证鹏券华投永资达基中金短开债放6申个购月、赎定回期和开转放换债业券务型的 公告 公1公告告送基出本日信期息:2025年11月07日 基金名称 鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华永达中短债6个月定开债券 基金主代码 002504 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循 环的方式。本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日 (含)起至6个月后的对应日的前一日止的期间封闭运作,不办理申购与赎回业务, 也不上市交易。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作 基金运作方式 日。本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,每个开放期原则 上不少于一个工作日、不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届 时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金 合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期 间并予以公告。 基金合同生效日 2023年08月15日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司 《鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 公告依据 合同”)、《鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其 更新(以下简称“招募说明书”) 申购起始日 2025年11月17日 赎回起始日 2025年11月17日 转换转入起始日 2025年11月17日 转换转出起始日 2025年11月17日 下属基金份额类别的基金简称 鹏华永达中短债6个月定开债券A 鹏华永达中短债6个月定开债券C 下属基金份额类别的交易代码 002504 002505 该类基金份额是否开放申购、赎回、转换转入、转 是 是 2申购、赎回换和转转出换业务的办理时间 鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2025年11月17日起(含当日)进入开放期,其中开放申购时间为2025年11月17日至2025年12月12日,在此期间接受投资者的申购和转换转入业务申请;开放赎回时间为2025年11月17日至2025年11月21日,在此期间接受3申投购资业者务的赎回和转换转出业务申请。 31、.1投申资购人金通额过限销制售机构申购本基金,单笔最低申购金额为1元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以销售机构的规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基金,首次最低申购金额为100万元,追加申购单笔最低金额为1万元,但根据法律法规或基金管理人的要求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。本基金直销中心单笔申购最低金额与申购级差限制可由基金管2、理本人基酌金情对调单整个。基金份额持有人不设置最高申购金额限制,但单一投资者持有基金份额数不得 达50%到的或除超外过)。基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 3.2申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。 申购M金<额100M(万元) 一般0申.40购%费率 特定0申.16购%费率 100万M≤≥M50<0万500万 每笔0.1150%00元 每笔0.0140%00元 注:1、本基金的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购2,、适申用购费费率用按由单申笔购分A别类计基算金。份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 销售、3、登本记基等金各A项类费基用金。份额对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的 申购费率。通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户适用特定申购费率, 其他投资人申购本基金A类基金份额的适用一般申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立 的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出 现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公 告将其4赎纳回入业养务老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 4.1赎回份额限制 投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,赎回时单笔最低赎回基金份额为1份;账户最低余额为1份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足1份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回4.2。赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示(A类和C类基金份额适用相同的赎回费率): 持有T<期7限天(T) 赎1回.50费%率 7天T≤≥T3<0天30天 0.500% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全5转额换计业入务基金财产。 5.1转换费率 本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换1、费赎用回组费成用如下: 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或相关业务公告,并可在本公司网站(www.phfund.com.cn)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额归入转2、出申基购金费的用基补金差财产比例详见转出基金招募说明书(更新)的约定。 高于或等于转入基金申购费时,不收取费用补差。 (52.2)其免申他购与费转用换的相基关金的转事入项本基金,转换申购费用补差为本基金的申购费。 1、转换业务适用基金范围D类份上额述和基E金类的份转额换)业、鹏务华适货用币于市其场与证鹏券华投弘资泰基灵金活(配E置类混份合额型)、证鹏券华投沪资深基30金0(交A易类型份开额放和式C指类数份证额和券投资基金联接基金(LOF)(I类份额)、鹏华精选成长混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华信用增利债券型证券投资基金(A类份额和B类份额和D类份额)、鹏华消费优选混合型证券投资基金、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(A类份额和B类份额和D类份额)、鹏华新兴产业混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华价值精选股票型证券投资基金、鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金、鹏华纯债债券型证券投资基金(A类份额和B类份额和D类份额)、鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华产业债债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华双债增利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华双债加利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华量化先锋混合型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金(A类份额和B类份额)、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华增值宝货币市场基金、鹏华环保产业股票型证券投资基金、鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华医疗保健股票型证券投资基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华养老产业股票型证券投资基金、鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华安盈宝货币市场基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华可转债债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华改革红利股票型证券投资基金、鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额和E类份额)、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额和E类份额)、鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华医药科技股票型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华添利宝货币市场基金(A类份额和B类份额)、鹏华沪深300指数增强型证券投资基金(I类份额)、鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰华债券型证券投资基金、鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金、鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金、鹏华添利交易型货币市场基金(A类份额)、鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份 额)、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰华债券型证券投资基金、 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金、鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金、鹏华添利交易 型货币市场基金(A类份额)、鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份 额E类)、份鹏额华)丰、鹏茂华债弘券嘉型灵证活券配投置资混基合金型、鹏证华券弘投达资灵基活金(配A置类混份合额型和证C券类投份资额基)、金鹏(华A丰类达份债额券和型C类证份券额投和资 基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华丰恒债券型证券投资基金(A类份额和B类份额和C类份 额和D类份额)、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘康灵活配置混 合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类 份额和E类份额)、鹏华丰腾债券型证券投资基金、鹏华丰禄债券型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证 券C类投份资额基)金、(鹏A华类丰份惠额债和券D型类证份券额投)、资鹏基华金沪、深鹏港华新安兴益成增长强灵混活合配型置证混券合投型资证基券金(投A资类基份金额(和A类C类份份额和额 E和类D份类额份)额、鹏)、华鹏丰华康丰债享券债型券证型券证投券资投基资金基(金A类、鹏份华额丰和玉C债类券份型额)证、券鹏投华资丰基瑞金债(券A型类证份券额投和资C基类金份(额A和类 份额和D类份额)、鹏华聚财通货币市场基金、鹏华盈余宝货币市场基金(A类份额和B类份额)、鹏华 丰源债券型证券投资基金、鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华金元宝 货币市场基金、鹏华兴鑫宝货币市场基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华策略回报灵活配置 混合型证券投资基金、鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华优势企业股票型证券投资基 金、鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华睿投灵活配置混合型证 券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创新驱动混合型证券投资基金、鹏华研究驱动混合型证券投 资基金、鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中债1-3年国开行 债券指数证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华核心优势混合型证券投资基金(A类 份额和C类份额)、鹏华研究智选混合型证券投资基金、鹏华金利债券型证券投资基金(A类份额和D 类份额)、鹏华丰登债券型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、鹏华丰鑫债券型证券 投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华丰庆债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、 鹏华稳利短债债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华金享混合型证券投资基金 (A类份额和C类份额)、鹏华价值驱动混合型证券投资基金、鹏华优选价值股票型证券投资基金(A类 份500额交和易C型类开份放额式)、指鹏数华证0券-5投年资利基率金债联债接券基型金发(起A类式份证额券和投资C类基份金(额A和类I份类份额额和)C、类鹏份华额科)技、鹏创华新中混合证 型证券投资基金、鹏华价值成长混合型证券投资基金、鹏华丰诚债券型证券投资基金(A类份额和B类 份额和C类份额和D类份额和E类份额)、鹏华安泽混合型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类 份额和E类份额)、鹏华稳健回报混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华鑫享稳健混合型证 券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份 额和C类份额和D类份额)、鹏华股息精选混合型证券投资基金、鹏华成长价值混合型证券投资基金 (A类份额和C类份额)、鹏华普利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华优质企 业混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安和混合型证券投资基金(A类份额和C类份 额)、鹏华安庆混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安惠混合型证券投资基金(A类份额 和C类份额和E类份额)、鹏华匠心精选混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华新兴成长混 合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C 类份额)、鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华招华 一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金 (DA类类份份额额)和、鹏C华类启份航额)混、合鹏型华证中债券-投0-资3基年金AA、鹏+优华选成信长用智债选指混数合证型券证投券资投基资金(基A金类(份A类额份和额C类和份C类额和份 额)、鹏华丰颐债券型证券投资基金、鹏华高质量增长混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华优选成长混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安润混合型证券投资基金(A类份额和C 类份额)、鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华汇智优选混合型证券 投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、 鹏华品质优选混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金 (A类份额和C类份额)、鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创新 成长混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华致远成长混合型证券投资基金(A类份额和C 类份额)、鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金、鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投 资基金(A类份额和C类份额)、鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份 额)、鹏华远见成长混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创新升级混合型证券投资基金 (3A0天类滚份动额持和有C债类券份型额)证、券鹏投华资领基航金一(年A持类有份期额混和合C型类证份券额)投、资鹏基华金中(证A内类地份低额碳和经C类济份主额题)交、易鹏型华开稳放泰 式指数证券投资基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华新能源精选混合型证券投资基 金(A类份额和C类份额)、鹏华丰宁债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华品质成长混合 型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基 金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类 份额)、鹏华产业升级混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安诚混合型证券投资基金(A 类份额和C类份额和D类份额和E类份额)、鹏华安荣混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏 华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、鹏华品质精选混合型 证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份 额)、鹏华安颐混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资 基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)(I类份额)、鹏华沃鑫 混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金(A类份额和C类 份额和E类份额)、鹏华中证500指数增强型证券投资基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华成 长领航两年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华价值远航6个月持有期混合型证 券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金(A类份额和C 类份额)、鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳享一年持有期 混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金(A类份额和C 类份额)、鹏华增华混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰启债券型证券投资基金、鹏华 畅享债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和D类份额)、鹏华创兴增利债券型证券投资基金(A 类份额和C类份额和D类份额)、鹏华稳福中短债债券型证券投资基金(A类份额和C类份额和E类份 额)、鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华 中证1000指数增强型证券投资基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华稳健增利债券型证券投资 基金(A类份额和C类份额和E类份额)、鹏华稳健恒利债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏 华睿进一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华国证2000指数增强型证券投资 基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华丰尊债券型证券投资基金、鹏华安锦一年持有期混合型 金(A类份额和C类份额和D类份额和E类份额和F类份额)、鹏华碳中和主题混合型证券投资基金(A 类份额和C类份额)、鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(I类份额)、 鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华丰顺债券型证券投资基金(A 类份额和C类份额)、鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华睿见 混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基 金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额和C类 份额)、鹏华远见精选混合型发起式证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华上证科创板100交易型 开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华丰景债券型证券投资基 金、鹏华智投800混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华双季红180天持有期债券型证券投 资基金(A类份额和C类份额)、鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏 华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份 额)、鹏华双季乐180天持有期债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华国证石油天然气交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华永兴债券型证券投资基 金、鹏华智投数字经济混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华创新医药混合型证券投资基 金(A类份额和C类份额)、鹏华品质甄选混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华精新添利 债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金(I类份额)、鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金(I类份额)、鹏华成长先锋混合型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华上证科创板50 成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏 华科技驱动混合型发起式证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证云计算与大数据主题交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华国证粮食产业交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华国证有色金属行 业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华中证光伏 产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华国证疫 苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏 华北证50成份指数发起式证券投资基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华绿色债券债券型证券 投资基金、鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额和C类份额和I类份 额)、鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份 额)、鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华添和30天持有期债券 型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华沪深300指数量化增强型证券投资基金(A类份额和C类 份额和I类份额)、鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额 C和类C份类额份和额和I类I份类额份)额、)鹏、华鹏中华证上证A5科00创指板数综增合强交型易证型券开投放资式基指金数(A证类券份投额资和基C金类联份接额基和金(I类A份类额份)额、和鹏 华中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华 上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额和C类份额)、鹏华共赢未来混合 型证券投资基金(A类份额和C类份额)、鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联 接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金(A类份额和C类份额和I类份额)、鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金(A类份额和C类份额)之间的基金转换。 2、基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下: 转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回手续费 补差费(外扣)=转出金额×转入基金的申购费率(/ 1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率(/ 1+转出基金申购费率) 转换费用=转出基金赎回手续费+补差费 转入份额=(转出金额-补差费)/转入基金当日基金份额净值 例如:某基金份额持有人(非养老金客户)持有本基金A类基金份额10,000份,持有6个月后,在本基金处于开放期间时决定转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金,本基金A类基金对应前端申购1.0费5元率,为并0且.4转%入,赎基回金费对率应为的0前,端假申设购转费换率当为日1转.5出%,基则金可份得额到净的值转是换份1.0额8为元:,转入基金的份额净值是 转出基金赎回手续费=0元 转出金额=10,000×1.080=10,800元 补差费(外扣)=10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×0.4%/(1+0.4%)=116.58元 转换费用=0+116.58=116.58元 转入份额=(10,800-116.58)/1.05=10,174.69 即:某基金份额持有人(非养老金客户)持有10,000份本基金A类基金份额6个月后,在本基金处于开放期间时转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.08元,转入3基、转金换的业基务金规份则额净值是1.05元,则可得到的转换份额为10,174.69份。 (1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。 (2)基金份额登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资人转换基金成功的,基金份额登记机构在T+1日为投资人办理权益转换的登记手续,投资人通常可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况。 (3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (4)本基金单笔转换申请的最低份额为2份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。 (5)对于转出基金的单个基金账户最低余额,请参见各基金的招募说明书或相关业务公告,若某笔转换将导致投资人在销售机构托管的转出基金份额余额不足最低余额时,该笔转换业务应包括账户内转出基金的全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。 (6)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资人采用“份额转换”的原则提交申请。转出6基基金金份销额售必机须构是可用份额,并遵循赎回处理的原则。 6.1直销机构 鹏华基金管理有限公司 办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 网址:www.phfund.com.cn 全国统一客户服务电话:400-6788-533 中国银行、民生银行、建设银行、光大银行、工商银行、招商银行、兴业银行、上海银行、浦发银行、平安 银行、2、南证京券银(行期、货华)润销银售行机、构东:莞渤银海行证、券东、莞万农联商证行券、、宁中波信银证行券、(北华京南银)、行方、正南粤证银券行、中、重金庆公农司商、国行投。证券、 国金证券、民生证券、西南证券、华鑫证券、申万宏源西部、开源证券、中信建投期货、第一创业证券、银 河证券、中信证券、兴业证券、招商证券、湘财证券、国元证券、申万宏源、长城证券、上海证券、光大证 券、中信期货、广发证券、中金财富、国泰海通证券、华龙证券、西部证券、中信证券(山东)、长江证券、 大同证券、爱建证券、南京证券、信达证券、平安证券、国信证券、华宝证券、华西证券、天风证券、中山 证券、3、中第信三建方投销、中售泰机证构券:汇。成基金、雪球基金、苏宁基金、新浪基金、京东肯特瑞基金、中国人寿、泰信 财富、北京展恒、和讯信息、诺亚正行、上海好买、陆基金、上海天天、新兰德、深圳众禄、浙江同花顺、盈 米基金、北京虹点、基煜基金、挖财基金、万得基金、蚂蚁基金、上海利得、腾安基金、创金启富、度小满、 上海7长基量金、泛份华额普净益值、公阳告光/人基寿金。收益公告的披露安排 在封闭期内,本基金至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,本基金在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的8基其金他份需额要净提值示和的基事金项份额累计净值。 1、本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至6个月后的对应日的前一日止。本基金的第一个封闭期为自合同生效之日(含)起至6个月后的对应日的前一日止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含)起至6个月后的对应日的前一日止,以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎2回、业一务般,情也况不下上,市本交基易金。的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日(含)起原则上不少于一个 工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内, 本基金采取开放运作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将 自动3转、入如下发一生个不封可闭抗期力。或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务 的,基4、金本管公理告人仅有对权本合基理金调开整放申申购购或、赎赎回回业和务转的换办业理务期的间有并关予事以项公予告以。说明。投资人欲了解本基金相 关业务规则的详细情况,请阅读刊登在中国证监会规定信息披露媒介上的《鹏华永达中短债6个月定 期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新),并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2025年11月07日