信诚盛世蓝筹混合 | 混合型 | 中风险
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金代码: 550003基金状态: 开放交易
1.1537
最新净值(2024-03-27 )
0.1040%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-03-27)
单位:元
近一周涨幅
-0.49%
今年来涨幅
1.66%
历史累计涨幅
276.07%
基金全称 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 基金公司 中信保诚基金管理有限公司
基金简称 信诚盛世蓝筹混合 成立日期 2008-06-04
基金代码 550003 总规模 0.79亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 0.92亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
银泰黄金 000975 299,400 4,491,000.00 4.99
工商银行 601398 917,700 4,386,606.00 4.88
陕西煤业 601225 184,200 3,847,938.00 4.28
立讯精密 002475 111,000 3,823,950.00 4.25
贵州茅台 600519 2,202 3,800,652.00 4.23
中芯国际 688981 68,310 3,621,796.20 4.03
江苏银行 600919 533,200 3,567,108.00 3.97
华泰证券 601688 251,100 3,502,845.00 3.90
卫星化学 002648 180,400 2,660,900.00 2.96
三环集团 300408 89,700 2,641,665.00 2.94
风险等级
中风险
业绩比较标准
80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债指数收益率
基金经理
吴昊 -- 基金经理
曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。 现任研究部总监、基金经理。
投资目标
通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期稳定增值。
投资范围
本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
1、资产配置 本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。 2、股票投资策略 随着更多在国民经济中占据重要地位的上市公司加速上市,蓝筹类上市公司在市场中的地位将日趋重要,在市场稳定性方面也将发挥较好的作用,而股票市场作为国民经济晴雨表的作用也将有更好的体现。 3、债券投资策略 本产品采用自上而下的投资方法,通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。 (1)战略配置(2)战术配置(3)个券选择 4、权证投资策略 本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-11-25 2021-11-25 0.2390 2021-11-26
2021 2021-07-22 2021-07-22 0.3040 2021-07-23
2020 2020-11-26 2020-11-26 0.2750 2020-11-27
2020 2020-06-23 2020-06-23 0.2497 2020-06-24
2019 2019-10-21 2019-10-21 0.2211 2019-10-22
2019 2019-06-19 2019-06-19 0.2699 2019-06-20
2017 2017-03-24 2017-03-24 0.5290 2017-03-27
2014 2014-06-20 2014-06-20 0.3700 2014-06-23

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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