关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告 1 公告基本信息 基金名称 嘉实快线货币市场基金 基金简称 嘉实快线货币 基金主代码 000917 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉实 快线货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2019 年 8 月 15 日 收益累计期间 自 2019 年 7 月 15 日 至 2019 年 8 月 14 日止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有 人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有 人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余 额进行再次分配,直到分完为止。) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 8 月 16 日 收益支付对象 2019 年 8 月 15 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币市场基金 H 类 份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分 配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加 当日的收益分配。 (2)本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2019 年 8 月 15 日直接计入其基金 账户,2019 年 8 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 (3)2019 年 8 月 15 日,投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日的分配权益,赎 回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。 (4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机 构,仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (5)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构:中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公 司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、深圳农村商 业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业 银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、西安银行股份有限公 司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有 限公司、四川天府银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、 泉州银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫 金农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农村商 业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售 有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销 售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展 恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金 启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、 众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售 有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基 金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基 金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联 泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正 达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰 金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北 京)投资咨询有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、万 家财富基金销售(天津)有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、阳光人寿保险股份有限 公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、光大 证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、中泰证券股份有限公 司、第一创业证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中信期 货有限公司、东海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤 海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任 公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券 股份有限公司、华龙证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公 司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京 百度百盈基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、 北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、 北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。