江基信金聚开福放定日期常开申放购债、赎券回型、发转起换式业证务券公投告资 (2024年06月) 公1 告送出日期:2024年06月03日公告基本信息 基金名称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 江信聚福 基金主代码 000583 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05月29日 基金管理人名称 江信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《关中法华律人法民规共以和及国《江证信券聚投福资定基期金开法放》《债公券开型募发集起证式券证投券资投基资金基运金作基管金理合办同法》《》等江信相 聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年06月06日 赎回起始日 2024年06月06日 转换转入起始日 2024年06月06日 转换转出起始日 2024年06月06日 定期定额投资起始日 - (1)江信,聚福定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。(2)本次仅开放申购、赎回、转2换业务 不开放定期定额投资业务。1日常申购、赎回、转换业务的办理时间( )根据基金合同的约定,本基金以6个月为一个封闭期,自每个封闭期结束之后第一个工作日 (含该日)起进入开放期,开放期为10个6工作日,其间可以办理申购、赎回、转换业务。本基金的第一个开放期起始日6 为基金合同生效日起 个月的对日(含该日),本基金其他开放期起始日均为前一开放期起2始日后 个月的对20日24(含0该6日)0,6遇节假日顺延。( )本次开放期自 年 月 日至2024年06月20日,本基金在此期间接受投资者申购、赎 回易、时转间换,申敬请请,投申资购者、赎留回意、。转本换基的金具自体2办02理4时年间06为月上21海日证起券进交入易下所一、深个圳封证闭券运交作易周所期正,届常时交不易再日另的行交 公告33。.1日1 常申购业务 为申人购(民每)币笔申投最1购资00低金者0金元额在额。限江投为制信资1基0者金元通直,实过销际各柜操代台作销的中机首构,次对申最最购低低,申单申购个购金基限额金额为账及人户交民首易币次级单1差0笔0以0最元各低,代每申销笔购机追金构加额的最为具低10体申元规购,定金追加额为 准。(((324)))投投基资资金者者管将可理当多人期次可分申根配购据。的市基场金情收况益,在转法为基律金法份规额允时许,的不情受况最下低,申调购整金上额述的规限定制申。购金额的数量限 媒制介。33上基..22公金.申1告管前购。理端费人收率必费须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定 申M购<金10额0万(M) 申0购.60费%率 130000万万≤≤MM<<350000万万 00..4200%% 500万≤M 1000.00元/笔 申购3投本.3基资其金者他,在申与申申购购购费本相用基以关金每的份事笔额申项时购,申收请取单申独购计费算用费,申用购。费率随申购金额增加而递减;投资人可以多次 份额((,12不))收基申取金购相管费应理用的人由申申可购以购费本在用基基。金金合份额同约的定投资的人范围承担内调,不整列费入率基或金收财费产方。式因,并红最利迟再应投于资新而的产费生率的或基收金 费方4式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。4.1日常赎回业务1 赎回份额限制(2)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。5 ( )投资者通过销售机构单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足5份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足份时3,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。( )基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调 整前4依.2照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。赎回费率 持有时间 赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回的份额 1.5% 认购或在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额 0 本4.3基金的赎回费率如下表所示:1 其他与赎回相关的事项( )本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。对7 于持续持有期少于7天的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持续持有期不少于 天的基金份额所收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付 登记费2和其他必要的手续费。( )基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 55.1日常转换业务1 转换费率( )本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金 费转换率的的申差(异认情)购况费而补定差。费1)两转部出分基构金成的,具赎体回收费取:转情出况基视金每时次,转如换涉时及不的同转基出金基的金申有(赎认)回购费费用率,则和收赎取回 该基2金的赎回费用。)转出基金与转入基金的申(认)购费补差:转入基金时,从申(认)购费用低的基金向申(认) 的购基费金用转高换的时基,金不转收换取时申,(每认次)购收补取差申(费认用)。购申补(差认费)购用补;从差申费(用认按)购照费转用换高金的额基对金应向的申转(出认基)购金费与用转低入 基金的3 申(认)购费率差额进行补差。)基金转换费用由转换申请人承担。 4)2上述基金的赎回费及申(认)购费的费率请详阅各基金的招募说明书等基金法律文件。( )基金转换份额的计算 基金转换采= 取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:转出金额 转出份=额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎= 回费 转出金额×转出基金赎回费率转出净额 转出金额-转出基金赎回费 转出与转=入基金的申购补差费=转出净额×补差费率(/ 1+补差费率)转换费用=转出与转入基金的申购补差费+转出基金赎回费转入金额 转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转入基2金当日基金份额净值注:转换金额及转换份额的计算结果四舍五入至小数点后 位,具体结果以注册登记机构登记 的数值5.2为准。1 其他与转换相关的事项( )基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和本公司公告规定的条件,申请将其持有基金 行管为理。人管理的、某一基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金基金份额的 过户(的2)基基金金。转基换金涉转及换的申转请出仅基适金用与于转同入一基基金金的账基户金于仅同为一本销公售司机管构理发且起在,同该一销注售册机登构记须机同构时处代登理记申 请转出3和转入的基金的销售。( )投资人仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费 收转费后((模端54))式收不投基费收资金”取人,代不申申码能(请的认将办)份前购理额端费基转收的金换费基转为模金换前式份业端基额务收金不时费代能,模转码转式出的换基基份出金金额为代必转收码须换取的处为申份于后(认额可端)。赎收购回费费状模的态式基,基金转金份入代额方码。的的基份金额必,须或处将于后可端 申购(状6)态转。换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的优先转出,份额注册日期在后 的后转7换出。(8)基金转换后,转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算。( )转换费用的计算采用单笔计算法。即投资者在T日多次转换的,按照分笔计算各笔的转换 费用(。9)对于基金分红,权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益,权益登记日申请 转换转1出0 的基金份额享有该次分红权益。(11)本公司后续可在法律法规和基金法律文件规定范围内,对本业务规则进行调整及补充。(6 )本基金转换业务具体开通情况请遵循各销售机构的相关规定。定期定额投资业务 本7 基金暂未开通定期定额投资业务。7.1基金销售机构7.1.场1 外销售机构1 直销机构( )江信20基13金管1理2有8限公司直销40柜0-台622-办05公83地址:北京市海淀区华熙LIVE中心11号楼B座3层成立日期: 年 月 日 电话: 投资者可以通过基金管理人的直销柜台办理基金 f的un申d.c购n、赎回、转换等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人本公司网站(www.jx?7.1).查2 询。场外非直销机构 限公中司国、中光信大证银券行股股份份有有限限公公司司、、中国信盛证证券券(有山限东责)有任限公责司任、广公发司证、中券信股期份货有有限限公公司司、长、中城山证证券券股有份限有 责有限任公公司司、、光金大元证证券券股股份份有有限限公公司司、、浙长江江同证花券顺股基份金有销限售公有司限、民公生司证、蚂券蚁股(份杭有州限)公基司金、销中售泰有证限券公股司份、 嘉销售实有财富限公管司理、有上限海公联司泰、资上产海管陆理金有所限基公金司销、售上有海限长公量司基、上金海销天售天有基限金公销司、售上有海限利公得司基、北金京销钱售景有基限金公 司京中、深植圳基市金新销兰售德有证限券公投司资、深咨圳询市有金限斧公子司基、乾金道销基售金有销限售公有司限、北公京司虹、北点京基汇金成销基售金有销限售公有司限、深公圳司众、北禄 基米基金金销售销售股有份限有限公司公、司上、京海东好肯买特基瑞金基销金售销有售限有公限司、公万司家、财一富路基财金富(销深售圳()天基津金)销有售限有公限司、公上司海、万珠得海基盈 售金销有售限有公限司公、海司银、上基海金基销煜售基有金限销公售司有、奕限丰公基司金、通销华售财有富限(公上司海、)北基京金辉销腾售汇有富限基公金司销、上售海有云限湾公基司金、中销 信新浪证仓券华石基南金股销份有售有限限公司公、司东、海泰证信券财股富份基有金限销公售司有、限深公圳司市、前国海金排证排券网股基份金有销限售公有司、限申责万任宏公源司证、北券京有 限金销公售司有、申限万公宏司源、上西海部攀证赢券基有金限销公售司有、甬限兴公证司券、济有安限财公富司(、北阳京光)人基寿金保销险售股有份限有公限司公、上司海、大中连正网达金广基基 金销售基有金限管公理司人、可方根德据保有险关代法理律有法限规公的司要、泛求华,选普择益其基它金符销合售要有求限的公司机等构。代理销售本基金,及时更新 本销7.售2场机内构销名售单机。构 无8 。1基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排( )《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基 金份额2累计净值。( )在基金开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站 或者营3业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。( )基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最 后一日4的基金份额净值和基金份额累计净值。(9 )中国证监会对特殊基金品种的净值信息披露另有规定的,从其规定。1其他需要提示的事项( )根6据本基金《基金合同》《招募说明书》的规定,本基金第一个封闭期为基金合同生效之日(含该日)至 个月的对日(不含该日),在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得 申请申10购、赎回、转换本基金。第一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期为 2个工作日,在此期间,投资人可以申购、赎回、转换基金份额。20 ( )本次开放期为2024年06月06日--2024年20062月4 200日6 ,即2在1 2024年06月06日--2024年06月日期间本基金接受申购、赎回、转换申请,并自 年 月 日起不再接受申购、赎回、转换申 的请申,投(请3资)。本人公必告须仅根对据本销基售金机本构次规开定放的期程内序开,在放开申放购期、赎内回的、具转体换业业务务办的理有时关间事内项提予出以申说购明、。赎投回资、转人欲换 《了江解信(本4聚)基福未金定开的期设详开销细放售情债网况券点,型地请发区仔起的细式投阅证资读券人《投江,及资信希基聚望金福了招定解募期其说开他明放有书债关》券。信型息发和起本式基证金券的投详资细基情金况基的金投合资同人》,可和 以登录5本基金管理人网站(www.jxfund.cn)或拨打本基金管理人全国统一客服热线400-622-0583。( )由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销 售机构6具体规定的时间为准。( )基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基 信金用申、购勤的勉费尽率责优的惠原活则动管,理投和资运者用应基以金各财销产售,机但构不执保行证的基申金购一费定率盈为利准,也。不本保基证金最管低理收人益承。诺基以金诚的过实 往业绩特不此代公表告未来表现,敬请投资者注意投资风险。 江信基金管理有限公司 2024年06月03日