关于国寿安保货币市场基金降低托管费率及相应修改 基金合同和托管协议的公告 为更好地保障基金持有人的利益,根据《国寿安保货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定自2022年6月9日起降低国寿安保货币市场基金(以下简称“本基金”)的托管费率,托管费率由0.10%降低至0.05%,并对《基金合同》和《国寿安保货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金托管费率相关内容进行了修订。 一、对《基金合同》的修订 将“第十六部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的: “2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 修改为: “2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 二、对《托管协议》的修订 将“十一、基金费用”的“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”中的: “基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值”修改为: “基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值”上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2022年6月9日起生效。 对于本次基金合同和托管协议的修改内容,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。 投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258),亦可登陆本公司网站(www.gsfunds.com.cn)了解相关情况。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2022年6月9日