江信同福灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年第1次) 编制日期:2024年05月10日 送出日期:2024年05月20日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 江信同福 基金代码 001675/001675 基金简称A 江信同福A 基金代码A 001675/001675 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 2015年08月28日 上市交易所及上 暂未上市 市日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 高鹏飞 2023年09月15日 2013年08月15日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、 标 固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力争实现基金资产 较高的长期稳健回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企 投资范 业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短 围 期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币 市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金股票投资占基金资产的0%-95%;权证投资占基金资产净值的0%-3%。 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动 主要投 和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险 资策略 及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配 比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 业绩比 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%。 较基准 风险收 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券 第1页,共4页 益特征 投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型 基金。 风险收 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券 益特征A 投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型 基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 第2页,共4页 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 申购费(前收费) M<500万 0.50% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费A:持有时间(T)赎回费率 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.15% 注:上表中,1年按365天计算。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.70% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 审计费用 80000元 会计师事务所 信息披露费 80000元 规定披露报刊 账户维护费 36000 结算机构 查询费 1200 结算机构 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。(三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费用测算明细的类别 基金运作综合费率(年化) 持有期 1.14% 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、本基金特有的风险。 1、股票等权益类资产的投资风险。本基金为混合型基金,股票等权益类资产合计投资比例的上限较高,如果股票等权益类市场出现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。 2、股指期货的投资风险。 3、国债期货的的投资风险。 第3页,共4页 二、本基金除特有的风险外,还有市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的之后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见本基金管理人网站www.jxfund.cn,或拨打客服电话400-622-0583: 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 第4页,共4页