新华中小市值优选混合 | 混合型 | 中风险
新华中小市值优选混合型证券投资基金
基金代码: 519097基金状态: 开放交易
2.5068
最新净值(2024-03-28 )
1.4693%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2024-03-28)
单位:元
近一周涨幅
-5.55%
今年来涨幅
-2.49%
历史累计涨幅
258.05%
基金全称 新华中小市值优选混合型证券投资基金 基金公司 新华基金管理股份有限公司
基金简称 新华中小市值优选混合 成立日期 2011-01-28
基金代码 519097 总规模 0.22亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 0.58亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
盛邦安全 688651 54,677 2,573,099.62 4.57
卡莱特 301391 21,400 2,449,872.00 4.35
盛弘股份 300693 73,700 2,204,367.00 3.91
鼎通科技 688668 38,866 2,150,067.12 3.82
海创药业 688302 39,055 2,033,593.85 3.61
海泰新光 688677 34,910 1,858,259.30 3.30
金徽酒 603919 69,500 1,711,090.00 3.04
上海瀚讯 300762 100,000 1,508,000.00 2.68
智明达 688636 18,547 1,209,264.40 2.15
益丰药房 603939 28,800 1,153,152.00 2.05
风险等级
中风险
业绩比较标准
80%×中证700 指数收益率 +20%×上证国债指数收益率
基金经理
王永明 -- 基金经理
经济学博士。 历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。
投资目标
在有效控制风险的前提下,精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资,力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。
投资范围
国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
1、资产配置策略:本基金采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策略,即在各类资产的投资比例范围内,持续评估各类资产的风险收益状况,并据此动态调整资产配置比例,以从变化的市场环境下最大程度地获利。 资产配置策略重点考虑以下四个因素:一是宏观经济因素;二是估值因素;三是制度和政策变化因素;四是市场情绪因素。 2、股票投资策略:本基金以合理价格成长选股策略(GARP)为核心,精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。 (1)中小市值股票的界定本基金所指的中小市值股票是申银万国一级行业划分标准下各行业内的中小市值股票。 本基金将定期及不定期对备选股票进行调整。基金管理人每半年按照申银万国一级行业划分标准对A 股市场的所有股票进行分类,按总市值将各行业中的样本股从小到大进行排序并累加,取累计市值占各行业总市值70%以下且累计股票数量不超过各行业股票数量2/3的股票作为备选股票。对于由于上市公司重组、合并、分立、新股上市或其他因素等导致的股票市值变化,本基金管理人将根据以上标准及时调整。 如申银万国一级行业划分标准暂停或终止发布,基金管理人有权在与基金托管人协商一致后,根据本基金的投资目标及投资策略,以维护基金份额持有人利益为原则,选择新的中小市值股票界定标准。 (2)合理价格成长选股策略(GARP)GARP(Growth At Reasonable Price)是国际上普遍应用的选股策略,其核心思想是以相对较低的价格买入成长性较高的公司股票,综合运用成长性指标和价值性指标对股票进行筛选。 (3)行业配置:本基金的行业配置从定性分析和定量分析两个角度进行考察,依据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值评估结果,精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业进行重点配置。 定性分析方面,以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础,结合对我国行业周期轮动特征的考察,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。本基金重点关注行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。 定量分析方面,主要依据行业相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)三项指标进行筛选,上述三项指标的数值均大于1的行业将是本基金的投资重点。 3、债券投资策略:本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 (1)久期调整策略根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线配置策略在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 4、其他投资策略:本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 0.10%
持有期限 ≥ 3年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2015 2015-12-25 2015-12-25 0.7620 2015-12-29

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。