基金全称 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银增强收益债券A | 成立日期 | 2009-07-21 |
基金代码 | 690002 | 总规模 | 4.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
中金转债 | 127020 | 443,057 | 54,189,816.13 | 9.39 |
龙净转债 | 110068 | 245,700 | 32,865,215.69 | 5.69 |
烽火转债 | 110062 | 259,200 | 29,718,167.67 | 5.15 |
平煤转债 | 113066 | 163,000 | 23,497,106.47 | 4.07 |
21抚州投资MTN001 | 102100915 | 200,000 | 20,720,432.79 | 3.59 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 18,162,657.87 | 3.15 |
九典转02 | 123223 | 0 | 15,844,343.88 | 2.75 |
广大转债 | 118023 | 0 | 15,418,821.28 | 2.67 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 14,964,564.04 | 2.59 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 14,650,768.49 | 2.54 |
塞力转债 | 113601 | 0 | 13,668,980.00 | 2.37 |
海优转债 | 118008 | 0 | 11,700,867.95 | 2.03 |
合力转债 | 110091 | 0 | 11,690,376.05 | 2.03 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 11,070,619.88 | 1.92 |
中信转债 | 113021 | 0 | 10,028,176.89 | 1.74 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 8,885,538.01 | 1.54 |
华统转债 | 128106 | 0 | 8,856,374.79 | 1.53 |
国投转债 | 110073 | 0 | 8,612,008.77 | 1.49 |
科数转债 | 127091 | 0 | 8,223,574.54 | 1.42 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 8,030,828.23 | 1.39 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 7,469,707.40 | 1.29 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 6,990,279.45 | 1.21 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 6,334,061.91 | 1.10 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 6,229,954.18 | 1.08 |
华安转债 | 110067 | 0 | 5,519,787.67 | 0.96 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 5,261,946.32 | 0.91 |
新致转债 | 118021 | 0 | 5,020,270.36 | 0.87 |
强力转债 | 123076 | 0 | 4,514,368.40 | 0.78 |
晓鸣转债 | 123189 | 0 | 3,855,468.49 | 0.67 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 3,651,959.68 | 0.63 |
广联转债 | 123182 | 0 | 3,540,028.77 | 0.61 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 2,837,693.52 | 0.49 |
天23转债 | 118031 | 0 | 2,710,176.35 | 0.47 |
南银转债 | 113050 | 0 | 2,143,680.36 | 0.37 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 1,974,747.92 | 0.34 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 1,923,965.81 | 0.33 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,725,073.97 | 0.30 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 1,702,474.11 | 0.29 |
科蓝转债 | 123157 | 0 | 1,287,351.87 | 0.22 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 1,187,235.89 | 0.21 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,149,858.90 | 0.20 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 741,146.74 | 0.13 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 439,209.76 | 0.08 |
中辰转债 | 123147 | 0 | 261,528.34 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0.1100 | 2019-12-11 |
2019 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0.2020 | 2019-10-09 |
2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0.2830 | 2018-12-18 |
2013 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 0.1000 | 2013-03-07 |
2010 | 2010-06-24 | 2010-06-24 | 0.0300 | 2010-06-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |