基金全称 | 新华中小市值优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华中小市值优选混合 | 成立日期 | 2011-01-28 |
基金代码 | 519097 | 总规模 | 0.22亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.58亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
盛邦安全 | 688651 | 54,677 | 2,573,099.62 | 4.57 |
卡莱特 | 301391 | 21,400 | 2,449,872.00 | 4.35 |
盛弘股份 | 300693 | 73,700 | 2,204,367.00 | 3.91 |
鼎通科技 | 688668 | 38,866 | 2,150,067.12 | 3.82 |
海创药业 | 688302 | 39,055 | 2,033,593.85 | 3.61 |
海泰新光 | 688677 | 34,910 | 1,858,259.30 | 3.30 |
金徽酒 | 603919 | 69,500 | 1,711,090.00 | 3.04 |
上海瀚讯 | 300762 | 100,000 | 1,508,000.00 | 2.68 |
智明达 | 688636 | 18,547 | 1,209,264.40 | 2.15 |
益丰药房 | 603939 | 28,800 | 1,153,152.00 | 2.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 0.7620 | 2015-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |