工银瑞信基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告[2017根]1据3《号)中的国要证求券,监经督与管相理关委托员管会人关协于商一证致券,投本资公基司金决估定值自业2务02的4年指7导月意11见日》(起证,监对会公公司告旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)按照9.898港币/股进行估值。 本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上述股票 复牌且体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告, 敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情: 工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn 客户服务电话:400-811-9999 (免长途费) 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本 公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告 工银瑞信基金管理有限公司 二○二四年七月十二日