【华富收益增强债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

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今年来涨幅

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历史累计涨幅

211.51%

基金全称	华富收益增强债券型证券投资基金	基金公司	华富基金管理有限公司
基金简称	华富增强债券A	成立日期	2008-05-28
基金代码	410004	总规模	4.17亿份 (2024-12-31)
基金类型	债券型	总资产	8.24亿元 (2024-12-31)

资产分布 (截止日期 2024-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-12-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23宁波银行永续债01	242300001	350,000	37,416,150.68	5.99
23浙商银行二级资本债01	232380021	300,000	32,220,116.71	5.16
24丰城发投MTN001(项目收益)	102480726	300,000	31,134,328.77	4.98
24国债09	019740	300,000	30,379,019.18	4.86
23华阳新材MTN007	102381193	250,000	26,997,828.77	4.32
国投转债	110073	0	25,965,213.56	4.16
兴业转债	113052	0	15,574,188.49	2.49
杭银转债	110079	0	13,554,573.70	2.17
中宠转2	127076	0	9,444,204.14	1.51
会通转债	118028	0	8,452,120.93	1.35
通22转债	110085	0	7,883,175.93	1.26
大秦转债	113044	0	7,844,269.97	1.26
东材转债	113064	0	7,470,928.59	1.20
新23转债	113675	0	7,138,983.17	1.14
南银转债	113050	0	7,145,931.51	1.14
立高转债	123179	0	5,757,838.98	0.92
裕兴转债	123144	0	5,135,041.10	0.82
科数转债	127091	0	5,032,142.47	0.81
福立转债	118043	0	4,834,136.99	0.77
精锻转债	123174	0	4,717,083.79	0.75
晶科转债	113048	0	4,578,687.08	0.73
升24转债	113685	0	4,570,723.99	0.73
华友转债	113641	0	4,557,559.45	0.73
福莱转债	113059	0	4,371,813.70	0.70
立中转债	123212	0	4,316,539.73	0.69
南航转债	110075	0	4,142,702.47	0.66
立昂转债	111010	0	3,941,882.19	0.63
火星转债	123154	0	3,614,706.99	0.58
伟22转债	113652	0	3,645,305.86	0.58
正海转债	123169	0	3,591,038.63	0.57
晶能转债	118034	0	3,549,505.34	0.57
华正转债	113639	0	3,565,641.86	0.57
大参转债	113605	0	3,480,003.29	0.56
泉峰转债	113629	0	3,442,750.68	0.55
华阳转债	128125	0	3,425,683.56	0.55
天箭转债	127071	0	3,398,271.78	0.54
天23转债	118031	0	3,335,619.52	0.53
重银转债	113056	0	3,302,949.04	0.53
奥维转债	118042	0	3,260,287.40	0.52
宏柏转债	111019	0	2,892,338.36	0.46
国力转债	118035	0	2,808,311.64	0.45
申昊转债	123142	0	2,730,085.62	0.44
富仕转债	123217	0	2,687,847.13	0.43
广联转债	123182	0	2,695,135.81	0.43
楚天转债	123240	0	2,675,846.49	0.43
道通转债	118013	0	2,604,158.90	0.42
帝尔转债	123121	0	2,626,576.99	0.42
中能转债	123234	0	2,650,965.04	0.42
科顺转债	123216	0	2,627,359.59	0.42
水羊转债	123188	0	2,429,153.97	0.39
兴发转债	110089	0	2,280,627.40	0.37
天赐转债	127073	0	2,235,706.85	0.36
垒知转债	127062	0	2,160,184.96	0.35
沿浦转债	111008	0	2,172,374.05	0.35
盈峰转债	127024	0	2,166,776.44	0.35
华翔转债	113637	0	1,977,646.03	0.32
富瀚转债	123122	0	1,834,665.21	0.29
佩蒂转债	123133	0	1,840,543.15	0.29
青农转债	128129	0	1,641,785.75	0.26
富淼转债	118029	0	1,531,633.02	0.25
宏微转债	118040	0	1,398,777.74	0.22
豪鹏转债	127101	0	1,283,809.59	0.21
赫达转债	127088	0	1,234,832.55	0.20
紫银转债	113037	0	1,222,211.51	0.20
凯盛转债	123233	0	987,092.39	0.16
晶澳转债	127089	0	997,964.11	0.16
利民转债	128144	0	935,205.48	0.15
力合转债	118036	0	892,231.72	0.14
弘亚转债	127041	0	297,925.43	0.05

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中证全债指数

基金经理

尹培俊 -- 基金经理

兰州大学工商管理硕士,硕士研究生学历。 2003年至 2005年任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理;2005年至 2008年任上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师;2008年至 2009年任新华财经有限公司信用评级部高级分析师;2009年至 2010年任上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师;2010年至 2012年任德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理。2012年 7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、总监助理、副总监,公司总经理助理,现任公司副总经理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金经理。

投资目标

本基金主要投资于固定收益类产品,在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上,积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道,力争基金资产的持续增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

投资策略

1、策略概述:本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益,并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。 2、纯固定收益投资策略:本基金纯固定收益类资产(不含可转债)投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果,通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理,同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。(1)华富宏观利率监测体系 (2)、组合战略管理 (3)组合战术性策略。 3、新股申购策略在股票发行市场中,由于新股信息披露未必完全能为投资者所接受而导致其发行价格存在一定折让,而国内市场的供求关系不平衡更是加剧了股票发行价格和二级市场之间的价差,从而使得的新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将严格根据新股基本面、股票定价、市场供求关系去决定新股申购策略。 4、可转债投资策略可转换债券(含可分离转债)同时具有债券与权益类证券的双重特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析,重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转债的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种,获得一定超额回报。 5、权证投资策略本基金将因持有股票或可分离债而获得权证进行有效管理,通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑权证资产的收益性、隐含波动度、流动性及风险性特征,结合未来标的证券的定价谨慎进行投资,选择合适的卖出获持有策略以获得适当的收益。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.50%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.10%
持有期限 ≥ 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2025	2025-03-06	2025-03-06	0.0761	2025-03-07
2024	2024-06-26	2024-06-26	0.1820	2024-06-27
2019	2019-11-11	2019-11-11	0.2000	2019-11-12
2018	2018-05-28	2018-05-28	0.3210	2018-05-29
2013	2013-12-13	2013-12-13	0.0600	2013-12-16
2013	2013-06-27	2013-06-27	0.0800	2013-06-28
2010	2010-12-07	2010-12-07	0.0200	2010-12-08
2010	2010-08-23	2010-08-23	0.0120	2010-08-24
2010	2010-06-28	2010-06-28	0.0200	2010-06-29
2010	2010-01-28	2010-01-28	0.0300	2010-01-29

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。