关于国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值 和份额累计净值计算与披露方法的说明公告 根据《国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,国泰国策驱动灵 活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)设两类基金份额,A 类基金份额和 C 类 基金份额,每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披 露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。现对本基金 C 类基金份额净 值和基金份额累计净值的计算和披露方法补充说明如下: 在任何一个工作日 C 类基金份额为零时,本基金将暂停计算 C 类基金份额净值和基金份 额累计净值,暂停计算期间的 C 类基金份额净值和基金份额累计净值将按照 A 类基金份额净 值和基金份额累计净值披露,作为参考净值;A 类基金份额净值仍照常计算和披露。 在任何一个开放日 C 类基金份额为零时,凡涉及到 C 类基金份额的申购业务,均按照申 请日当日(开放日)的 A 类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认 C 类基金份 额并恢复计算 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2016 年 7 月 14 日