国寿安保基金管理有限公司2018年6月30日基金资产净值表 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000613 国寿安保沪深300指数 515,092,521.90 0.9402 1.6002 000668 国寿安保尊享债券A 1,014,115,435.43 1.250 1.335 000669 国寿安保尊享债券C 2,879,857.84 1.238 1.323 000931 国寿安保尊益信用纯债一年定开 126,921,362.21 1.006 1.126 001241 国寿安保中证500ETF联接 204,695,769.26 0.5030 0.5030 001521 国寿安保成长优选股票 516,966,553.29 1.049 1.119 001672 国寿安保智慧生活股票 461,494,587.38 1.048 1.198 001845 国寿安保稳恒混合A 855,188,899.59 1.077 1.077 001846 国寿安保稳健回报混合A 331,465,823.72 1.106 1.106 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 386,143,324.55 1.039 1.039 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 9,321,245.85 1.028 1.028 001932 国寿安保保本混合 185,823,747.38 1.0450 1.0450 002148 国寿安保稳惠混合 133,952,090.11 0.9894 1.1094 002309 国寿安保稳恒混合C 142,975.18 1.104 1.104 002312 国寿安保稳健回报混合C 5,178.62 1.122 1.122 002376 国寿安保核心产业混合 50,731,815.21 0.983 1.083 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 100,056,489.39 1.008 1.008 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1,048,697.03 1.001 1.001 003131 国寿安保强国智造混合 66,244,801.60 0.9901 0.9901 003285 国寿安保安康纯债债券 20,065,106,385.21 1.0131 1.0616 003514 国寿安保安享纯债债券 2,812,565,767.73 1.0069 1.0494 004225 国寿安保稳诚混合A 224,283,546.29 1.0147 1.0647 004226 国寿安保稳诚混合C 9,911.44 1.0133 1.0633 004258 国寿安保稳嘉混合A 189,523,350.79 0.9922 1.0622 004259 国寿安保稳嘉混合C 6,787.14 0.9909 1.0609 004279 国寿安保稳荣混合A 191,437,842.57 1.0022 1.0522 004280 国寿安保稳荣混合C 6,401.79 1.0008 1.0508 004301 国寿安保稳信混合A 190,143,157.33 0.9955 1.0355 004302 国寿安保稳信混合C 26,690.73 0.9942 1.0342 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 52,394,419.45 1.007 1.022 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 213,829.53 1.001 1.016 004405 国寿安保稳寿混合A 396,305,852.09 0.9907 1.0157 004406 国寿安保稳寿混合C 17,364.41 0.9898 1.0148 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2,121,368,487.82 1.0217 1.0422 004756 国寿安保稳吉混合A 402,097,758.01 1.0052 1.0052 004757 国寿安保稳吉混合C 5,431.90 1.0048 1.0048 004760 国寿安保稳瑞混合A 395,295,383.34 0.9881 0.9881 004761 国寿安保稳瑞混合C 5,502.32 0.9876 0.9876 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 117,474,518.38 1.0001 1.0001 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 370,200,270.21 0.9950 0.9950 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开发起式 2,081,545,605.06 1.0355 1.0355 004818 国寿安保目标策略混合发起式A 33,765,966.32 0.8427 0.8427 004819 国寿安保目标策略混合发起式C 180,087,391.38 0.8416 0.8416 004821 国寿安保安吉纯债半年定开发起式 3,086,211,894.43 1.0252 1.0252 005043 国寿安保健康科学混合A 44,295,422.71 1.0021 1.0021 005044 国寿安保健康科学混合C 93,698,735.99 0.9982 0.9982 005175 国寿安保消费新蓝海混合 253,889,418.64 0.9595 0.9595 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式 5,132,274,284.05 1.0399 1.0449 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 159,882,819.52 0.9843 0.9843 150305 国寿安保中证养老指数A 9,854,329.86 1.024 1.146 150306 国寿安保中证养老指数B 4,157,295.41 0.432 0.432 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 79,898,990.21 0.728 0.781 168002 国寿安保策略精选混合 204,111,252.00 0.9670 0.9670 510380 国寿安保沪深300ETF 106,373,881.19 0.8806 0.8806 510560 国寿安保中证500ETF 198,802,778.79 1.1149 0.5162 基金代码 基金名称 资产净值(元) 2018年6月30日每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000505 国寿安保货币A 126,485,957.44 1.0091 3.4910 000506 国寿安保货币B 11,093,636,615.72 1.0749 3.7420 000895 国寿安保薪金宝货币 45,165,682,750.94 1.0704 4.2960 001096 国寿安保聚宝盆货币 3,230,524,470.04 1.3047 4.7570 001826 国寿安保增金宝货币 6,820,784,848.45 1.0486 3.8120 001931 国寿安保鑫钱包货币 11,312,189,727.52 1.0732 3.9640 003422 国寿安保添利货币A 22,924,098.65 1.1776 4.0910 003423 国寿安保添利货币B 22,029,394,908.10 1.2434 4.3440 基金代码 基金名称 资产净值(元) 2018年6月30日每百份收益(元) 七日年化收益率(%) 511970 国寿安保货币E 3,420,981.75 0.5286 1.7550 基金代码 基金名称 资产净值(元) 2018年6月30日每百万份收益(元) 七日年化收益率(%) 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 227,025,180.91 0.8794 3.7480 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 528,237,868.82 1.0164 4.3240