基金全称 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 成立日期 | 2010-12-02 |
基金代码 | 460010 | 总规模 | 0.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
星盛商业 | 06668 | 1,900,000 | 2,273,627.40 | 5.25 |
满帮 | YMM | 44,000 | 2,269,548.60 | 5.24 |
贝壳 | BEKE | 23,000 | 2,240,530.05 | 5.17 |
富途控股 | FUTU | 5,600 | 2,151,487.80 | 4.97 |
绿城中国 | 03900 | 380,000 | 2,149,611.36 | 4.96 |
中金公司 | 03908 | 250,000 | 2,103,196.00 | 4.85 |
东方证券 | 03958 | 724,800 | 2,036,909.06 | 4.70 |
达达 | DADA | 140,000 | 2,036,265.00 | 4.70 |
明源云 | 00909 | 900,000 | 1,990,783.80 | 4.59 |
广发证券 | 01776 | 270,000 | 1,980,177.17 | 4.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.60% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |