景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景丰货币市场基金增 设E类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告 为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》等法律法规的规定和《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自2022年10月21日起对景顺长城景丰货币市场基金在现有A类、B类基金份额的基础上增设E类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城景丰货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下: 1、基金份额类别 本基金在现有A类、B类基金份额的基础上增设E类基金份额。原A类、B类基金份额的费率及业务规则不变。 本基金根据销售服务费和收益结转方式的不同进行基金份额类别划分。本基金A类和B类两类基金份额的收益结转方式均为按月支付,但按照不同的费率计提销售服务费;本基金E类基金份额的收益结转方式为按日支付。三类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。E类基金份额不进行基金份额降级。 A类、B类基金份额的基金代码保持不变,分别为000701和000707。另增设E类基金份额的基金代码,基金代码为016473。 2、E类基金份额的费率结构 E类基金份额不收取申购费,除招募说明书约定的情形外不收取赎回费用,E类基金份额的年销售服务费率为0.25%。 3、投资管理 本基金将对A类、B类、E类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 基金管理人分别公布A类、B类、E类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 5、表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持 有的每一份 A 类、B类、E类基金份额拥有平等的投票权。 6、E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。 7、其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设E类基金份额的相关内容进行了修改。这些修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同约定。上述修订自2022年10月21日起生效。 本公告仅对本基金增设E类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线: 400-8888-606 (免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 2022年10月21日 附件一: 景顺长城景丰货币市场基金基金合同修改对照表 修改章节 修改前 修改后 六、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投 资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关 第一部分 六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露 监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理 前言 及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。 人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有 限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理 的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、 经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。 52、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类 52、基金份额分类:本基金分设三类基金份额:A类基金份额、 第二部分 基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的 B类基金份额、E类基金份额。三类基金份额分设不同的基金 释义 基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份 代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现 基金已实现收益和7日年化收益率 收益和7日年化收益率 53、A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服 53、A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费且收 务费的基金份额类别 益结转方式为按月支付的基金份额类别 第二部分 54、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服 54、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费且收 释义 务费的基金份额类别 益结转方式为按月支付的基金份额类别 55、E类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费且收 益结转方式为按日支付的基金份额类别 55、升级:指当投资人在单个基金账户保留的A类基 56、升级:指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额 金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的 达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动 登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基 将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类 第二部分 金份额全部升级为B类基金份额 基金份额;E类基金份额不进行基金份额升级 释义 56、降级:指当投资人在单个基金账户保留的B类基 57、降级:指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额 金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时,基 不能满足该类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构 金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为 类基金份额全部降级为A类基金份额 A类基金份额;E类基金份额不进行基金份额降级 八、基金份额分类 八、基金份额分类 (一)基金份额分类 (一)基金份额分类 本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量 本基金根据销售服务费和收益结转方式的不同进行基金份额 进行基金份额类别划分,对投资者持有的基金份额按 类别划分。本基金A类和B类两类基金份额的收益结转方式 照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基 均为按月支付,但按照不同的费率计提销售服务费;本基金E 第三部分 金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额,类基金份额的收益结转方式为按日支付。三类基金份额单独 基金的基本 两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份 设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年 情况 基金已实现收益和7日年化收益率。根据基金实际 化收益率。 运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金 根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可 份额分类办法及规则进行调整、或者停止某类基金份 对基金份额分类办法及规则进行调整、或者停止某类基金份 额类别的销售、或者调整某类基金份额类别的费率水 额类别的销售、或者调整某类基金份额类别的费率水平、或 平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金 者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需及时 管理人需及时公告。 公告。 (二)基金份额类别的限制 (二)基金份额类别的限制 第三部分 投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别,不同 投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别 基金的基本 基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明 之间不得互相转换,但依据招募说明书约定因申购、赎回、 情况 书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生 基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 基金份额自动升级或者降级的除外。 本基金A类、B类、E类基金份额的金额限制具体见基金招募 本基金A类和B类基金份额的金额限制具体见基金招 说明书。 募说明书。 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相 后,调整申购各类基金份额的最低金额限制及规则,基金管 关程序后,调整认(申)购各类基金份额的最低金额 理人必须在调整实施前及时在指定媒介上公告。提高基金份 限制及规则,基金管理人必须在调整实施前及时在指 额升降级的数量限制,须先按基金合同召开基金份额持有人 定媒介上公告。提高基金份额升降级的数量限制,须 大会,经基金份额持有人大会表决通过并经中国证监会依法 先按基金合同召开基金份额持有人大会,经基金份额 备案后方可公告实施。 持有人大会表决通过并经中国证监会依法备案后方 (三)基金份额的自动升降级 可公告实施。 当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金 (三)基金份额的自动升降级 份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该 当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B 基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额;当 类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动 投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基 将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升 金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在 级为B类基金份额;当投资人在单个基金账户保留的 该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。E B类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求 类基金份额不进行基金份额升降级。 时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留 本基金A类、B类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金 的B类基金份额全部降级为A类基金份额。 管理人在招募说明书中规定。 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基 金管理人在招募说明书中规定。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同当 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 事人及权利 法定代表人:丁益 法定代表人:李进 义务 第十四部分 四、估值程序 四、估值程序 基金资产估 1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每 1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金 值 万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第4 份额的日已实现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5 位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是 位四舍五入。7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所 按月结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含 折算的年资产收益率,7日年化收益率精确到0.001%,百分 节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定 的,从其规定。 3.基金销售服务费 3.基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B 于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务 类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降 费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金 级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份 份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金 0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人, 份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日 年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享 起享受B类基金份额的费率。E类基金份额的年销售服务费率 第十五部分 受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费 为0.25%,E类基金份额不进行基金份额升降级。 基金费用与 计提的计算公式相同,具体如下: 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: 税收 H=E×年销售服务费率÷当年天数 H=E×对应类别的年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付, 与基金托管人核对后,由基金托管人于次月首日起5 经基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机 登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日 构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期 或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最 顺延。 近可支付日支付。 第十六部分 二、收益分配原则 二、收益分配原则 基金的收益 本基金收益分配应遵循下列原则: 本基金收益分配应遵循下列原则: 与分配 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 权; 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的 3.本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日 费用; 分配、按月支付”,根据每日基金收益情况,以每万份基金已 3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收 实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人 益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人 每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金E类基金 每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当 份额的收益分配为“每日分配、按日支付”,根据每日基金收 日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第 益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为E类基金份额 3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分 的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资 配,直到分完为止; 人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配, 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到 若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若 分完为止; 当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日 日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益 益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零 支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方 时,当日投资人不记收益; 式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投 5.本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并 资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则 分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转 为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值, 基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益; 则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时, 若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为 其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人 投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投 赎回基金款中扣除; 资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金 即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作 本基金E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益 日起,不享有基金的收益分配权益; 支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益 支付时,若当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基 金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不 变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零, 若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;若投 资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负 值,则从投资人赎回基金款中扣除; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益 分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有 基金的收益分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 四、收益分配的时间和程序 四、收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开 一个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益 放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益 和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结 率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披 束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的 露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假 第十六部分 每万份基金已实现收益和节假日最后一日各类基金 日最后一日各类基金份额的7日年化收益率,以及节假日后 基金的收益 份额的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日各 首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年 与分配 类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收 化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 法律法规另有规定的,从其规定。 本基金A类和B类基金份额每月例行对上月实现的收益进行 本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如 收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行 遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。公告。本基金E类基金份额每日例行对当天实现的收益进行 收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行 公告。 第十八部分 (四)基金净值信息公告 (四)基金净值信息公告 基金的信息 1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额 1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者 披露 申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基 赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各 金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益 类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 和7日年化收益率,并按月结转收益。 每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下: 每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方 日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益 法如下: /当日该类基金份额总额×10000 日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已 7日年化收益率的计算方法: 实现收益/当日该类基金份额总额×10000 本基金A类、B类基金份额的7日年化收益率计算公式为: 7日年化收益率的计算方法: 本基金收益分配按月结转份额,7日年化收益率以最 近七个自然日的每万份基金已实现收益折算年收益 率。7日年化收益率的计算公式具体见招募说明书。 本基金E类基金份额的7日年化收益率计算公式为: 每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点 后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至百分 号内小数点后第3位。 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金 已实现收益。 每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位, 7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3 位,如不足七日,则采取上述公式类似计算。 第二十四部 根据正文修订更新 分 基金合 同内容摘要 附件二: 景顺长城景丰货币市场基金托管协议修改对照表 修改章节 修改前 修改后 一、基金托管 (一)基金管理人 (一)基金管理人 协议当事人 法定代表人:丁益 法定代表人:李进 二、基金托管 (四)托管协议关于基金产品资料概要的披露内容,将 协议的依据、不晚于2020年9月1日起执行。 目的和原则 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 权;; 2.本基金的收益分配方式为红利再投资,免收再投资费用。 2.本基金的收益分配方式为红利再投资,免收再投资 3.本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日 费用。 分配、按月支付”,根据每日基金收益情况,以每万份基金已 3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益 实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人 九、基金收益 情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日 每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金E类基金 分配 计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益 份额的收益分配为“每日分配,按日支付”,根据每日基金收 分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去 益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为E类基金份额 尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分 的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资 完为止; 人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到 当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日 分完为止; 已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日 现收益等于零时,当日投资人不记收益; 已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支 益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零 付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投 时,当日投资人不记收益; 资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每 5.本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并 月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增 分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转 加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人 基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益; 基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立 若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为 即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的 资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立 收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日 即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 起,不享有基金的收益分配权益; 本基金E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资 人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支 付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份 额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基 金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当 日净收益小于零,则相应缩减投资人基金份额; 若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益 为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益 分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有 基金的收益分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (二)基金收益分配方案的确定与公告 (二)基金收益分配方案的确定与公告 九、基金收益 基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核 基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核后确 分配 后确定。 定。 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开 个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日 放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益 年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二 率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披 个自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金 露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假 已实现收益和节假日最后一日各类基金份额的7日年化 日最后一日各类基金份额的7日年化收益率,以及节假日后 收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万 首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年 份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同 化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的, 法律法规另有规定的,从其规定。 从其规定。 本基金A类和B类基金份额每月例行对上月实现的收益进行 本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇 收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行 节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。 公告。本基金E类基金份额每日例行对当天实现的收益进行 收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行 公告。 (三)基金份额的销售服务费 (三)基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B 由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率 类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降 应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费 级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份 率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A 额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金 类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自 份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日 十一、基金费 其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。 起享受B类基金份额的费率。E类基金份额的年销售服务费率 用 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体 为0.25%,E类基金份额不进行基金份额升降级。 如下: 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H=E×对应类别的年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付, 基金托管人核对后,由基金托管人于次月首日起5个工 经基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前3 作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机 构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗 构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期 力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日 顺延。 支付。