国泰基金管理有限公司关于旗下基金获 配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分基金参加了河南通达电缆股份有限公司通达股份 （002560）非公开发行A股的认购。河南通达电缆股份有限公司已于2020年10月30日发布《河南通达 电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配河南通达电缆股份有限公司非公 开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量（股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例 账面价值（元）账面价值占基金 资产净值比例 锁定期 国泰大健康股票型证券投资基金3,745,318.00 29,999,997.181.31%30,112,356.721.31%6个月 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金3,745,318.00 29,999,997.181.45%30,112,356.721.46%6个月 国泰医药健康股票型证券投资基金2,496,879.00 20,000,000.790.68%20,074,907.160.68%6个月 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 2,496,879.00 20,000,000.79 1.62% 20,074,907.16 1.62% 6个 月 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2,496,879.00 20,000,000.79 1.53% 20,074,907.16 1.53% 6个月 国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金624,220.00 5,000,002.200.67%5,018,728.800.67%6个月 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金624,220.00 5,000,002.200.75%5,018,728.800.76%6个月 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 499,375.003,999,993.750.47%4,014,975.000.47%6个月 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金374,532.00 3,000,001.320.34%3,011,237.280.35%6个月 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 374,532.003,000,001.320.36%3,011,237.280.36% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年10月30日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2020年11月3日