国寿安保货币基金净值日报2025-12-30更正公告(1)
2025-12-30
国寿安保货币市场基金收益更正公告
国寿安保基金管理有限公司(以下简称本公司)于 2025 年 12 月 30 日在中
国证监会基金电子披露网站披露的七日年化收益率有误,现就相关数据更正如下:
估值日期 基金代码 基金简称 七日年化收益率
2025-12-30 000505 国寿安保货币 A 1.049%
2025-12-30 000506 国寿安保货币 B 1.292%
2025-12-30 511970 国寿安保货币 E 1.056%
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2025 年 12 月 30 日