基金全称 | 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚盛世蓝筹混合 | 成立日期 | 2008-06-04 |
基金代码 | 550003 | 总规模 | 0.79亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.92亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银泰黄金 | 000975 | 299,400 | 4,491,000.00 | 4.99 |
工商银行 | 601398 | 917,700 | 4,386,606.00 | 4.88 |
陕西煤业 | 601225 | 184,200 | 3,847,938.00 | 4.28 |
立讯精密 | 002475 | 111,000 | 3,823,950.00 | 4.25 |
贵州茅台 | 600519 | 2,202 | 3,800,652.00 | 4.23 |
中芯国际 | 688981 | 68,310 | 3,621,796.20 | 4.03 |
江苏银行 | 600919 | 533,200 | 3,567,108.00 | 3.97 |
华泰证券 | 601688 | 251,100 | 3,502,845.00 | 3.90 |
卫星化学 | 002648 | 180,400 | 2,660,900.00 | 2.96 |
三环集团 | 300408 | 89,700 | 2,641,665.00 | 2.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.2390 | 2021-11-26 |
2021 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0.3040 | 2021-07-23 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0.2750 | 2020-11-27 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.2497 | 2020-06-24 |
2019 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 0.2211 | 2019-10-22 |
2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0.2699 | 2019-06-20 |
2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 0.5290 | 2017-03-27 |
2014 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 0.3700 | 2014-06-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |