基金全称 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 成立日期 | 2006-04-13 |
基金代码 | 460003 | 总规模 | 1.40亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.89亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23华阳新材MTN004 | 102380556 | 100,000 | 10,620,907.10 | 7.15 |
22潞安MTN005 | 102280442 | 100,000 | 10,443,737.70 | 7.03 |
20晋煤MTN002 | 102000659 | 100,000 | 10,382,036.07 | 6.99 |
20乌城投MTN001 | 102000272 | 100,000 | 10,356,024.04 | 6.97 |
20河钢集MTN004 | 102000518 | 100,000 | 10,336,043.72 | 6.96 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 742,645.97 | 0.50 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 721,925.92 | 0.49 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 681,770.79 | 0.46 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 669,016.77 | 0.45 |
艾华转债 | 113504 | 0 | 662,381.92 | 0.45 |
利民转债 | 128144 | 0 | 658,149.29 | 0.44 |
西子转债 | 127052 | 0 | 644,715.21 | 0.43 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 637,666.03 | 0.43 |
无锡转债 | 110043 | 0 | 529,027.95 | 0.36 |
金能转债 | 113545 | 0 | 499,091.20 | 0.34 |
精测转2 | 123176 | 0 | 483,002.10 | 0.33 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 426,330.41 | 0.29 |
聚飞转债 | 123050 | 0 | 413,149.11 | 0.28 |
国力转债 | 118035 | 0 | 370,510.44 | 0.25 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 375,311.22 | 0.25 |
宏辉转债 | 113565 | 0 | 363,287.67 | 0.24 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 351,757.81 | 0.24 |
南航转债 | 110075 | 0 | 360,020.30 | 0.24 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 335,245.07 | 0.23 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 327,753.37 | 0.22 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 328,519.11 | 0.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.15% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.0241 | 2024-03-26 |
2022 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.0575 | 2023-03-13 |
2021 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0603 | 2022-03-28 |
2020 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0.0238 | 2021-03-17 |
2019 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 0.0249 | 2020-03-25 |
2018 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 0.0404 | 2019-01-31 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0910 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0800 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 0.0340 | 2014-01-16 |
2012 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 0.0300 | 2012-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |