基金全称 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富6月红添利定开债A | 成立日期 | 2011-12-20 |
基金代码 | 470088 | 总规模 | 11.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
兴业转债 | 113052 | 495,980 | 51,670,313.15 | 4.81 |
20招商银行永续债01 | 2028023 | 400,000 | 41,902,098.36 | 3.90 |
20交通银行永续债 | 2028040 | 300,000 | 31,639,859.02 | 2.95 |
23广州控股MTN002 | 102380895 | 300,000 | 31,447,291.80 | 2.93 |
21中化03 | 185062 | 300,000 | 30,394,717.81 | 2.83 |
华友转债 | 113641 | 0 | 29,739,079.96 | 2.77 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 25,196,551.78 | 2.35 |
南银转债 | 113050 | 0 | 19,374,038.36 | 1.80 |
希望转2 | 127049 | 0 | 10,349,301.37 | 0.96 |
财通转债 | 113043 | 0 | 8,722,838.36 | 0.81 |
福22转债 | 113661 | 0 | 8,622,262.78 | 0.80 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 7,394,641.10 | 0.69 |
国投转债 | 110073 | 0 | 6,453,624.07 | 0.60 |
天23转债 | 118031 | 0 | 5,773,545.97 | 0.54 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 5,734,700.92 | 0.53 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 5,245,095.89 | 0.49 |
首华转债 | 123128 | 0 | 4,612,047.95 | 0.43 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 4,200,033.97 | 0.39 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 3,561,590.65 | 0.33 |
城地转债 | 113596 | 0 | 3,317,379.82 | 0.31 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 3,175,261.64 | 0.30 |
中信转债 | 113021 | 0 | 2,470,961.26 | 0.23 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 2,348,360.83 | 0.22 |
道通转债 | 118013 | 0 | 2,128,852.05 | 0.20 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 2,184,073.97 | 0.20 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 2,076,836.76 | 0.19 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 1,952,559.17 | 0.18 |
明新转债 | 111004 | 0 | 1,044,095.15 | 0.10 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 1,096,679.45 | 0.10 |
利民转债 | 128144 | 0 | 1,021,979.45 | 0.10 |
花园转债 | 123178 | 0 | 746,688.93 | 0.07 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 431,903.26 | 0.04 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 429,245.37 | 0.04 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 101,080.79 | 0.01 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 754.46 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | -- |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0800 | 2022-11-30 |
2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0480 | 2022-03-25 |
2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.0800 | 2020-12-29 |
2018 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0.0170 | 2018-12-18 |
2018 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 0.0489 | 2018-09-21 |
2017 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 0.0300 | 2017-11-21 |
2017 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 0.0200 | 2017-08-11 |
2016 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 0.0190 | 2016-08-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |