基金全称 | 建信双息红利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信双息红利债券C | 成立日期 | 2011-12-13 |
基金代码 | 531017 | 总规模 | 23.69亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 26.07亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债01 | 019694 | 871,000 | 88,792,269.48 | 3.68 |
麦米转2 | 127074 | 702,981 | 80,320,971.98 | 3.33 |
起帆转债 | 111000 | 642,000 | 79,772,721.37 | 3.31 |
漱玉转债 | 123172 | 619,775 | 75,983,566.00 | 3.15 |
牧原转债 | 127045 | 655,836 | 74,386,212.82 | 3.09 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 72,695,648.65 | 3.01 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 71,503,496.16 | 2.97 |
中金转债 | 127020 | 0 | 69,971,370.28 | 2.90 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 69,071,628.64 | 2.86 |
广大转债 | 118023 | 0 | 67,545,944.77 | 2.80 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 66,951,876.84 | 2.78 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 66,077,876.75 | 2.74 |
成银转债 | 113055 | 0 | 58,210,190.91 | 2.41 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 57,258,844.79 | 2.37 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 53,632,155.07 | 2.22 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 48,069,217.08 | 1.99 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 46,575,898.40 | 1.93 |
九强转债 | 123150 | 0 | 45,276,380.89 | 1.88 |
正海转债 | 123169 | 0 | 44,575,684.43 | 1.85 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 44,622,787.99 | 1.85 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 40,187,467.50 | 1.67 |
赛轮转债 | 113063 | 0 | 38,748,150.95 | 1.61 |
明新转债 | 111004 | 0 | 36,864,485.28 | 1.53 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 35,841,392.86 | 1.49 |
合力转债 | 110091 | 0 | 35,994,687.61 | 1.49 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 29,316,630.96 | 1.22 |
天能转债 | 123071 | 0 | 28,820,951.87 | 1.20 |
科思转债 | 123192 | 0 | 28,937,177.97 | 1.20 |
道通转债 | 118013 | 0 | 28,651,788.21 | 1.19 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 25,248,911.75 | 1.05 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 24,015,983.56 | 1.00 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 24,130,140.99 | 1.00 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 24,001,277.25 | 1.00 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 21,509,269.08 | 0.89 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 20,167,279.09 | 0.84 |
招路转债 | 127012 | 0 | 17,110,759.44 | 0.71 |
春23转债 | 113667 | 0 | 16,862,665.28 | 0.70 |
大元转债 | 113664 | 0 | 15,792,448.48 | 0.65 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 15,075,967.79 | 0.63 |
科利转债 | 127066 | 0 | 14,722,163.72 | 0.61 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 7,895,486.34 | 0.33 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 7,773,554.60 | 0.32 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 7,523,913.66 | 0.31 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 7,035,632.79 | 0.29 |
广联转债 | 123182 | 0 | 6,194,778.43 | 0.26 |
金沃转债 | 123163 | 0 | 3,679,412.69 | 0.15 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 2,514,282.50 | 0.10 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 600,808.56 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.0150 | 2022-10-20 |
2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.0180 | 2022-04-15 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0280 | 2022-01-14 |
2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 0.0200 | 2021-04-14 |
2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0.0196 | 2020-10-28 |
2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0.0163 | 2020-07-13 |
2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0.0131 | 2020-04-21 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0200 | 2020-01-17 |
2017 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 0.0140 | 2017-10-27 |
2016 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 0.0350 | 2017-01-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |