扬转债 229,819.78 0.12 162 113685 升 24 转债 218,183.34 0.11 163 118021 新致转债 206,092.62 0.11 164 123247 万凯转债 183,410.41 0.10 165 113646 永吉转债 148,248.90 0.08 166 123236 家联转债 147,130.14 0.08 167 127092 运机转债 139,771.15 0.07 168 118039 煜邦转债 134,240.00 0.07 169 127053 豪美转债 85,398.85 0.04 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康丰盈债券 A 泰康丰盈债券 C 报告期期初基金份额总额 101,931,473.37 33,736,624.15 报告期期间基金总申购份额 17,184,031.86 37,759,891.58 减:报告期期间基金总赎回份额 24,046,373.51 35,617,370.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 95,069,131.72 35,879,145.49 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康丰盈债券型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康丰盈债券型证券投资基金托管协议》； （五）《泰康丰盈债券型证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 泰康基金管理有限公司 2025 年 10 月 27 日