华富灵华活富配基置金混管合理型有证限券公投司资关基于金增加 C类并基修金改份基额金及合调同整等基法金律份文额件净的值公精告度 为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定, 华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国工 商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2023年9月7日起,增 加华富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额及调整基金 份额净值精度,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下: 一、本基金新增C类基金份额的基本情况 本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类 两类基金份额。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别的基金财产中计提销 售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基 金财产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额单独设置基金 代码,分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。 目前已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全 部自动转换为本基金A类基金份额(基金代码不变)。 1具、本体基分金类规A类则、及C费类率基如金下份所额示的:基金代码与基金简称: A华类富基灵金活份配额置混合型证券投资基金C类基金份额 基金代码 000398 019198 2基、申金简购称费率华富灵活配置混合A 华富灵活配置混合C 本3、基赎回金费C类率基金份额不收取申购费。 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有基金N<份7额日期限(N) 赎1回.5费%率 7日N≤≥N3<0日30日 0.50% C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财 产。4、销售服务费 0.40%本年基费金率C计类提基。金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投 投资者可自2023年9月7日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及 定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。 1三、、直C销类机基构金份额适用的销售机构 华2、富其基他金销管售理机有构限公司直销中心和网上交易系统 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管 理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公 示。 四、调整基金份额净值计算精度 本基金原有的基金份额在转换为本基金A类基金份额后,净值计算位数从小数 点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。新增的C类基金份额净值 计算位数与A类基金份额一致。 五、基金合同的修改内容 本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影 响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份 额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金 合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。 六1、、本重公要司提将示根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及产品资料概要进 行相2应、的本修公改告和仅更对新本。基修金改增后加的C类基基金合金同份、额托及管调协整议基自金2份02额3年净9值月精7度日的起有生关效事。项予 h以ff说un明d.c。om投)的资基人金欲合了同解、本招基募金说的明详书细及情产况品,资请料仔概细要阅读等届文时件刊及登其于更本新公,以司及网相站关(w业w务w. 公告3。、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜: (1)本公司客户服务热线:400-700-8001; (2)本公司网址:www.hffund.com。 风险提示: 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说 明书、产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策, 自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2023年9月6日附件、《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原基金合同表述 修改后表述 基金9合1同中,通篇删除“本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年月 日起执行”的表述 增加:56、基金份额类别:指本基金根据申购费 及分为销不5售7同、服A的务类类费基别等金收份取额方:指式在不投同资,将者基申金购份时额收 二、释义 取售服申务5购8费、费C的、类但基基不金金从份份本额额类类:别别指基在金投财资产者中申计购提时不销 售收服取务5申9费、购销的费售基,而服金从务份本额费类类:指别别从基基金金财财产产中中计计提销提 持的有,用人于服本务基的金费市用场推广、销售以及基金份额 增加六:、基金份额类别设置 取方本式基的金不根同据,将申购基费金用份、额销分售为服不务同费的等类收 本别为类。A类在别基投的金资基份人金额申财;购产在时中投收计资取提人申销申购售购费服时用务不费,收但的取不,申从称 服购C类务费基费用金的,而份,称是额为分从C别本类设类基置别金代基份码金额,财并。产分本中别基计计金提算A销基类和金售 三的、基基本金情 净值份/额值该净=计值该算,计日计算发算日售公该式在类为外基:的金计该份算类额日别的某基基类金金基份资金额产份额总净 况 数。在不违反法律法规规定和基金合同约定 以响及的对情基况金下份,基额金持管有理人人利可益以无与实基质金性托不管利影人 协金份商额一类致别并、在变履更行收相费关方程式序、停后止,增现加有新基的金基份 额基金类份别的额分销类售办或调法及整基规金则份进额行调类整别设等置,基、对金 管露办理法人》必的须有在关开规始定调在整规之定日媒前介依上照公《信告息并披报 中人大国会证。监会备案,不需要召开基金份额持有 二、申2购和赎回的开放日及时间 二、申2购和赎回的开放日及时间、申购、赎回开始日及业务办理时间、申购、赎回开始日及业务办理时间 六、基金 …基…金管理人不得在基金合同约定之外的…基…金管理人不得在基金合同约定之外的 份购与额赎的回申者日转期换或。者投时资间人办在理基基金金合份同额约的定申之购外、赎的回日或期者日转期换或。者投时资间人办在理基基金金合份同额约的定申之购外、赎的回日期或 构和确时认间接提受出的申,购其、基赎金回份或额转申换购申、请赎且回登价记格机为构和确时认间接提受出的申,购其、基赎金回份或额转申换购申、请赎且回登价记格为机 下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 份六、额基的金申三、申1购、“与未赎知回价的”原原则则,即申购、赎回价格以申三、申1购、“与未赎知回价的”原原则则,即申购、赎回价格以申 购与赎回 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 请当日收市后计算的该类基金份额净值为基行计算;准进行计算; 六、申1购和赎回的价格、费用及其用途、本基金各类基金份额净值的计算,均 点六、后申13购、位本和,基小赎金回数份的点额价后净格第值、4费的位用计四及算舍其,五用保入途留,到由小此数产保入担留。,由到T日此小的产数各生点类后的基4收位金益,份小或额数损净点失值后由在第基当5金天位财收四产市舍承五后 金生份的额收净益值或在损当失天由收基市金后财计产算承,担并在。TT+日1的日内基国计算证,监并会在同T+意1,日可内以公适告当。延遇迟特计殊算情或况公,经告中。 公适当告延。2、迟遇申计特购算殊份或情额公况的告,计经。算中及国余证额监的会处同理意方,可式以:本算基基金金2、份申A类额购基净份金值额份。的额计、算C类及基余金额份的额处将理分方别式计: 式本详基见金《申招购募份说额明、书余》额。的本计基算金方的式申及购处费理率方由式本详基见金《申招购募份说额明、书余》额。的本计基算金方A式类及基处金理份额方 基申购金的管有理效人份决额定为,并净申在购招金募额说除明以书当中日列的示基。的明书申中购列费示率。由申基购金的管有理效人份决额定为,并净在申招购募金说额 金份额3、净赎值回,金有额效的份计额算单及位为处份理。方式:本基金位除为以份当。日的该类基金份额净值,有效份额单 份六、额基的金申《赎招回募金说额明、书余》额。的本计基算金方的式赎及回处费理率方由式基详金见管赎回3金、赎额回、余金额额的的计计算算方及式处及理处方理式方:本式基详见金 购与赎回 理额为人按决实定际,并确在认招的募有说效明赎书回中份列额示乘。以赎当回日金基《理招人募决说定明,书并》在。招本募基说金明的书赎中回列费示率。由赎基回金金管 金位财为产份…元。64额、、…。本申净基购值金费并的用扣申由除投购相费资应率人的、承费申担用购,,不份赎列额回入具金基体额金单的类额额购财产单为基A。位类4按金、C为本实基份类元基际金额基。确金份净金认额A值份类的的并额基有投扣不金效资除收份赎人相取额回承应申的份担的购申额,费费不购乘用用列费以,。入赎用当基回由日金金该申 计法算和方收法费、方赎式回由费基率金、管赎理回人金根额据具基体金的合计同算方的…6、…本基金A类基金份额的申购费率、A类 规理人定可确以定在,并基在金招合募同说约明定书的中范列围示内。调基整金费管率计基算金方份法额、和赎C回类费基率金、份赎额回的金申额购具份体额的具计体算方的 或式实收施费日方前式依,并照《最信迟息应披于露新办的法费》率的或有收关费规方定规法和定收确费定方,并式在由招基募金说管明理书人中根列据示基。金基合金同管的 在指定媒介上公告。 理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方 式在指实定施媒日介前上依公照《告信。息披露办法》的有关规定 九、巨2、额巨赎额回赎的回情的形处及理处方理式方式九、巨2、额巨赎额回赎的回情的形处及理处方理式方式 与下(一2)开部放分日延赎期回赎申回请:…一…并延处期理的,无赎优回先申权请与下(一2)开部放分日延赎期回赎申回请:…一…并延处期理的,无赎优回先申请权 并赎回以金下额一,开以放此日类的推基,金直份到额全净部值赎为回基为础止计。算如计并以算下赎一回开金放额日,以的此该类类基推金,直份到额全净部值赎为回基为础 六、基金 资投人资未人能在赎提回交部赎分回作申自请动时延未期作赎明回确处选理择。,投择止。,投如资投人资未人能在赎提回交部赎分回作申自请动时延未期作赎明回确选处 购份与额赎的回申赎回(申4)请…一…并延处期理的,赎无回优申先请权与并下以一下开一放开日放理。(4)……延期的赎回申请与下一开放日 此日类的推基金,直份到额全净部值赎为回基为础止计。算如赎投回资金人额在,以提日赎回的申该请类一基并金处份理额,净无值优为先基权础并计以算下赎一回开金放 交回部赎分回作申自请动时延未期作赎明回确处选理择。,投而资对人于未单能个赎基额在,提以交此赎类回推申,直请到时全未部作赎明回确为选止择。,投如资投人资人未 金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请 能赎回部分作自动延20期%赎回处理2。而对于单与当日其他投资者的赎回申请按前述(1)或个基金份额持有人 以内(含0%)的赎回 (2)条款处理,具体请见相关公告。 申1请与2当日其他投资者的赎回申请按前述()或()条款处理,具体请见相关公告。 七合、同基当金事一、(基一金)基管金理管人理人简况 一、基(金一)管基理金人管理人简况 人及权利 住所100:0中国3(1上海)自由贸易试验区陆家26住所1:中国(上海)自由贸易试验区栖霞义务嘴环路 号 层 路 弄 号3层、4层法定代表人:章宏韬法定代表人:赵万利 合七、同基当事金二、基金托管人 二、基金托管人 义人务及权利 (法一定)基代金表托人管:易人会简满况 (法一定)基代表金人托管:陈人四简清况 二、基金托管人 二、基金托管人 七、基金 (2二)基金托管人的权利与义务 (2二)基金托管人的权利与义务合同当事、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 人及权利 关规定8,基金托管人的义务包括但不限于: 关规定8,基金托管人的义务包括但不限于:义务()复核、审查基金管理人计算的基金资 ()复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 价格; 赎回价格; 三、基金份额持有人 七合、同基当金事三、基金份额持有人 定外除,同法一律类法别规每另份有基规金定份或额基具金有合同同等另的有约合 人义务及权利 每份基金份额具有同等的合法权益。 法额的金权由额益于以。基及本金清基份算金额后净A的类值剩基的余金不基份同金额,基财和金产C收类分益基配分金的配份数 量将可能有所不同。 一、召开事由 一、召开事由 八份、额基持金有应当召1、开当基出金现份或额需持要有决人定大下会列:事由之一的,应当召1、开当基出金现份或额需持要有决人定大下会列:事由之一的, 人大会 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率,但根据法律法规 标准的除外; 的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外; 一、召2开事由 一、召开事由八、基金、以下情况可由基金管理人和基金托管 2、以下情况可由基金管理人和基金托管 人份大额会持有人会:协(商1)后调修低改基,金不管需理召费开、基基金金份托额管持费有和人其他大人会:协(商1)后调修低改基,金不管需理召费开、基基金金份托额管持费有、销人大售 应由基金承担的费用; 服务费和其他应由基金承担的费用; 三、估根值据方有法关法律法规,基金资产净值计算三、估根值据方有法关法律法规,基金资产净值计算 金十四资、产基估和本基基金金会的计基核金算会的计义责务任由方基由金基管金理管人理承人担担。本和基基金金会的计基核金算会的计义责务任由方基由金基管金理管人理承人担担。 值 任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法 产达净成值一的致计的算意结见果,按对照外基予以金公管布理。人对基金资达值信成息一的致计的算意结见果,按对照外基予以金公管布理。人对基金净 四、估 四、估1值、基程金序份额净值是按照每个工作日闭市每个1工值、各作程类日序基闭金市份后额,各的类基基金金份资额产净净值值是除按以照 后,基金资产净值除以当日基金份额的余额 当日0.0该00类1基金份额的余额5数量计算,均精确数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四到 元,小数点后第 位四舍五入。国家 十四、基 舍五入基。金国管家理另人有每规个定工的作,日从计其算规基定金。资产净另额、有C规类定基的金份,从额其将规分定别。计本算基基金金份A类额净基值金。份 值金资产估值及基2、金基份金额管净理值人,应并每按个规工定作公日告对。基金资产值及各基类金基管金理份人额每净个值工,作并日按计规算定基公金告资。产净 合估同值的。但规基定金暂管停理估人值根时据除法外。律法基规金或管本理基人金每估值2。、基但金基管金理管人理应人每根个据工法作律日法对规基或金本资基产金 个值结工果作日发送对基基金金资托管产人估值,经后基,将金基托金管份人额复净核个合同工的作规日定对暂基停金估资值产时估除值外后。,将基各金类管基理金人份每 无误后,由基金管理人按规定对外公布。 额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规 定对外公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 值金十四资、产基估性内适、(当含及基、第时合金3性理管位。的)理发当措人生基施和估金确基份值保金额错基托净误金管值时资人小,产视数将估为点采值基后取的金3必准份位要以额确、后性适、当4及位基、合时以金理性内管的。(理含措当人第施任和4确一位基保类)金发基基托生金金管估资份人值产额将错估净采误值值取时的小必,准数视要确点为、 净值错误。 该类基金份额净值错误。 五、估4值错误的处理 五、估4值错误的处理、基金份额净值估值错误处理的方法如、基金份额净值估值错误处理的方法如 金十四资、产基估下:(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%下:(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 值 时的国证,0基.5监%金会时管备,基理案金人;管应错理当误人通偏应报差当基达公金到告托基。管金人份并额报净中值报0份.2额中5%净国时值证,的基监0金会.5管备%理时案人,;基错应金误当管偏通理差报人达基应到金当该托公类管告基人。金并 七、基用金于净基值金的信确息认披露的基金资产净值和基类七、基基用金金于份净基额值金净的信值确息由认披基露金的管基理金人资负产责净计值算和,各基 金十资四、产基估管金人份负额责净进值行由复基核金。管基理金人管负理责人计应算于,基每金个托开金托管人负责进行复核。基金管理人应于每 放日交易结束后计算当日的基金资产净值和 个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值基金份额净值并发送给基金托管人。基金托 值和各类基金份额净值并发送给基金托管 管管理人人对,净由值基计金算管结理果人复对核基确金认净后值发予送以给公基布金。人值发予。送以基给公金基布托金。管管人理对人净,由值基计金算管结理果人复对核基确金认净后 金十税收五费、用基与 一、8基增、金C加类费:基用金的份种额类的销售服务费; 二、基3增本、金C加基费类:金用基A计金类提份基方额法金的、份销计额售提服不标务收准费和取支销付售方服式务 费基,金C份类额基的金基份金额资的产销净售服值务的费0.4按0%前年一费日率C计类 提。H计H=算E方C×0法.4如0%下÷:当年天数 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 为 类基金份额每日应计提的销售服务费 金十费五、用基与式 上述“一、基金费用的种类中第3-7项费 E销为售C服类务基费金每份日额计前算一,日逐基日金累资计产至净每值月 税收 用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 从基金财产中支付。 发送基金销售服务5费划款指令,基金托管人复核后于次月前个工作日内从基金财产中 付一日次期性顺支延付。。若遇法定节假日、公休假等,支 额的销销售售与服基务金费份专额门持用有于人本服基务金。C类基金份 上9述“一、基金费用的种类”中第3-7项及第项费用,根据有关法规及相应协议规 金定托,按管费人用从实基际金支财出产金中额支列付入。当期费用,由基 四、费基用金调管整理人和基金托管人可根据基金规四、费基用金调管整理人和基金托管人可根据基金规 金十五费、用基与模托等管因费素率协,无商需一召致开,酌基情金调份低额基持金有管人理大费会率、。托模等管因费素率协和商销一售致服,务酌费情,调无低需基召金开管基理金费份率额、 税收 除根据法律法规要求提高该等报酬标准以 持有人大会。除根据法律法规要求提高该等外,提高上述费率需经基金份额持有人大会报酬标准以外,提高上述费率需经基金份额 决日前议在通指过定。媒基介金上管公理告人。必须于新的费率实施的持费有率人实大施会日决前议在通指过定。媒基介金上管公理告人。必须于新 三、基2金收益分配原则、本基金收益分配方式分两种:现金分 三、基金收益分配原则 红与红利再投资,投资人可选择现金红利或2、本基金收益分配方式分两种:现金分将现金红利自动转为相应类别的基A金份额进红与红利再投资,投资人可选择现金红利或行再投资,且基金份额持有人可对 类、C类 将若投现资金红人不利选自择动转,本为基基金金默份认额的进收行益再分投配资方;基投金资份人额不分选别择选,本择基不金同默的认收的益收分益配分方配式方;式若 金十的六、收基益择式的是分现红金方分式红不;如同投,资基者金在登不记机同销构将售机以投构选资的是现分金红方分红式不;如同投,基资金者登在记不机同构销将售以机投构资选者择 与分配 者最后一次选择的分红方式为准; 最后一次选择的分红方式为准;3、基金收益分配后基金份额净值不能低3、基金收益分配后各类基金份额净值不 于净值面减值去,即每基单金位收基益金分份配额基收准益日分的配基金金额份后额不基能金低份于额面净值值,即减基去金每收单益位分该配类基基准金日份的额各收类益 能低于面值; 分配金4额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A 类基金份额与 C 类基 额金对份应额的的可基供金分费配用利不润同或,将不不同同类;别的基金份 六、基基金金收收益益分分配配中时发所生发的生费的用银行转账或其六、基基金金收收益益分分配配中时发所生发的生费的用银行转账或其 十金的六、收基益他现手金续红费利用小由于投一资定人金自额行,不承足担以。支当付投银资行人的转现他手金续红费利用小由于投一资定人金自额行,不承足担以。支当付投银资行人转的 与分配 账或其他手续费用时,基金登记机构可将基 账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份金份额持有人的现金红利自动转为相应类别 相额关。业红务利规再则投执资行的。计算方法,依照登记机构的登记基机金构份相额关。业红务利规再则投执资行的。计算方法,依照 五、公(二开)披基露金的净基值金信信息息五、公(开二)披基露金的净基值金信信息息 基金在管开理始人办应理当基在金不份晚额于申每购个或开者放赎日回的后次,基金在管开理始人办应理当基在金不份晚额于申每购个或开者放赎日回的后次, 金十八的、信基息日业网,通点过披指露定开网放站日、的基基金金销份售额机净构值网和站基或金者营份日业网,通点过披指露定开网放站日、的基各金类销基售金机份构额网的站基或金者营份 披露 额累计基净金值管。理人应当在不晚于半年度和年度额净值基和金基管金理份人额应累当计在净不值晚。于半年度和年度 最年度后最一后日一的日次的日基,在金指份定额网净站值披和露基半金年份度额累和年最度后最一后日一的日次的日各,在类指基定金网份站额披的露基半金年份度额和净 计净值。 值和基金份额累计净值。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息(五)临时报告 金十八的、信基息(1五4、)管临理时费报、告托管费、申购费、赎回费等费14、管理费、托管费、销售服务费、申购 披露 用计提15标、基准金、计份提额方净式值和计费价率错发误生达变基更金;份额费发生、赎变回更费;等费用计提标准、计提方式和费率 净值百分之零点五; 15、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 六、信基息金披托露管事人务应管当理按照相关法律法规、中六、信基息金披托露管事人务应管当理按照相关法律法规、中 十八、基 金国证管监理会人的编规制定的和基《金基资金产合净同值》、的基约金定份,额对基净金国证管监理会人的编规制定的和基《金基资金产合净同值》、的各约类定基,金对份基 金披露的信息更值新、基的金招份募额说申明购书赎、基回金价产格品、基资金料定概期要报、基告金、基额金的定基期金报份告额、净更值新、的基招金募份说额明申书购、赎基回金价产格品、 核清、算审报查告,等并公向开基披金露管的理相人关进基行金书信面息或进电行子复确基资金料信概息要进、基行金复清核算、审报查告,等并公向开基披金露管的理相人进关 认。 行书面或电子确认。 金十九合、同基的五、基依金据财基产金清财算产剩清余算资的产的分分配配方案,将基金五、基依金据财基产金清财算产剩清余算资的产的分分配配方案,将基金 止变与更基、终金算财费产用清、算交后纳的所全欠部税剩款余并资清产偿扣基除金基债金务财后产,按清算财费产用清、算交后纳的所全欠部税剩款余并资清产偿扣基除金基债金务财后产,按清 算财产的清基配。金份额持有人持有的基金份额比例进行分行基分金配份。额持有人持有的各类基金份额比例进 基金合同摘要根据上述修改相应更新