新华基金管理股份有限公司 关于旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核, 新华基金管理股份有限公司公告 2017 年半年度最后一个市场交易日(2017 年 6 月 30 日)旗下基金资产净值如下: 基金代 基金份额净 基金份额 基金简称 基金资产净值(元) 码 值(元) (份) 新华优选分红混 519087 0.7094 1,114,629,578.70 1,571,261,516.44 合 新华优选成长混 519089 1.3319 362,733,021.49 272,341,641.10 合 新华泛资源优势 519091 2.509 1,048,616,939.97 417,871,646.29 灵活配置混合 新华钻石品质企 519093 1.790 246,370,116.55 137,622,630.70 业混合 新华行业周期轮 519095 1.767 135,701,312.02 76,796,691.41 换混合 新华中小市值优 519097 1.432 118,580,158.15 82,787,143.88 选混合 新华灵活主题混 519099 1.233 41,628,764.22 33,764,230.55 合 新华优选消费混 519150 1.347 437,534,118.82 324,908,838.32 合 新华纯债添利债 519152 1.355 1,664,746,597.01 1,228,790,092.58 券发起 A 类 新华纯债添利债 519153 1.332 47,331,234.26 35,544,054.31 券发起 C 类 新华行业灵活配 519156 1.550 3,178,506,609.52 2,050,933,963.00 置混合 A 新华行业灵活配 519157 1.374 51,577,434.30 37,550,432.04 置混合 C 新华趋势领航混 519158 1.823 2,629,938,864.71 1,442,269,043.82 合 新华安享惠金定 519160 1.221 426,009,806.60 349,010,341.27 期开放债 A 类  新华安享惠金定 519161 1.203 31,143,619.27 25,896,097.92 期开放债 C 类 新华信用增益债 519162 1.111 3,911,075,338.81 3,520,665,443.69 券A类 新华信用增益债 519163 1.146 158,320,751.35 138,113,881.64 券C类 新华惠鑫债券 164302 1.0150 189,644,842.00 186,845,367.11 (LOF) 新华鑫益灵活配 000584 1.693 238,448,621.08 140,805,377.84 置混合 新华鑫利灵活配 519165 1.179 25,697,628.43 21,789,295.96 置混合 新华鑫安保本一 519167 1.040 1,559,423,176.57 1,499,500,402.73 号混合 新华阿鑫一号保 000900 1.066 747,360,082.29 701,241,064.72 本混合 新华增盈回报债 000973 1.160 2,164,374,036.91 1,866,394,288.54 券 新华策略精选股 001040 0.976 1,023,829,726.08 1,049,357,252.85 票 新华万银多元混 000972 1.005 373,348,897.99 371,672,536.64 合 新华稳健回报混 001004 0.792 383,645,272.40 484,198,559.99 合发起式 新华战略新兴产 001294 0.814 300,891,397.91 369,863,733.18 业灵活配置混合 001682 新华鑫回报混合 1.031 83,835,508.26 81,306,292.19 新华阿鑫二号保 001814 1.073 1,230,409,578.13 1,146,566,354.54 本混合 新华积极价值灵 001681 0.930 270,993,939.27 291,328,419.72 活配置混合 新华科技创新主 002272 1.002 213,068,844.15 212,593,491.32 题灵活配置 新华信用增强债 002421 1.085 684,278,872.58 630,614,369.15 券A 新华信用增强债 002422 1.080 47,286,548.58 43,783,429.70 券C 新华鑫动力灵活 002083 0.979 51,755,939.34 52,881,342.26 配置混合 A 新华鑫动力灵活 002084 0.977 14,795,115.35 15,147,341.61 配置混合 C 新华丰盈回报债 002866 1.059 1,057,546,482.01 998,917,063.05 券  新华健康生活主 002715 1.091 169,219,821.42 155,149,959.25 题灵活配置混合 002765 新华双利债券 A 1.041 67,481,476.39 64,827,826.29 002766 新华双利债券 C 1.037 10,579,483.46 10,203,774.43 新华恒稳添利债 002867 1.024 1,589,165,364.35 1,551,252,964.35 券 003221 新华丰利债券 A 1.0235 236,283,079.44 230,861,652.38 003222 新华丰利债券 C 1.0206 141,315,610.22 138,465,345.65 001622 新华鑫锐混合 1.0776 183,697,498.29 170,466,621.22 新华鑫弘灵活配 003739 0.9979 199,583,978.62 200,009,647.52 置混合 新华鑫盛灵活配 003462 0.9768 138,540,211.64 141,830,733.44 置混合 新华华瑞灵活配 003738 1.0651 184,273,903.48 173,018,613.11 置混合 新华外延增长主 003238 0.9775 359,972,872.93 368,276,413.65 题灵活配置混合 新华红利回报混 003025 1.0141 194,862,843.34 192,162,609.25 合 新华华盛灵活配 003740 1.1102 3,459,828.15 3,116,505.33 置混合 新华鑫丰灵活配 003621 1.0517 16,688,996.28 15,868,599.05 置混合 新华鑫裕灵活配 003737 1.1500 1,643,996.36 1,429,554.41 置混合 基金份额净值 基金资产净值 基金份额 基金代码 基金简称 (元) (元) (份) 164304 新华环保 1.094 237,475,436.88 217,138,308.30 150190 新华环保 A 1.027 150191 新华环保 B 1.161 每万份基金 基金代 基金份额 7 日年化收 基金简称 已实现收益 基金资产净值(元) 码 (份) 益率(%) (元) 新华壹诺宝货 000434 1.7834 365,045,676.00 365,045,676.00 4.597 币A  新华壹诺宝货 10,037,403,909 10,037,403,909 003267 1.8523 4.855 币B .52 .52 新华活期添利 000903 1.5768 718,118,055.04 718,118,055.04 4.480 货币 A 新华活期添利 003264 1.6448 667,495,044.36 667,495,044.36 4.730 货币 B 新华基金管理股份有限公司 2017 年 7 月 1 日