新华优选成长混合 | 混合型 | 中风险
新华优选成长混合型证券投资基金
基金代码: 519089基金状态: 开放交易
3.1667
最新净值(2021-10-21 )
-1.2227%
日净值增长率(2021-10-21 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2021-10-21)
单位:元
近一周涨幅
3.66%
今年来涨幅
33.29%
历史累计涨幅
733.37%
基金全称 新华优选成长混合型证券投资基金 基金公司 新华基金管理股份有限公司
基金简称 新华优选成长混合 成立日期 2008-07-25
基金代码 519089 总规模 1.87亿份 (2021-06-30)
基金类型 混合型 总资产 5.38亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 68,929 36,863,229.20 7.23
北方华创 002371 113,600 31,510,368.00 6.18
比亚迪 002594 124,700 31,299,700.00 6.14
恩捷股份 002812 117,810 27,579,321.00 5.41
中信博 688408 117,323 23,558,458.40 4.62
隆基股份 601012 223,020 19,813,096.80 3.88
华友钴业 603799 154,761 16,797,758.94 3.29
亿联网络 300628 194,182 16,272,451.60 3.19
光威复材 300699 204,707 15,547,496.65 3.05
药明康德 603259 97,832 15,319,512.88 3.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
80%*沪深300指数+ 20%*上证国债指数。
基金经理
栾超 -- 基金经理
栾超先生:经济学硕士,8 年证券从业经验,历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,2017 年 4 月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华优选成长混合型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象,力争持续地超越业绩比较基准,为投资者实现超额收益。
投资范围
包括国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。
投资策略
选择具有成长性兼具品质保障的股票,因此主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统风险高。再考虑到国内系统风险高,因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整。 1、大类资产配置本基金重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析,利用打分卡模型(MVPS,即M:宏观因素;V:估值因素;P:政策因素;S:情绪因素),综合四方面的结果,调整股票投资比例。 2、行业配置策略本基金对初级股票池中个股所处行业的动态评价是在“新世纪行业评价系统”的辅助下完成。通过把握宏观经济所处的阶段,估计行业所处的景气周期阶段,结合对行业竞争优势的评价和对行业估值水平的研究,综合形成对行业的总体投资价值评价。 3、股票选择策略采用以选择具有成长性兼具品质保障的上市公司的“优选成长”选股策略。 4、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 5、权证投资策略在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。 6、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金采用信用矩阵方法来估计。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.60%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 0.10%
持有期限 ≥ 3年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2020-12-15 2020-12-15 0.0636 2020-12-17
2018 2018-12-19 2018-12-19 0.0890 2018-12-21
2018 2018-09-26 2018-09-26 0.0580 2018-09-28
2018 2018-06-25 2018-06-25 0.0860 2018-06-27
2013 2013-12-25 2013-12-25 0.3600 2013-12-27
2012 2012-03-16 2012-03-16 0.3000 2012-03-20
2009 2010-03-26 2010-03-26 0.3500 2010-03-30
2009 2009-02-06 2009-02-06 0.0500 2009-02-10

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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