华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 中低风险
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
基金代码: 460003基金状态: 开放交易
1.0396
最新净值(2024-03-27 )
-0.2208%
日净值增长率(2024-03-27 )
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券B 成立日期 2006-04-13
基金代码 460003 总规模 1.40亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 1.89亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23华阳新材MTN004 102380556 100,000 10,620,907.10 7.15
22潞安MTN005 102280442 100,000 10,443,737.70 7.03
20晋煤MTN002 102000659 100,000 10,382,036.07 6.99
20乌城投MTN001 102000272 100,000 10,356,024.04 6.97
20河钢集MTN004 102000518 100,000 10,336,043.72 6.96
宏川转债 128121 0 742,645.97 0.50
恒邦转债 127086 0 721,925.92 0.49
环旭转债 113045 0 681,770.79 0.46
盛虹转债 127030 0 669,016.77 0.45
艾华转债 113504 0 662,381.92 0.45
利民转债 128144 0 658,149.29 0.44
西子转债 127052 0 644,715.21 0.43
福莱转债 113059 0 637,666.03 0.43
无锡转债 110043 0 529,027.95 0.36
金能转债 113545 0 499,091.20 0.34
精测转2 123176 0 483,002.10 0.33
立昂转债 111010 0 426,330.41 0.29
聚飞转债 123050 0 413,149.11 0.28
国力转债 118035 0 370,510.44 0.25
小熊转债 127069 0 375,311.22 0.25
宏辉转债 113565 0 363,287.67 0.24
康泰转2 123119 0 351,757.81 0.24
南航转债 110075 0 360,020.30 0.24
烽火转债 110062 0 335,245.07 0.23
旗滨转债 113047 0 327,753.37 0.22
崇达转2 128131 0 328,519.11 0.22
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
基金经理
王烨斌 -- 基金经理
王烨斌先生,中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021 年 2 月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 1 月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。
投资目标
在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略
本基金总体投资策略包括以下三个方面: 1、本基金将以固定收益类资产投资为基础,以其投资收益为保障,参照固定比例组合保险机制(CPPI)对风险类资产上限进行动态调整,以有效保障投资组合本金的安全。风险类资产的投资比例上限将根据固定比例组合保险机制的原理来进行调整,但在限度范围内风险类资产的投资比例将由基金管理人根据不同类别风险资产的最大可能损失比例来具体确定。 2、固定收益类资产投资策略 (1)在流动性许可情况下,本基金部分固定收益类资产将采取持有到期(与基金业绩基准期限相匹配)的策略,首先考虑该类资产的收益性,同时兼顾流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线和再投资等各种风险。 (2)积极投资策略。这部分固定收益类资产综合考虑收益性、流动性,进行主动调整,积极投资。具体策略包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券、把握市场上的无风险套利机会等,以争取获得适当的超额收益,提高组合整体收益率。 (3)含权债券投资策略。这主要指可转债/可分离债和选择权债券。本基金为债券型基金,为保持债券基金的风险收益特征,基金管理人将以其纯债价值作为评价的主要标准,以期权调整后的收益率水平(OAS)为基础,来选择具体含权债券进行投资。 3、风险类资产投资策略 (1)新股申购策略:从我国证券市场的发展来看,新股发行仍然会保持一定的数量与规模。由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购能够取得较高的收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下,积极参与新股的申购。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。 (2)二级市场股票投资策略:本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。 (3)权证投资策略:权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。 (4)存托凭证投资策略:本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.30%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.15%
持有期限 ≥ 1年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2024-03-22 2024-03-22 0.0241 2024-03-26
2022 2023-03-09 2023-03-09 0.0575 2023-03-13
2021 2022-03-24 2022-03-24 0.0603 2022-03-28
2020 2021-03-15 2021-03-15 0.0238 2021-03-17
2019 2020-03-23 2020-03-23 0.0249 2020-03-25
2018 2019-01-29 2019-01-29 0.0404 2019-01-31
2015 2016-01-19 2016-01-19 0.0910 2016-01-21
2014 2015-01-20 2015-01-20 0.0800 2015-01-22
2013 2014-01-15 2014-01-15 0.0340 2014-01-16
2012 2012-12-20 2012-12-20 0.0300 2012-12-21

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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