关于国寿安保货币市场基金2014年国庆假期前暂停通过代销机构申购业务的公告 关于国寿安保货币市场基金2014年国庆假期前 暂停通过代销机构申购业务的公告 公告送出日期:2014年09月24日 1、公告基本信息 基金名称 国寿安保货币市场基金 基金简称 国寿安保货币 基金主代码 000505 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 公告依据 证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排,国庆节10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市,10月8日(星期三)起照常开市。另外,9月28日(星期日)、10月11日(星期六)为周末休市。 暂停通过代销机构申购日 2014年9月29日 暂停通过代销机构申购的原因说明 为保护国寿安保货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《国寿安保货币市场基金基金合同》相关规定,本基金管理人决定于2014年9月29日暂停本基金通过代销机构的申购业务。 下属分级基金的基金简称 国寿安保货币A 国寿安保货币B 下属分级基金的交易代码 000505 000506 该分级基金是否暂停申购 是 是 2、其他需要提示的事项 (1)投资者2014年9月29日通过直销机构可以照常办理本基金申购及转换转入业务,2014年9月29日15:00之后提交的申请视为下一交易日提交的申请 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2014年9月30日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年10月8日)开始享受本基金的分配权益 投资者于2014年9月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2014年10月8日)起不享受本基金的分配权益 (3)本基金暂停通过代销机构申购业务期间,本基金赎回等其他业务仍照常办理 (4)假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理 (5)若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便 (6)自2014年9月30日起本基金恢复通过代销机构办理申购业务,届时将不再另行公告 (7)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4009-258-258,或登录本公司网站www.gsfunds.com.cn获取相关信息。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2014年9月24日