关于汇添富双利增强债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 公告送出日期:2014年1月29日 1公告基本信息 基金名称 汇添富双利增强债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双利增强债券 基金主代码 000406 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月3日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2014年1月29日 赎回起始日 2014年1月29日 下属分级基金的基金简称 汇添富双利增强债券A 汇添富双利增强债券C 下属分级基金的交易代码 000406 000407 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过除直销机构以外的销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费) 通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元(含申购费) 通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 3.2.1 前端收费 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用 C类基金份额不收取申购费(C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,其销售服务费年费率为0.40%)。 对于A类基金份额,本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。 本基金申购费率见下表,其中特定投资群体适用下表特定申购费率,其他投资人适用下表一般申购费率: A类基金份额 申购金额(M) 一般申购费率 特定申购费率 M<100万元 1.00% 0.10% 100万元≤M<200万元 0.80% 0.08% 200万元≤M<500万元 0.40% 0.04% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 按笔收取,1000元/笔 C类基金份额 申购费率为零 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回 4.2 赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<30天 0.75% 30天≤N<365天 0.10% 365天≤N<730天 0.08% 730天≤N<1095天 0.06% N≥1095天 0 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心,汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理本基金的申购、赎回业务。 5.1.2 场外代销机构 1)办理本基金申购、赎回的代销机构 华鑫证券有限责任公司 6 基金份额净值公告披露安排 从开放日常申购赎回之日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年1月29日