华富灵活配置混合型证券投资基金2015年 半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................31 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................38 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................38§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................40§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................40§10 重大事件揭示...................................................................................................................................40 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................41 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................42 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................42§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................45§12 备查文件目录...................................................................................................................................45 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................45 12.2 存放地点..................................................................................................................................45 12.3 查阅方式..................................................................................................................................45 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华富灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富灵活配置混合 基金主代码 000398 交易代码 000398 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月7日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,229,589,846.21份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的 投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提 下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理， 本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股 精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资， 高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收 益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 满志弘 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 （010）66105799 电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95588 传真 021-68887997 （010）66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区复兴门内大街 1000号31层 55号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区复兴门内大街 1000号31层 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 章宏韬 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 275,255,937.66 本期利润 286,626,142.47 加权平均基金份额本期利润 0.0872 本期加权平均净值利润率 7.60% 本期基金份额净值增长率 12.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 1,473,781,566.84 期末可供分配基金份额利润 0.1441 期末基金资产净值 12,003,074,262.49 期末基金份额净值 1.173 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 24.98% 注：1）华富恒鑫债券型证券投资基金从2014年8月7日起正式转型为华富灵活配置混合型证券 投资基金。本基金转型后合同生效不足一年。 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.21% 0.11% -4.16% 2.10% 5.37% -1.99% 过去三个月 3.53% 0.08% 7.14% 1.57% -3.61% -1.49% 过去六个月 12.79% 0.49% 17.30% 1.36% -4.51% -0.87% 自基金合同 24.98% 0.59% 51.06% 1.16% -26.08% -0.57% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%，业绩比较基准 在每个交易日实现再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金从2014年8月7日起正式转型为华富灵活配置混合型证券投资基金。截止报告期 末，本基金转型不满一年。 2、根据《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票 资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的 5%-100%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。其中，基金保留的现金或投资于 到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金合同 生效未满一年。本基金投资转型期为2014年8月7日到2015年2月7日，投资转型期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号 文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2015年6月 30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分 级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券 投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华 富旺财保本混合型证券投资基金和华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金十九只基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从 说明 期限 业年限 任职日期 离任日期 安徽财经大学金融学 硕士，研究生学历。 历任湘财证券有限责 任公司研究发展部行 业研究员、中国证监 华富竞争力优选混 会安徽监管局机构处 合型基金基金经理、 科员、天治基金管理 华富成长趋势股票 有限公司研究发展部 型基金基金经理、华 行业研究员、投资管 富智慧城市灵活配 理部基金经理助理、 置混合型基金基金 2014年8月7 2015年2月11 天治创新先锋股票型 龚炜 经理、华富国泰民安 日 日 十一年 基金和天治成长精选 灵活配置混合型基 股票型基金的基金经 金基金经理、公司公 理、权益投资部总监， 募投资决策委员会 2012年9月加入华富 主席、公司总经理助 基金管理有限公司， 理、投研总监兼基金 曾任研究发展部金融 投资部总监 工程研究员、公司投 研副总监、2014年8 月7日至2015年2 月11日任华富灵活 配置混合型基金基金 经理。 中南财经政法大学经 济学学士、本科学历， 华富保本混合型基 曾任珠海市商业银行 金经理、华富收益增 资金营运部交易员， 强债券型基金经理、 从事债券研究及债券 华富恒富分级债券 交易工作，2006年11 型基金经理、华富恒 月加入华富基金管理 财分级债券型基金 有限公司，曾任债券 经理、华富恒稳纯债 2014年8月7 2015年2月11 交易员、华富货币市 胡伟 债券型基金经理、华 日 日 十一年 场基金基金经理助 富旺财保本混合型 理、固定收益部副总 基金基金经理、公司 监，2009年10月19 公募投资决策委员 日至2014年11月17 会成员、公司总经理 日任华富货币市场基 助理、固定收益部总 金基金经理、2014年 监 8月7日至2015年2 月11日任华富灵活 配置混合型基金基金 经理。 孔庆卿 华富灵活配置混合 2014年8月20 - 六年 英国曼彻斯特大学统 型基金基金经理、华 日 计学博士，博士研究 富量子生命力股票 生学历。2009年8月 型基金基金经理 进入华富基金管理有 限公司，曾任金融工 程研究员，华富中小 板指数增强型基金基 金经理助理、华富中 证100指数基金基金 经理助理。 上海财经大学研究生 学历、硕士学位。曾 任长江证券股份有限 公司研究员，负责宏 华富灵活配置混合 观策略研究工作。 型基金基金经理、华 2015年3月13 2013年3月加入华富 王夏儒 富永鑫灵活配置混 日 - 五年 基金管理有限公司， 合型基金基金经理 曾任固定收益部债券 研究员、华富恒富分 级债券型及华富恒财 分级债券型基金基金 经理助理兼债券研究 员。 注：龚炜、胡伟的任职日期指转型后基金合同生效之日，离任日期指中国基金业协会作出注销决 定之日；孔庆卿、王夏儒的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，中国经济整体处于软着陆的阶段，GDP增长继续回落至7%，7月PMI再次跌回50，总理指数跌至0附近，进出口今年以来持续负增长，固定资产投资增速回落至11.4%，CPI回落至1.3%，PPI跌幅扩大至4.6%。二季度随着330楼市新政的发酵，新房销量在5-6月大幅回暖，6月末商品房销售的同比增速回升至4%，一线城市房价环比持续上涨，但是楼市回暖尚未传导至房地产开发投资，上半年新开工投资增速仍下滑16%。我们判断，基于财政约束、债务瓶颈和反腐压力，地方政府不作为或将是新常态，所以上半年基建稳增长的力度不够，导致经济十分低迷。 展望未来，2015年下半年依然是基建加码和地产回暖的一年，因此经济企稳、流动性充裕或是常态。7月底召开的政治局会议已为下半年的政策奠定基调，仍是调结构和稳增长并进，国务院会在财政政策上加大刺激的力度，央行货币政策仍有放松空间。从社会融资来看，6月显然已经加大信贷投放，而美联储9月加息预期导致的外汇占款流出在二季度显然尚未构成实质冲击，所以内生的流动性会持续充裕，而银行间利率不出意外继续低位，进而传导至理财产品和信贷利率，下半年的社会融资利率有望下行。 大类资产配置的角度，6月虽然是半年末，但是回购利率和国债利率的波动不大，央行维稳的力度超预期，债市长牛格局不变，三季度随着利差扩大后仍有较好的机会，但是一旦地方债务置换加速，经济筑底企稳，信贷投放加大，利率曲线重回平坦将很漫长，预计随着降息传导至理财收益走低，中长端信用债配置价值优于利率债。三季度最大的变数，来自加大基建投资和财政赤字，或导致短期经济企稳预期升温，而9月进入消费旺季，CPI或随着猪价持续反弹，导致债市套利空间被收窄，所以久期组合需要控制在3年左右，等待长端反弹后的加码机会。 6月后权益牛市进入调整期，股市表现很差，市场整体风格有切换迹象，我们也作了大量减持权益资产的操作，规避了6月的股市调整。从二季报预披露来看，我们维持观点：蓝筹股有天花板，增长乏力，估值修复进入尾声，一带一路、高铁和京津冀等热点进入业绩兑现期，需要更多超预期因素的刺激；金融板块整体仍较低估，未来会有结构性机会；国企改革依然是主题投资。随着下半年政策加码对互联网的监管，随着7月调整进入尾声，可以适当加大对半年报业绩超预期，和高分红个股的配置，短期将规避高估值的新兴产业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金基金合同2014年8月7日生效，截止2015年6月30日，本基金份额净值为1.173元，累计份额净值为1.253元。本报告期，本基金份额净值增长率为12.79%，同期业绩比较基准收益率为17.30%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，美国经济好转导致国债利率反弹完毕，英国、德国经济和通胀也有抬头趋势，各国国债利率均有显著的反弹。通缩风险是否被解除，成为资本市场关注的焦点，继而决定美联储加息时点。我们认为，9月概率仍较大，因此债市机会较为显著，而股市可能筑底后回暖。策略上，本基金将加大金融债和信用债的配置，增加短融及流动性管理，同时保持一定的杠杆适度套息，久期上以3年为主；股市在三季度调整充分后将适当介入低估的价值股，但会严格控制仓位。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为286,626,142.47元，期末可供分配利润为1,473,781,566.84元，本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华富灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华富灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在华富 灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内，华富灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华富灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,525,028,160.23 37,144,630.00 结算备付金 - 565,475.80 存出保证金 203,856.60 61,927.80 交易性金融资产 6.4.7.2 584,930,297.00 17,573,038.80 其中：股票投资 23,140,297.00 17,573,038.80 基金投资 - - 债券投资 561,790,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,913,509,630.26 - 应收证券清算款 156,962,404.23 8,979,526.67 应收利息 6.4.7.5 18,352,721.25 4,996.72 应收股利 - - 应收申购款 1,365,595.91 12,845.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 12,200,352,665.48 64,342,441.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 182,669,325.63 - 应付管理人报酬 11,628,735.88 119,585.44 应付托管费 1,938,122.65 19,930.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 412,943.70 232,378.89 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 629,275.13 360,000.00 负债合计 197,278,402.99 731,895.22 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 10,229,589,846.21 61,139,949.59 未分配利润 6.4.7.10 1,773,484,416.28 2,470,596.83 所有者权益合计 12,003,074,262.49 63,610,546.42 负债和所有者权益总计 12,200,352,665.48 64,342,441.64 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.173元，基金份额总额10,229,589,846.21 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：华富灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年1月1日至2015年6 月30日 一、收入 320,791,614.57 1.利息收入 38,165,759.11 其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,713,756.04 债券利息收入 2,721,766.48 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 10,730,236.59 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 269,279,593.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 269,286,518.59 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -30,190.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 23,265.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 11,370,204.81 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,976,057.06 减：二、费用 34,165,472.10 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 27,513,793.17 2．托管费 6.4.10.2.2 4,585,632.20 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 1,842,787.40 5．利息支出 10,371.78 其中：卖出回购金融资产支出 10,371.78 6．其他费用 6.4.7.20 212,887.55 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 286,626,142.47 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 286,626,142.47 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 61,139,949.59 2,470,596.83 63,610,546.42 金净值） 二、本期经营活动产生 - 286,626,142.47 286,626,142.47 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 10,168,449,896.62 1,484,387,676.98 11,652,837,573.60 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 10,696,755,281.18 1,564,660,560.66 12,261,415,841.84 2.基金赎回款 -528,305,384.56 -80,272,883.68 -608,578,268.24 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 10,229,589,846.21 1,773,484,416.28 12,003,074,262.49 金净值） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 原华富恒鑫债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富恒鑫债券型投资基金基金合同》发起， 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1306号文批准募集设立。原基金自2013年11月29 日起公开向社会发行，至2013年12月13日募集结束。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 资并出具《验资报告》（天健验（2013）6-39号）后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募 集的净认购金额为人民币324,627,135.33元，有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计人民 币61,333.13元，折成基金份额，归投资人所有。原基金为契约型开放式，存续期限不定，基金 管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司；有关基金设立文件 已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2013年12月18日生效，该日的基金份额 为324,688,468.46份基金单位。 根据原华富恒鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于华富恒鑫债券型证券投资基金转型相关事项的议案》，并经中国证监会证券基金机构监管部《关于华富恒鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]922号）的确认，《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，已自基金份额持有人大会决议生效日后的第4个工作日即2014年8月7日起生效，原《华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒鑫债券型证券投资基金托管协议》同时失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金根据《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其他交易品种的会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其他交易品种的会计估计无变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[2002]128 号）、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》（财税[2004]78号）、《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》（财税[2005]103号）、《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》（财 税[2007]84号）、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）、《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》（财税[2012]85号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金 取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金 支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》，从2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司 股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期 限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂 减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行 的3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由 现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 485,028,160.23 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 7,040,000,000.00 合计： 7,525,028,160.23 注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行 存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 14,524,373.91 23,140,297.00 8,615,923.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 561,839,750.00 561,790,000.00 -49,750.00 合计 561,839,750.00 561,790,000.00 -49,750.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 576,364,123.91 584,930,297.00 8,566,173.09 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 3,913,509,630.26 - 合计 3,913,509,630.26 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 285,846.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 3,403,888.91 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 12,900,413.04 应收买入返售证券利息 1,762,481.06 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 91.70 合计 18,352,721.25 注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 364,735.54 银行间市场应付交易费用 48,208.16 合计 412,943.70 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 455,714.23 预提信息披露费 148,765.71 预提审计费 24,795.19 合计 629,275.13 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 61,139,949.59 61,139,949.59 本期申购 10,696,755,281.18 10,696,755,281.18 本期赎回(以"-"号填列) -528,305,384.56 -528,305,384.56 本期末 10,229,589,846.21 10,229,589,846.21 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,628,908.09 -2,158,311.26 2,470,596.83 本期利润 275,255,937.66 11,370,204.81 286,626,142.47 本期基金份额交易 1,193,896,721.09 290,490,955.89 1,484,387,676.98 产生的变动数 其中：基金申购款 1,258,491,752.67 306,168,807.99 1,564,660,560.66 基金赎回款 -64,595,031.58 -15,677,852.10 -80,272,883.68 本期已分配利润 - - - 本期末 1,473,781,566.84 299,702,849.44 1,773,484,416.28 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 2,906,515.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 21,787,430.58 结算备付金利息收入 18,523.04 其他 1,287.22 合计 24,713,756.04 注：其他所列金额为结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 759,345,546.06 减：卖出股票成本总额 490,059,027.47 买卖股票差价收入 269,286,518.59 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -30,190.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -30,190.00 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 83,272,000.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 80,030,190.00 本总额 减：应收利息总额 3,272,000.00 买卖债券差价收入 -30,190.00 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 23,265.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,265.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 11,370,204.81 ——股票投资 11,419,954.81 ——债券投资 -49,750.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 11,370,204.81 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 1,751,434.38 转换费收入000398 224,622.68 合计 1,976,057.06 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 1,839,837.40 银行间市场交易费用 2,950.00 合计 1,842,787.40 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 21,126.65 自营托管账户维护费 18,200.00 合计 212,887.55 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无 6.4.8.2资产负债表日后事项 无 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 27,513,793.17 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 337,396.35 - 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E× 年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 4,585,632.20 - 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富基金管理有限公司 - 中国工商银行股份有限公司 - 华安证券股份有限公司 - 合计 - 上年度可比期间 获得销售服务费 2014年1月1日至2014年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富恒鑫债券A 华富恒鑫债券C 合计 华富基金管理有限公司 - 12,155.56 12,155.56 中国工商银行股份有限公司 - 23,136.40 23,136.40 华安证券股份有限公司 - 1,381.95 1,381.95 合计 - 36,673.91 36,673.91 注：1)华富恒鑫债券型证券投资基金从2014年8月7日起正式转型为华富灵活配置混合型证券投 资基金，转型后不再收取销售服务费。 2)华富恒鑫债券型证券投资基金A类基金份额不收取销售服务费；Ｃ类基金份额的销售服务 费按前一日Ｃ类基金资产净值的0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计 算公式H=E ×年销售服务费率÷当年天数（H为Ｃ类基金份额每日应计提的基金销售服务费， E为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值）。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末和上年度末没有其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 485,028,160.23 2,906,515.20 1,751,840.77 29,197.78 份有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估 码 称 期 因 估值单 期 开盘单 （股） 成本总 值总额 备注 价 价 额 600587 新华医疗2015年5重大事项 58.63 2015年7 52.77 20,300 769,906. 1,190,18 - 月22日 停牌 月3日 67 9.00 300467 迅游科技2015年6重大事项 297.30 2015年7 267.57 3,726 125,752. 1,107,73 - 月25日 停牌 月2日 50 9.80 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定 适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金融产品。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品 的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及 时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5年 2015年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 7,525,028,160.23 - - - - - 7,525,028,160.23 存出保证 203,856.60 - - - - - 203,856.60 金 交易性金 -240,332,000.00321,458,000.00 - - 23,140,297.00 584,930,297.00 融资产 买入返售 3,913,509,630.26 - - - - - 3,913,509,630.26 金融资产 应收证券 - - - - -156,962,404.23 156,962,404.23 清算款 应收利息 - - - - - 18,352,721.25 18,352,721.25 应收申购 - - - - - 1,365,595.91 1,365,595.91 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计11,438,741,647.09240,332,000.00321,458,000.00 - -199,821,018.3912,200,352,665.48 负债 应付赎回 - - - - -182,669,325.63 182,669,325.63 款 应付管理 - - - - - 11,628,735.88 11,628,735.88 人报酬 应付托管 - - - - - 1,938,122.65 1,938,122.65 费 应付交易 - - - - - 412,943.70 412,943.70 费用 其他负债 - - - - - 629,275.13 629,275.13 负债总计 - - - - -197,278,402.99 197,278,402.99 利率敏感11,438,741,647.09240,332,000.00321,458,000.00 - - 2,542,615.4012,003,074,262.49 度缺口 上年度末 1-5 5 年 2014年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 37,144,630.00 - - - - - 37,144,630.00 结算备付 565,475.80 - - - - - 565,475.80 金 存出保证 61,927.80 - - - - - 61,927.80 金 交易性金 - - - - - 17,573,038.80 17,573,038.80 融资产 应收证券 - - - - - 8,979,526.67 8,979,526.67 清算款 应收利息 - - - - - 4,996.72 4,996.72 应收申购 - - - - - 12,845.85 12,845.85 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 37,772,033.60 - - - - 26,570,408.04 64,342,441.64 负债 应付管理 - - - - - 119,585.44 119,585.44 人报酬 应付托管 - - - - - 19,930.89 19,930.89 费 应付交易 - - - - - 232,378.89 232,378.89 费用 其他负债 - - - - - 360,000.00 360,000.00 负债总计 - - - - - 731,895.22 731,895.22 利率敏感 37,772,033.60 - - - - 25,838,512.82 63,610,546.42 度缺口 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 分析 日） 市场利率下降25基 1,196,366.92 - 点 市场利率上升25基 -1,191,240.58 - 点 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 23,140,297.00 0.19 17,573,038.80 27.63 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 561,790,000.00 4.68 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 584,930,297.00 4.87 17,573,038.80 27.63 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 67,377.92 235,584.61 沪深300指数下降5% -67,377.92 -235,584.61 6.4.13.4.3采用风险价值法管理风险 1.置信区间 95% 假设 2.观察期1年 风险价值 本期末（2015年6月30 上年度末（2014年12月31 分析 （单位：人民币元）日） 日） 合计 1,047,509.35 445,752.04 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种， 自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其 他交易品种的会计估计无变更。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 23,140,297.00 0.19 其中：股票 23,140,297.00 0.19 2 固定收益投资 561,790,000.00 4.60 其中：债券 561,790,000.00 4.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,913,509,630.26 32.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,525,028,160.23 61.68 7 其他各项资产 176,884,577.99 1.45 8 合计 12,200,352,665.48 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.12.3期末其他各项资产构成。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,467,214.73 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,420,220.44 0.01 业 J 金融业 4,240,000.00 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,012,861.83 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,140,297.00 0.19 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600000 浦发银行 250,000 4,240,000.00 0.04 2 002361 神剑股份 219,980 4,067,430.20 0.03 3 603318 派思股份 32,415 2,686,231.05 0.02 4 603315 福鞍股份 37,447 1,602,357.13 0.01 5 603669 灵康药业 39,393 1,312,574.76 0.01 6 000651 格力电器 20,000 1,278,000.00 0.01 7 600587 新华医疗 20,300 1,190,189.00 0.01 8 002752 昇兴股份 35,000 1,170,400.00 0.01 9 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.01 10 603568 伟明环保 27,501 1,012,861.83 0.01 11 300438 鹏辉能源 14,318 989,373.80 0.01 12 300434 金石东方 13,077 775,073.79 0.01 13 300414 中光防雷 9,000 755,280.00 0.01 14 002753 永东股份 16,250 635,375.00 0.01 15 300469 信息发展 6,596 302,360.64 0.00 16 002771 真视通 500 10,120.00 0.00 17 002770 N科迪 500 4,930.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601211 国泰君安 100,194,464.43 157.51 2 600958 东方证券 26,901,583.36 42.29 3 000002 万 科Ａ 25,798,245.00 40.56 4 600837 海通证券 24,814,784.00 39.01 5 000100 TCL集团 21,799,778.00 34.27 6 000001 平安银行 21,799,051.70 34.27 7 000024 招商地产 21,797,738.00 34.27 8 000776 广发证券 21,792,799.70 34.26 9 601988 中国银行 21,600,000.00 33.96 10 601668 中国建筑 21,599,716.00 33.96 11 601318 中国平安 21,597,059.72 33.95 12 600030 中信证券 21,586,363.74 33.94 13 601985 中国核电 20,737,579.20 32.60 14 002361 神剑股份 6,059,772.57 9.53 15 601233 桐昆股份 5,191,811.06 8.16 16 600118 中国卫星 4,782,960.00 7.52 17 601555 东吴证券 4,590,000.00 7.22 18 600109 国金证券 4,490,031.00 7.06 19 600489 中金黄金 4,440,664.00 6.98 20 600547 山东黄金 4,437,568.42 6.98 21 000826 桑德环境 4,430,375.00 6.96 22 600000 浦发银行 4,049,968.00 6.37 23 600111 北方稀土 3,806,350.00 5.98 24 002716 金贵银业 3,248,950.00 5.11 25 600587 新华医疗 3,246,503.00 5.10 26 002111 威海广泰 3,148,735.00 4.95 27 601258 庞大集团 2,999,086.80 4.71 28 002588 史丹利 2,996,996.00 4.71 29 603969 银龙股份 2,860,997.51 4.50 30 300210 森远股份 2,081,465.99 3.27 31 600316 洪都航空 2,048,869.16 3.22 32 600276 恒瑞医药 1,999,344.00 3.14 33 002353 杰瑞股份 1,998,698.00 3.14 34 002536 西泵股份 1,998,259.16 3.14 35 600526 菲达环保 1,949,852.00 3.07 36 300125 易世达 1,928,969.08 3.03 37 600388 龙净环保 1,897,949.31 2.98 38 600259 广晟有色 1,881,866.00 2.96 39 002393 力生制药 1,497,540.80 2.35 40 002024 苏宁云商 1,494,464.00 2.35 41 603808 歌力思 1,438,360.36 2.26 42 300463 迈克生物 1,359,163.56 2.14 43 603898 好莱客 1,322,051.35 2.08 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601211 国泰君安 160,519,841.74 252.35 2 601985 中国核电 85,111,056.00 133.80 3 600958 东方证券 55,735,568.06 87.62 4 000002 万 科Ａ 25,362,662.65 39.87 5 600837 海通证券 25,023,540.25 39.34 6 000100 TCL集团 22,246,622.00 34.97 7 000024 招商地产 21,819,665.10 34.30 8 000001 平安银行 21,628,564.60 34.00 9 000776 广发证券 21,458,120.40 33.73 10 601668 中国建筑 21,342,048.00 33.55 11 600030 中信证券 21,332,580.85 33.54 12 601318 中国平安 21,275,205.97 33.45 13 601988 中国银行 21,060,000.00 33.11 14 601233 桐昆股份 9,167,202.00 14.41 15 603818 曲美股份 6,945,467.16 10.92 16 300463 迈克生物 6,579,764.60 10.34 17 600547 山东黄金 5,996,234.03 9.43 18 603789 星光农机 5,899,623.00 9.27 19 603969 银龙股份 5,710,003.23 8.98 20 300443 金雷风电 5,400,568.20 8.49 21 300436 广生堂 5,227,069.90 8.22 22 600489 中金黄金 5,094,276.00 8.01 23 002023 海特高新 5,073,215.17 7.98 24 601555 东吴证券 4,986,549.73 7.84 25 600109 国金证券 4,869,875.00 7.66 26 000826 桑德环境 4,819,088.96 7.58 27 002401 中海科技 4,755,601.54 7.48 28 600118 中国卫星 4,609,660.00 7.25 29 603808 歌力思 4,595,196.80 7.22 30 002588 史丹利 4,461,120.00 7.01 31 603025 大豪科技 4,347,776.83 6.83 32 601258 庞大集团 4,142,764.49 6.51 33 603703 盛洋科技 3,812,226.45 5.99 34 002752 昇兴股份 3,759,524.00 5.91 35 300447 全信股份 3,645,080.00 5.73 36 002716 金贵银业 3,459,239.20 5.44 37 600111 北方稀土 3,438,450.00 5.41 38 002111 威海广泰 3,424,598.64 5.38 39 603898 好莱客 3,354,332.58 5.27 40 300448 浩云科技 3,341,249.60 5.25 41 300446 乐凯新材 3,265,895.64 5.13 42 002756 永兴特钢 3,227,302.20 5.07 43 600587 新华医疗 3,170,157.00 4.98 44 600795 国电电力 3,148,722.70 4.95 45 300070 碧水源 3,139,228.00 4.94 46 300210 森远股份 2,948,145.52 4.63 47 603718 海利生物 2,940,552.00 4.62 48 300458 全志科技 2,937,162.00 4.62 49 300437 清水源 2,909,973.10 4.57 50 300287 飞利信 2,604,701.72 4.09 51 002536 西泵股份 2,596,245.00 4.08 52 300445 康斯特 2,591,204.00 4.07 53 300423 鲁亿通 2,531,281.93 3.98 54 002751 易尚展示 2,474,036.00 3.89 55 603885 吉祥航空 2,440,090.42 3.84 56 600276 恒瑞医药 2,407,042.12 3.78 57 603355 莱克电气 2,329,540.00 3.66 58 002353 杰瑞股份 2,296,989.88 3.61 59 603227 雪峰科技 2,283,352.40 3.59 60 603989 艾华集团 2,252,882.04 3.54 61 300442 普丽盛 2,166,904.00 3.41 62 300449 汉邦高科 2,139,241.00 3.36 63 603599 广信股份 2,071,244.81 3.26 64 603021 山东华鹏 2,010,667.00 3.16 65 002743 富煌钢构 1,989,967.50 3.13 66 300125 易世达 1,976,178.80 3.11 67 600316 洪都航空 1,924,234.00 3.03 68 600526 菲达环保 1,866,600.00 2.93 69 600388 龙净环保 1,861,346.00 2.93 70 002393 力生制药 1,813,863.60 2.85 71 600259 广晟有色 1,793,476.00 2.82 72 300455 康拓红外 1,765,506.70 2.78 73 300404 博济医药 1,601,815.00 2.52 74 002024 苏宁云商 1,570,603.00 2.47 75 603300 华铁科技 1,493,924.40 2.35 76 002757 南兴装备 1,428,321.62 2.25 77 002741 光华科技 1,320,990.00 2.08 78 603566 普莱柯 1,277,859.00 2.01 注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 484,206,330.86 卖出股票收入（成交）总额 759,345,546.06 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 561,790,000.00 4.68 其中：政策性金融债 561,790,000.00 4.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 561,790,000.00 4.68 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 100225 10国开25 1,700,000 170,255,000.00 1.42 2 130202 13国开02 1,200,000 120,708,000.00 1.01 3 140230 14国开30 1,000,000 100,480,000.00 0.84 4 100413 10农发13 1,000,000 100,270,000.00 0.84 5 120414 12农发14 700,000 70,077,000.00 0.58 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况， 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 203,856.60 2 应收证券清算款 156,962,404.23 3 应收股利 - 4 应收利息 18,352,721.25 5 应收申购款 1,365,595.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 176,884,577.99 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600587 新华医疗 1,190,189.00 0.01 重大事项停牌 2 300467 迅游科技 1,107,739.80 0.01 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,468 6,968,385.45 10,157,217,258.38 99.29% 72,372,587.83 0.71% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 19,042.74 0.0002% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年8月7日）基金份额总额 41,515,113.95 本报告期期初基金份额总额 61,139,949.59 本报告期基金总申购份额 10,696,755,281.18 减:本报告期基金总赎回份额 528,305,384.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 10,229,589,846.21 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王光力先生不再担任 华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华 富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王翔先生为华富 成长趋势股票型证券投资基金基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，龚炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，胡伟先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王夏儒先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任龚炜先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任刘文正先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张亮先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任胡伟先生为华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任张惠女士为华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理。 13、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华泰证券 2 99,035,662.30 9.28% 87,803.48 9.12% - 招商证券 2 968,344,216.79 90.72% 874,441.55 90.88% - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2）本报告期本基金交易单元没有发生变化。 3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - -1,570,000,000.00 100.00% - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《华富基金管理有限公司关于网 在《中国证券报》、 1 上直销交易平台上海银联支付渠 《上海证券报》、《证 道暂停部分服务的通知》 券时报》上公告 2015年1月13日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 2 下部分开放式基金参加中国工商 《上海证券报》、《证 2015年1月16日 银行“2015倾心回馈”基金定投 券时报》上公告 优惠活动的公告》 在《中国证券报》、 《华富灵活配置混合型证券投资 3 《上海证券报》、《证 基金2014年第4季度报告》 券时报》上公告 2015年1月22日 《关于华富灵活配置混合型证券 在《中国证券报》、 4 投资基金限制大额申购、定投及 《上海证券报》、《证 转换转入业务的公告》 券时报》上公告 2015年2月5日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于基 5 《上海证券报》、《证 金经理变更的公告（龚炜、胡伟）》 券时报》上公告 2015年2月13日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 6 下基金增加上海联泰资产管理有 《上海证券报》、《证 限公司为代销机构的公告》 券时报》上公告 2015年3月3日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加上海联泰 《上海证券报》、《证 7 资产管理有限公司基金申购费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 2015年3月3日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 8 下部分开放式基金面向养老金客 《上海证券报》、《证 户实施特定申购费率的公告》 券时报》上公告 2015年3月5日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加上海天天 《上海证券报》、《证 9 基金销售有限公司为代销机构的 券时报》上公告 公告》 2015年3月17日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加上海天天 《上海证券报》、《证 10 基金销售有限公司基金申购费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 2015年3月17日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于增 11 《上海证券报》、《证 聘基金经理的公告（王夏儒）》 券时报》上公告 2015年3月17日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加齐鲁证券 《上海证券报》、《证 12 有限公司网上交易申购费率优惠 券时报》上公告 活动的公告》 2015年3月21日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中国工商 《上海证券报》、《证 13 银行个人电子银行基金申购费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 2015年3月31日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 14 下基金调整交易所固定收益品种 《上海证券报》、《证 估值方法的公告》 券时报》上公告 2015年3月31日 在《中国证券报》、 《华富灵活配置混合型证券投资 15 《上海证券报》、《证 基金2014年年度报告》及摘要 券时报》上公告 2015年3月31日 《华富基金管理有限公司关于恢 在《中国证券报》、 16 复网上直销交易平台上海银联通 《上海证券报》、《证 支付渠道服务的公告》 券时报》上公告 2015年4月8日 在《中国证券报》、 《华富灵活配置混合型证券投资 17 《上海证券报》、《证 基金2015年第1季度报告》 券时报》上公告 2015年4月21日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加一路财富 《上海证券报》、《证 18 （北京）信息科技有限公司网上 券时报》上公告 费率优惠活动的公告》 2015年5月28日 《华富基金管理有限公司关于系 在《中国证券报》、 19 统暂停服务的通知》 《上海证券报》、《证 2015年6月12日 券时报》上公告 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参与华安证券 《上海证券报》、《证 20 股份有限公司基金申购及定投费 券时报》上公告 率优惠活动的公告》 2015年6月17日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加交通银行 《上海证券报》、《证 21 网上银行、手机银行基金申购手 券时报》上公告 续费优惠的公告》 2015年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。