并相应修改增基设金D合类同基和金托份管额协议的公告 2161国号寿文安批保准鑫公钱开包募货集币,《市国场寿基安金保(鑫以钱下包简货称“币本市基场金基”金)经基中金国合证同券》(监以督下管简理称“委基员金会合证同监”许)于可【2021051年5】 10月21日生效。为了能更灵活地为投资者提供理财服务,经与本基金基金托管人广发银行股份有限 公司协商一致,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)决定自2025年9 月19日起本基金增设D类基金份额。同时,基金管理人将对基金合同等法律文件进行相应修订。 1一、、增增设设基基金金份份额额后的,情本况基金将分设A类、B类、C类和D类基金份额。同时,本基金开通各类基金 份额之2、间D类的基转金换份业额务(。代具码体为转:0换25规57则9)详的见费本率基结金构更与新A招类募基说金明份书额。相同,销售服务费率为0.20%。 3、D类基金份额适用不同的赎回顺序规则,A类、B类和C类基金份额的赎回遵循“先进先出”原 则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;D类基金份额的赎回遵循“后进先出”原则,即 按照投4、资投人资申者购通的过先直后销次中序心的首相次反申顺购序/追进加行申赎购回D。类基金份额的最低限额为10000元,通过其他销售 机构和基金管理人网上直销交易系统首次申购/追加申购D类基金份额的最低限额均为0.01元。基 金销售5、机机构构另投有资规者定通的过,直以销基中金心销持售有机本构基的金规D定类为基准金。份额最低保留份额余额为50000份,当机构投资 者赎回时或赎回后导致D类基金份额余额不足50000份的,需一次全部赎回。除此之外,本基金对个 人投资者和机构投资者的D类基金份额保留余额不设限制,也不对D类基金份额单笔最低赎回份额 进行限制,基金份额持有人可将其全部或部分D类基金份额赎回。基金销售机构另有规定的,以基金 销售机构的规定为准。 二、基金合同的修改内容 经征求基金托管人广发银行股份有限公司同意,本公司决定对《基金合同》的部分内容进行修改, 具体修改如下: 章节 原文条款 修改后条款 第二 部5金3、份基额金、份B类额基分金类份:本额基和金内C分容类设基三金类份基额金。份三额类:基A金类份基金53、份基额金、份B类额分基类金:份本额基、金内C类分容设基四金类份基额金和份D额类:基A金类份基 分释义 额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费7并分额。各类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的别公布各类基金份额的每万份基金净收益和日年 销售服务费并分别公布7各类基金份额的每万份基金化收益率净收益和 日年化收益率 第 二 部 57 D 增0加.2:分释义 、类基金份额:指按照 0%年费率计提销售服务费的基金份额类别 八、1基金份额类别设置、基金份额分类 八、基金份额类别设置 本的基基金金份根额据投按资照者不申同的购费本率基计金提的销金售额服,对务投费资用者,持因有此本基金根据投资者1申、基购金本份基额金分的类金额,对投资者持有 形C码7类,成并三不分类同别基的公金基布金份各份额类额,基三类金类别份基。额金本的份基每额金万单将份独设基设A金类置净、基收B金类益代和和用的别不基。同金本的份基赎额金回按将顺照设序不A规同类则的、B,费因类率此、计C形类提成和销不售D同类服的四务基类费金基用份金并额份类适 第分的基三基金本部当日程年序化后收,基益金率管。理根人据可基公对金告基实。金际份运额作分情类况进,在行履调行整适并额类根基据,各金基类份金基额实金的际份每运额万作单份情独基况设金,在置净履基收行金益适代和当码7程,日并序年分后化别,收公基益布金率各管。 情况 2、基金份额类别的限制 理人可对基金份额分类进行调整并公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份2、基金份额类别的限制 额书。类本别基可金以A互类相、转B类换和,具C体类转基换金规份则额详的见金招额募限说制具明投额资类者别可可自以行互选相择转申换购,具的基体金转份换额规类则别详,见不招同募基说金明份 体商一见致招并募在说履明行书相。关基程金序管后理,人调可整以申与购基各金类托基管金人份额协书明。书本。基基金金管各理类人基可金以份与额基的金金托额管限人制协具商体一见致招并募在说 的之最日低前金依额照《限信制息及披规露则办,基法金》的管有理关人规应定当在在规开定始媒调整介履限制行及相关规程则序,基后金,管调理整人申应购当各在类开基始金调份整额之的日最前低依金照额 上公告。 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 份第分额六基金的部4 三、申购与…赎…回.的原则 4、A类、B C三、申购与…赎…回.的原则 类和 类基金份额的赎回遵循“先进先出” 申赎购回与、赎回遵循“购先的进先先后出次”序原进则行,即顺按序照赎投回资。人认购、申原赎回则;,D即类按基照金投份资额人的认赎购回、遵申循购“的后先进后先次出序”原进则行,顺即按序 照投资人申购的先后次序的相反顺序进行赎回。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计3提方法、计提标准和支付方式3、基金销售服务费、基金销售服务费 第 十 五 类本基基金金份A类额基的金年份销售额服的务年费销率售为服务0.0费1%率,为C类0.基20金%,份B本类基基金金份A类额基的金年份销售额服的务年费销率售为服务0.0费1%率,为C类0.基20%金,份B 部金分费基用额售服的务年费销计售提服的务计费算率公为式0相.25同%,。销三售类服基务金费份计额提的的计销额售服的务年费销率售为服0务.2费0%率。为各0类.2基5%金,D份类额基的金销份售额服的务年费销计 与税收 HH=E×该类基金份算额方的法年具销体售如服下务:费率÷当年天数提H的计E×算公式相同,销售如服下务:费计提的计算方法具体 为每 = 该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数E日应计提的该类基金份额的基金销售服务费为前一日该类基金份额的基金资产净值H为每E日应计提的该类基金份额的基金销售服务费为前一日该类基金份额的基金资产净值 除上述事项外,根据实际情况在《基金合同》、《托管协议》中更新了基金管理人和基金托管人的基 本信息。 上述修改后的《基金合同》自2025年9月19日起生效。 三1、、本重次要因提增示加D类基金份额的修改不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化,对原有基 金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。上述对《基金合同》、《托管 协议》2、的基修金改管已理履人行将了在规《定国的寿程安序保。鑫钱包货币市场基金更新招募说明书(2025年第2号)》及《国寿安 保鑫钱3、包本货公币告市仅场对基本金基基金金增产设品D类资料基概金要份(额更的新有)》关中事,对项涉予及以上说述明修。订投的资内者容欲进了行解相上应述更基新金。的详细情 况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.gsfunds.com.cn)的本基金《基金合同》、《招募说明书》及基 金产品4、投资料资概者要在销等法售机律文构件办理,以本及基相金关的业投务资公事告务。,具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。 com.c5n、)投获资取者相可关以信通息过。可以拨打本公司客服热线(4009-258-258)或登录本公司网站(www.gsfunds. 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2025年9月19日