基金全称 | 建信双息红利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信双息红利债券C | 成立日期 | 2011-12-13 |
基金代码 | 531017 | 总规模 | 12.74亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 16.70亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债09 | 019740 | 640,000 | 64,950,689.31 | 4.58 |
百洋转债 | 123194 | 542,996 | 63,419,626.92 | 4.47 |
闻泰转债 | 110081 | 548,380 | 61,277,108.01 | 4.32 |
24国债15 | 019749 | 600,000 | 60,516,904.11 | 4.27 |
麒麟转债 | 127050 | 421,817 | 55,774,146.10 | 3.93 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 41,883,844.61 | 2.95 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 39,020,974.04 | 2.75 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 37,346,076.81 | 2.63 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 34,533,508.74 | 2.44 |
新23转债 | 113675 | 0 | 33,393,070.62 | 2.35 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 33,116,781.12 | 2.34 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 32,689,519.33 | 2.30 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 30,684,584.00 | 2.16 |
上声转债 | 118037 | 0 | 30,476,629.28 | 2.15 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 28,032,802.81 | 1.98 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 27,259,427.52 | 1.92 |
合顺转债 | 111020 | 0 | 25,484,460.46 | 1.80 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 25,286,737.50 | 1.78 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 25,114,226.98 | 1.77 |
广大转债 | 118023 | 0 | 24,182,623.23 | 1.71 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 22,900,467.58 | 1.61 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 22,514,713.41 | 1.59 |
天能转债 | 123071 | 0 | 21,927,421.37 | 1.55 |
星球转债 | 118041 | 0 | 21,536,989.25 | 1.52 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 20,449,025.24 | 1.44 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 20,147,526.24 | 1.42 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 19,942,146.27 | 1.41 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 19,283,066.95 | 1.36 |
奥锐转债 | 111021 | 0 | 18,702,160.40 | 1.32 |
洁特转债 | 118010 | 0 | 18,595,358.39 | 1.31 |
华友转债 | 113641 | 0 | 17,753,567.92 | 1.25 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 17,367,440.75 | 1.22 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 15,492,833.10 | 1.09 |
科思转债 | 123192 | 0 | 14,185,221.25 | 1.00 |
海优转债 | 118008 | 0 | 13,758,048.14 | 0.97 |
明新转债 | 111004 | 0 | 13,272,917.76 | 0.94 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 12,113,282.00 | 0.85 |
常银转债 | 113062 | 0 | 8,454,164.66 | 0.60 |
立中转债 | 123212 | 0 | 8,043,645.69 | 0.57 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 7,889,908.29 | 0.56 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 7,971,284.95 | 0.56 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 7,754,726.36 | 0.55 |
国力转债 | 118035 | 0 | 7,291,428.69 | 0.51 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 6,897,221.16 | 0.49 |
九强转债 | 123150 | 0 | 6,733,673.64 | 0.47 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 6,230,899.34 | 0.44 |
金田转债 | 113046 | 0 | 6,252,001.62 | 0.44 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 4,428,858.94 | 0.31 |
富春转债 | 111005 | 0 | 4,437,577.42 | 0.31 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 4,135,567.53 | 0.29 |
大元转债 | 113664 | 0 | 2,965,858.02 | 0.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.0150 | 2022-10-20 |
2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.0180 | 2022-04-15 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0280 | 2022-01-14 |
2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 0.0200 | 2021-04-14 |
2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0.0196 | 2020-10-28 |
2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0.0163 | 2020-07-13 |
2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0.0131 | 2020-04-21 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0200 | 2020-01-17 |
2017 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 0.0140 | 2017-10-27 |
2016 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 0.0350 | 2017-01-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |