关机于构旗并下参部加分相基关金费增率加优南惠京活证动券的为公代告销 根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京证券股份有限公司(以下简称“20南24京证年1券”月3)1签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自日起,增加南京证券为本公司旗下部分基金的销售机构并参加相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下: 一、业务范围 投资者可在南京证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关 业务: 国联安50上ET证F科创板50成份交A易型01开38放93式C指数0证13券89投4资基金联接基金(基金简称:国联安上证科创 联接;基金代码:类 、类 ) 00国11联57安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安睿祺灵活配置混合;基金代码: ) 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安安泰灵活配置混合;基金代 码:000058) 00066国4、联C安类通00盈24灵85活)配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安通盈混合;基金代码:A类 300E国TF联联安接沪;基深金3代00码交:A易类型0开08放39式0、C指类数0证08券391投)资基金联接基金(基金简称:国联安沪深 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简 称:国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接;基金代码:A类007300、C类007301) 00005国9、联C安类中00证65医69药)100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:A类 00327国5、联C安类添00利32增76长)债券型证券投资基金(基金简称:国联安添利增长债券;基金代码:A类 国联安新科技混合型证券投资基金(基金简称:国联安新科技混合;基金代码:007305) 国联安鑫发混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫发混合;基金代码:A类004131、C 类004132) 0码01:9A5国国类6)联联00安安12鑫科28享技、C灵动类活力0配0股2置1票8混6)型合证型券证投券资投基资基金(金(基基金金简简称称::国国联联安安科鑫技享动灵力活配股置票混;基合金;基代金码代: 0000568760国国48))联联安安核远心见资成产长策混略合混型合证型券证投券资投基资金基(金基(金基金简简称称:国:国联联安安远核见心成资长产混混合合;;基基金金代代码码:: 0类040007国国460)联联82)安安鑫锐乾意混成合长型混证合券型投证资券基投金(资基基金金简(基称金:国简联称安:鑫国乾联混安合锐;意基成金代长码混:合A;类基0金04代081码、C: 0004国17)联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安新精选混合;基金代码: 码A类:A0国国类07联联7000安安11、3添65C个9鑫类、月C灵0类0定活770期配0021开置)65放混4)债合券型型证证券券投投资资基基金(金(基基金金简简称称:国:国联联安安添6鑫个灵月活定配开置债混;合基金;基代金码代: 码006:506国国081)0联联07安安)鑫行安业灵领活先配混置合混型合证型券证投券资投基资基金(金(基基金金简简称称::国国联联安安行鑫业安领灵先活配混置合混;基合金;基代金码代: 00国81联09安短债债券型证券投资基金(基金简称:国联安短债债券;基金代码:A类008108;C类 ) 国联安A增瑞00政73策71性C金融0债07纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增瑞政金债债券;基金代码:类 、类 372) 01463国国6、联联C安安类货中01币短46市3债7场)债证券券型投证资券基投金(资基基金金简(称基:金国简联安称货:国币联;基安金中代短码债:A债级券2;53基05金0)代码:A类 国联A安恒悦90天持有期债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒悦90天持有债券;基金代码:类013672;C类013673) 01694国0联、C安鸿类01利69短41债债券型证券投资基金(基金简称:国联安鸿利短债债券;基金代码:A类) 国联安中证1000指 代单码AA国:AA联指类安数01中769天证62持同、C有业类期存0;单1数基69A增金6A3强代)A指型码数证:01券75天9投5持6资)有基期金(证基券金投简资称基:金国(联基安金中简证称1:0国00联指安数中增证强同;基业存金 国联安ET上F证大宗商品股票A交易2型57开06放0 式C指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品 联接;基金代码:类 、类015577) 国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合;基金代码:257010) 国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合;基金代码:255010) 二、定期定额投资业务规则 定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每 期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于 每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金 日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进 行日1常申购、赎回业务。、适用投资者范围 基2 金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。、办理场所 投资者可到南京证券营业网点或通过南京证券认可的受理方式办理定投业务申请。具 体受3理网点或受理方式见南京证券各分支机构的公告。、办理时间 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在南京证券进行日常申购业务的受理时间 相同4。1、申请方式( )凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外), 具体开2户程序请遵循南京证券的规定。( )已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件 及相关业务凭证,到南京证券各营业网点或南京证券认可的受理方式申请增开交易账号(已 在南5京证券开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循南京证券的规定。、扣款方式和扣款日期 投资者须遵循南京证券的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账 户,根6据南京证券规定的日期进行定期扣款。、扣款金额 投资者应与南京证券就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申 购金7额遵循南京证券的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。、定投业务申购费率 每月实际扣款日即为T基+1金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份T额+将2 在 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询9 起始日为 工作日。、1定期定额投资业务的变更和终止( )投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关 凭证到原销售网点或通过南京证券认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循南 京证券 (2的规定。)投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到南京证券申请办理业务 终止,具3 体办理程序遵循南京证券的有关规定。( )本业务变更和终止的生效日遵循南京证券的具体规定。 三、转换业务规则 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一 基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两 只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记 的、同1一收费模式的开放式基金。、基金转换费及转换份额的计算: 进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申 购补差1费三部分。(2)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。( )转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算 收取,具体计算公式如下: 转0入]基金与转出基金的申购补差费率 = max ([ 转入基金的申购费率-转出基金的申购费率), ,即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的 申购2费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。、转换份额的计算公式: 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费 其中: 转换手续费=0 赎回费=转出金( 额×转出基金赎回费率申1购补差费=转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)( )如果转入基金的申购费率〉+ 转出基金的申购费率转2换费用=转出基金的赎回费≥申购补差费( )如果转出基金的申购费率 转入基金的申购费率 转3换费用=转出= 基金的赎回-费(4)转入金额 转出金额 转换费用( )转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 (注3其、1)转中:转基换,入转金业入份转务额基换规金的以则计的份:申算额购结为费果单四率位和舍进转五行出入申保基请留金。到的投申小资购数者点费办后率理两均基位以金转。转出换金业额务作时为,确转定出依的据基。金必须处 于可赎2回状态,转入的基金必须处于可申购状态。( )基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础 进行计算。 (3)正常情T况+2下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确 (4认。在 日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额;如因某 笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交 易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限 制。 (5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请 份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了 巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据 该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的 比例确6认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。( )目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基 金份额7,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。(8)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。( )在南京证券具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为南京证券已销售并开通转换 业务的基金。 基四1、、金费优管率惠优理活惠人动内可方容以案在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。 投资者通过南京证券1指定渠道办理本公司旗下上述基金申购(含定期定额投资)业务的,享受基金申购手续费率 折优惠,申购费率为固定费用的,不享受折扣费率。基金原费率请详 见基金2 合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。、费率优惠期限 上述费率优惠活动自2024年1月31日起实施,活动结束日期以南京证券的相关公告为 准。 五1 、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情、国联安基金管理有 客网2、站南户京服:w务证ww热券.c股线pic份:f0u2n1d-s.3c限8om7公84司76:6,400-700-0365(免长途话费) 客户服w务ww热.n线jzq:.c9有53限8 公司: 网六1、、站本重:公要告提仅示就南o京m.证c6n券开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资等相关销 售业务的事项予以公告。今后南京证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时 将另行2 公告。、本公告涉及上述基金在南京证券办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循南京证 券的具3 体规定。、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及 其更4新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。、本公告的最终解释权归本公司所有。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资 是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资 并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财 方式。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提 出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资 料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机 构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独 立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二四年一月三十一日