基金全称 | 建信双息红利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信双息红利债券C | 成立日期 | 2011-12-13 |
基金代码 | 531017 | 总规模 | 15.54亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 17.73亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
起帆转债 | 111000 | 394,700 | 57,105,314.95 | 3.32 |
通裕转债 | 123149 | 450,416 | 54,742,388.32 | 3.18 |
川恒转债 | 127043 | 352,149 | 50,538,697.50 | 2.93 |
淮22转债 | 110088 | 408,500 | 49,129,164.63 | 2.85 |
明新转债 | 111004 | 377,000 | 48,716,931.56 | 2.83 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 42,487,003.92 | 2.47 |
天能转债 | 123071 | 0 | 41,205,108.60 | 2.39 |
精达转债 | 110074 | 0 | 40,035,746.50 | 2.32 |
精工转债 | 110086 | 0 | 33,882,091.88 | 1.97 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 32,462,061.18 | 1.88 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 30,960,968.45 | 1.80 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 30,974,517.59 | 1.80 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 30,591,883.81 | 1.78 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 29,395,205.86 | 1.71 |
凯中转债 | 128042 | 0 | 29,208,865.16 | 1.70 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 27,537,772.84 | 1.60 |
明泰转债 | 113025 | 0 | 26,424,585.00 | 1.53 |
润建转债 | 128140 | 0 | 25,340,839.32 | 1.47 |
节能转债 | 113051 | 0 | 24,291,745.40 | 1.41 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 23,886,460.25 | 1.39 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 23,397,313.06 | 1.36 |
思创转债 | 123096 | 0 | 21,689,491.73 | 1.26 |
道通转债 | 118013 | 0 | 20,670,550.72 | 1.20 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 19,199,148.53 | 1.11 |
利民转债 | 128144 | 0 | 18,896,355.76 | 1.10 |
南银转债 | 113050 | 0 | 17,068,218.00 | 0.99 |
鼎胜转债 | 113534 | 0 | 16,719,664.13 | 0.97 |
普利转债 | 123099 | 0 | 16,167,800.47 | 0.94 |
大中转债 | 127070 | 0 | 15,584,964.22 | 0.90 |
中矿转债 | 128111 | 0 | 14,834,125.68 | 0.86 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 13,854,275.42 | 0.80 |
金能转债 | 113545 | 0 | 12,675,484.28 | 0.74 |
九强转债 | 123150 | 0 | 12,415,413.71 | 0.72 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 11,479,794.33 | 0.67 |
华友转债 | 113641 | 0 | 10,635,617.43 | 0.62 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 9,894,581.03 | 0.57 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 9,871,975.76 | 0.57 |
三花转债 | 127036 | 0 | 8,377,366.14 | 0.49 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 8,072,742.08 | 0.47 |
艾华转债 | 113504 | 0 | 7,693,077.53 | 0.45 |
科利转债 | 127066 | 0 | 4,606,301.03 | 0.27 |
永22转债 | 113653 | 0 | 3,988,739.52 | 0.23 |
华钰转债 | 113027 | 0 | 3,241,972.02 | 0.19 |
富春转债 | 111005 | 0 | 828,038.39 | 0.05 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 815,759.04 | 0.05 |
远东转债 | 128075 | 0 | 263.39 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.0150 | 2022-10-20 |
2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.0180 | 2022-04-15 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0280 | 2022-01-14 |
2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 0.0200 | 2021-04-14 |
2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0.0196 | 2020-10-28 |
2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0.0163 | 2020-07-13 |
2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0.0131 | 2020-04-21 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0200 | 2020-01-17 |
2017 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 0.0140 | 2017-10-27 |
2016 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 0.0350 | 2017-01-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |