新华基金管理股份有限公司 关于旗下基金 2016 年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核, 新华基金管理股份有限公司公告 2016 年半年度最后一个市场交易日(2016 年 6 月 30 日)旗下基金资产净值如下: 基金份额净值 基金资产净值 基金份额 基金代码 基金简称 (元) (元) (份) 519087 新华优选分红混合 0.7278 1,262,166,599.60 1,734,240,811.69 519089 新华优选成长混合 1.4940 440,891,274.96 295,116,105.37 新华泛资源优势灵 519091 1.936 184,490,995.71 95,274,723.76 活配置混合 新华钻石品质企业 519093 1.909 492,732,089.98 258,123,219.59 混合 新华行业周期轮换 519095 1.758 153,539,521.25 87,345,455.53 混合 新华中小市值优选 519097 1.556 360,262,427.78 231,530,820.75 混合 519099 新华灵活主题混合 1.298 121,546,889.86 93,616,111.32 519150 新华优选消费混合 1.897 682,350,537.01 359,683,965.22 新华纯债添利债券 519152 1.299 585,589,424.99 450,629,249.77 发起 A 类 新华纯债添利债券 519153 1.282 74,559,510.86 58,143,901.98 发起 C 类 新华行业灵活配置 519156 1.309 3,156,626,467.03 2,411,669,557.82 混合 A 新华行业灵活配置 519157 1.163 24,690,275.06 21,237,202.56 混合 B 519158 新华趋势领航混合 2.124 2,209,958,957.91 1,040,294,394.34 新华安享惠金定期 519160 1.163 231,868,846.70 199,443,758.68 开放债 A 类 新华安享惠金定期 519161 1.150 31,497,424.24 27,400,901.27 开放债 C 类  新华信用增益债券 519162 1.256 449,821,812.86 358,006,218.13 A类 新华信用增益债券 519163 1.297 29,066,304.63 22,407,359.40 C类 新华惠鑫分级债券 164303 1.014 16,277,122.36 16,059,485.66 A 新华惠鑫分级债券 150161 1.733 513,069,924.87 296,060,655.05 B 新华鑫益灵活配置 000584 1.627 466,397,146.57 286,746,289.50 混合 新华阿里一号保本 000610 1.042 833,766,168.91 800,533,464.36 混合 新华鑫利灵活配置 519165 1.241 248,325,802.83 200,061,299.87 混合 新华鑫安保本一号 519167 1.091 1,089,290,754.34 998,791,903.98 混合 新华阿鑫一号保本 000900 1.009 707,533,776.15 701,241,064.72 混合 000973 新华增盈回报债券 1.098 1,862,127,763.67 1,696,291,414.97 001040 新华策略精选股票 0.903 1,247,675,949.03 1,381,237,523.88 000972 新华万银多元混合 0.947 113,408,900.17 119,694,155.12 新华稳健回报混合 001004 0.751 415,838,890.78 553,994,442.81 发起式 新华战略新兴产业 001294 0.909 647,446,912.88 712,471,202.49 灵活配置混合 001682 新华鑫回报混合 0.992 129,840,336.79 130,866,119.07 新华阿鑫二号保本 001814 1.008 1,155,377,867.03 1,146,566,354.54 混合 新华积极价值灵活 001681 0.950 425,057,824.61 447,661,222.01 配置混合 新华科技创新主题 002272 1.002 248,531,078.33 248,104,465.18 灵活配置 新华信用增强债券 002421 1.007 454,402,823.81 451,446,672.29 A 新华信用增强债券 002422 1.006 229,483,867.25 228,166,545.71 C 新华鑫动力灵活配 002083 1.000 206,822,008.12 206,788,092.88 置混合 A 新华鑫动力灵活配 002084 1.000 412,467,655.71 412,424,807.76 置混合 C  002866 新华丰盈回报债券 1.001 500,738,629.11 500,158,122.48 新华健康生活主题 002715 1.000 351,593,633.66 351,569,656.22 灵活配置混合 基金份额净值 基金资产净值 基金份额 基金代码 基金简称 (元) (元) (份) 164304 新华环保 1.131 236,194,530.86 208,949,172.63 150190 新华环保 A 1.027 150191 新华环保 B 1.235 每万份基金 基金代 基金份额 7 日年化收 基金简称 已实现收益 基金资产净值(元) 码 (份) 益率 (元) 新华壹诺宝货 000434 0.4946 7,212,051,302.53 7,212,051,302.53 2.137% 币 新华活期添利 000903 0.621 188,280,848.37 188,280,848.37 2.158% 货币 新华基金管理股份有限公司 2016 年 7 月 1 日